基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 华夏回报混合A 交银蓝筹混合 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合 华安创新混合 光大保德信量化股票A 天弘精选混合A 汇添富移动互联股票A 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2330 1.2330 1.1937 1.1937 0.0393 3.29% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2456 1.2456 1.2059 1.2059 0.0397 3.29% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7092 1.7092 1.6639 1.6639 0.0453 2.72% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6907 1.6907 1.6460 1.6460 0.0447 2.72% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017968 华富科技动能混合C 1.3968 1.3968 1.3600 1.3600 0.0368 2.71% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007713 华富科技动能混合A 1.4132 1.4632 1.3760 1.4260 0.0372 2.70% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.1772 1.1772 1.1474 1.1474 0.0298 2.60% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2208 1.2208 1.1900 1.1900 0.0308 2.59% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1526 1.1526 1.1247 1.1247 0.0279 2.48% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1520 1.1520 1.1242 1.1242 0.0278 2.47% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2086 1.2086 1.1796 1.1796 0.0290 2.46% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1896 1.1896 1.1611 1.1611 0.0285 2.45% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018777 金信精选成长混合C 1.1575 1.1575 1.1333 1.1333 0.0242 2.14% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018776 金信精选成长混合A 1.1677 1.1677 1.1433 1.1433 0.0244 2.13% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008641 方正富邦科技创新C 1.6195 1.6195 1.5859 1.5859 0.0336 2.12% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008640 方正富邦科技创新A 1.6439 1.6439 1.6098 1.6098 0.0341 2.12% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002256 金信行业优选混合发起式A 1.9272 1.9272 1.8881 1.8881 0.0391 2.07% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020451 金信行业优选混合发起式C 1.9495 1.9495 1.9101 1.9101 0.0394 2.06% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015143 中欧智能制造混合A 1.4605 1.4605 1.4314 1.4314 0.0291 2.03% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015144 中欧智能制造混合C 1.4381 1.4381 1.4095 1.4095 0.0286 2.03% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007872 金信稳健策略混合A 1.6205 1.6205 1.5886 1.5886 0.0319 2.01% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020436 金信稳健策略混合C 1.6191 1.6191 1.5872 1.5872 0.0319 2.01% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9610 2.2240 1.9230 2.1860 0.0380 1.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020434 金信量化精选混合C 1.1599 1.1599 1.1375 1.1375 0.0224 1.97% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002862 金信量化精选混合A 1.1610 1.4919 1.1386 1.4695 0.0224 1.97% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9830 2.2490 1.9450 2.2110 0.0380 1.95% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168501 华银产业升级 1.2924 1.2924 1.2677 1.2677 0.0247 1.95% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.3026 2.3026 2.2601 2.2601 0.0425 1.88% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.2742 2.2742 2.2323 2.2323 0.0419 1.88% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.6260 1.2520 0.6146 1.2292 0.0228 1.85% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 588790 博时科创板人工智能ETF 1.3269 1.3269 1.3028 1.3028 0.0241 1.85% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.3020 1.3020 1.2785 1.2785 0.0235 1.84% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.2128 1.2128 1.1910 1.1910 0.0218 1.83% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.3890 1.3890 1.3645 1.3645 0.0245 1.80% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.3406 1.3406 1.3170 1.3170 0.0236 1.79% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005297 南华丰淳混合C 1.5845 1.7561 1.5571 1.7287 0.0274 1.76% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005296 南华丰淳混合A 1.6632 1.8420 1.6344 1.8132 0.0288 1.76% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015838 广发招利混合A 0.8822 0.8822 0.8670 0.8670 0.0152 1.75% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015839 广发招利混合C 0.8719 0.8719 0.8569 0.8569 0.0150 1.75% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009537 太平行业优选股票A 0.9836 1.0336 0.9670 1.0170 0.0166 1.72% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7130 0.8630 0.7010 0.8510 0.0120 1.71% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009538 太平行业优选股票C 0.9614 1.0114 0.9452 0.9952 0.0162 1.71% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008656 招商科技创新混合C 1.3207 1.3207 1.2987 1.2987 0.0220 1.69% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008655 招商科技创新混合A 1.3744 1.3744 1.3515 1.3515 0.0229 1.69% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005164 富荣福锦混合A 2.4139 2.4139 2.3747 2.3747 0.0392 1.65% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000976 长城新兴产业混合A 2.6145 2.6145 2.5720 2.5720 0.0425 1.65% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019412 长城新兴产业混合C 2.5908 2.5908 2.5488 2.5488 0.0420 1.65% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005165 富荣福锦混合C 2.3739 2.3739 2.3354 2.3354 0.0385 1.65% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006025 诺安优化配置混合A 1.9866 1.9866 1.9552 1.9552 0.0314 1.61% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019571 诺安优化配置混合C 1.9743 1.9743 1.9431 1.9431 0.0312 1.61% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0444 1.0444 1.0280 1.0280 0.0164 1.60% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012445 华富新能源股票型发起式A 0.7826 0.7826 0.7703 0.7703 0.0123 1.60% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017967 华富新能源股票型发起式C 0.7732 0.7732 0.7611 0.7611 0.0121 1.59% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0324 1.0324 1.0162 1.0162 0.0162 1.59% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009092 富国新材料新能源混合A 1.8328 1.8328 1.8043 1.8043 0.0285 1.58% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014243 富国新材料新能源混合C 1.7982 1.7982 1.7702 1.7702 0.0280 1.58% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.1266 1.1266 1.1092 1.1092 0.0174 1.57% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9446 0.9446 0.9300 0.9300 0.0146 1.57% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9707 0.9707 0.9558 0.9558 0.0149 1.56% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4017 0.4017 0.3956 0.3956 0.0061 1.54% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001665 平安鑫安混合C 1.4186 1.4186 1.3971 1.3971 0.0215 1.54% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007049 平安鑫安混合E 1.4417 1.4417 1.4199 1.4199 0.0218 1.54% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001664 平安鑫安混合A 1.4718 1.4718 1.4496 1.4496 0.0222 1.53% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004926 中航军民融合精选A 1.6016 1.6016 1.5774 1.5774 0.0242 1.53% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004927 中航军民融合精选C 1.5788 1.5788 1.5550 1.5550 0.0238 1.53% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3974 0.3974 0.3914 0.3914 0.0060 1.53% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3330 1.3330 1.3130 1.3130 0.0200 1.52% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2427 1.2427 1.2242 1.2242 0.0185 1.51% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1145 1.1145 1.0979 1.0979 0.0166 1.51% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3430 1.3430 1.3230 1.3230 0.0200 1.51% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2287 1.2287 1.2106 1.2106 0.0181 1.50% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.0719 1.0719 1.0561 1.0561 0.0158 1.50% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 1.0589 1.0589 1.0433 1.0433 0.0156 1.50% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019348 富国匠心成长混合C 1.5603 1.5603 1.5378 1.5378 0.0225 1.46% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019347 富国匠心成长混合A 1.5672 1.5672 1.5446 1.5446 0.0226 1.46% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290011 泰信中小盘精选混合 4.2730 4.5330 4.2120 4.4720 0.0610 1.45% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016590 富国汽车智选混合A 0.9015 0.9015 0.8886 0.8886 0.0129 1.45% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.0702 1.0702 1.0550 1.0550 0.0152 1.44% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.0790 1.0790 1.0637 1.0637 0.0153 1.44% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016591 富国汽车智选混合C 0.8884 0.8884 0.8758 0.8758 0.0126 1.44% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.3030 1.3030 1.2845 1.2845 0.0185 1.44% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9980 1.9980 1.9700 1.9700 0.0280 1.42% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.0120 2.0120 1.9840 1.9840 0.0280 1.41% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014268 华商竞争力优选混合C 0.8230 0.8230 0.8118 0.8118 0.0112 1.38% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014267 华商竞争力优选混合A 0.8383 0.8383 0.8269 0.8269 0.0114 1.38% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011188 信澳星奕混合A 1.3584 1.3584 1.3400 1.3400 0.0184 1.37% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011223 信澳星奕混合C 1.3149 1.3149 1.2971 1.2971 0.0178 1.37% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014377 东吴新能源汽车股票C 1.4480 1.4480 1.4285 1.4285 0.0195 1.37% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014376 东吴新能源汽车股票A 1.4661 1.4661 1.4464 1.4464 0.0197 1.36% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017462 长城久祥混合C 1.1551 1.1551 1.1396 1.1396 0.0155 1.36% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6538 1.4038 0.6450 1.3950 0.0088 1.36% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5225 1.5225 1.5022 1.5022 0.0203 1.35% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001613 长城久祥混合A 1.1698 1.1698 1.1542 1.1542 0.0156 1.35% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6284 0.6284 0.6200 0.6200 0.0084 1.35% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4308 1.4308 1.4118 1.4118 0.0190 1.35% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5056 1.5056 1.4855 1.4855 0.0201 1.35% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012079 信澳新能源精选混合A 1.6306 1.6306 1.6090 1.6090 0.0216 1.34% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020624 信澳新能源精选混合C 1.5990 1.5990 1.5778 1.5778 0.0212 1.34% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 1.0288 1.0288 1.0153 1.0153 0.0135 1.33% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 1.0194 1.0194 1.0061 1.0061 0.0133 1.32% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6294 1.9944 1.6084 1.9734 0.0210 1.31% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1985 1.1985 1.1830 1.1830 0.0155 1.31% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004128 前海联合泳隆混合A 0.9268 1.1048 0.9148 1.0928 0.0120 1.31% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007040 前海联合泳隆混合C 0.9102 0.9102 0.8984 0.8984 0.0118 1.31% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020005 国泰金马稳健混合A 1.1644 7.0433 1.1495 6.9838 0.0595 1.30% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015589 国泰金马稳健混合C 1.1455 1.1455 1.1309 1.1309 0.0146 1.29% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8519 2.8519 2.8158 2.8158 0.0361 1.28% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015665 银河和美生活混合C 1.4156 1.4156 1.3979 1.3979 0.0177 1.27% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001707 诺安高端制造股票A 1.4340 1.4340 1.4160 1.4160 0.0180 1.27% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006128 银河和美生活混合A 1.4396 1.4396 1.4216 1.4216 0.0180 1.27% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016380 华宝专精特新混合发起A 0.9428 0.9428 0.9311 0.9311 0.0117 1.26% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016381 华宝专精特新混合发起C 0.9360 0.9360 0.9244 0.9244 0.0116 1.25% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8988 0.8988 0.8879 0.8879 0.0109 1.23% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9648 0.9648 0.9531 0.9531 0.0117 1.23% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9126 0.9126 0.9015 0.9015 0.0111 1.23% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9548 0.9548 0.9432 0.9432 0.0116 1.23% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017461 长城久鑫混合C 1.9379 1.9379 1.9146 1.9146 0.0233 1.22% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000649 长城久鑫混合A 1.9642 2.4046 1.9405 2.3756 0.0290 1.22% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014536 诺安高端制造股票C 1.4130 1.4130 1.3960 1.3960 0.0170 1.22% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5088 0.5088 0.5027 0.5027 0.0061 1.21% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5134 0.5134 0.5073 0.5073 0.0061 1.20% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4898 0.4898 0.4840 0.4840 0.0058 1.20% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002051 诺安创新驱动混合C 1.1920 1.3070 1.1780 1.2930 0.0140 1.19% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021489 中航趋势领航混合发起A 2.1921 2.2321 2.1665 2.2065 0.0256 1.18% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021490 中航趋势领航混合发起C 2.1827 2.2227 2.1572 2.1972 0.0255 1.18% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018939 长城景气成长混合A 1.2693 1.2693 1.2545 1.2545 0.0148 1.18% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3143 1.3143 1.2991 1.2991 0.0152 1.17% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3106 1.3106 1.2955 1.2955 0.0151 1.17% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5429 1.5429 1.5251 1.5251 0.0178 1.17% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5441 1.5441 1.5263 1.5263 0.0178 1.17% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018940 长城景气成长混合C 1.2581 1.2581 1.2435 1.2435 0.0146 1.17% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001411 诺安创新驱动混合A 1.2060 1.3210 1.1920 1.3070 0.0140 1.17% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001864 中海魅力长三角混合 3.3180 3.3180 3.2800 3.2800 0.0380 1.16% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4899 0.4899 0.4843 0.4843 0.0056 1.16% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008009 华商高端装备制造股票A 2.2250 2.2250 2.1997 2.1997 0.0253 1.15% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018681 国联安气候变化混合C 0.6330 0.6330 0.6258 0.6258 0.0072 1.15% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016050 华商高端装备制造股票C 2.1892 2.1892 2.1643 2.1643 0.0249 1.15% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016635 国联安气候变化混合A 0.6377 0.6377 0.6305 0.6305 0.0072 1.14% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4782 0.4782 0.4728 0.4728 0.0054 1.14% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.3146 1.3146 1.2999 1.2999 0.0147 1.13% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2636 1.2636 1.2496 1.2496 0.0140 1.12% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2960 1.2960 1.2816 1.2816 0.0144 1.12% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2607 1.2607 1.2467 1.2467 0.0140 1.12% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320017 诺安全球收益不动产 1.3550 1.5460 1.3400 1.5310 0.0150 1.12% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017839 银华清洁能源产业混合A 0.9900 0.9900 0.9791 0.9791 0.0109 1.11% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017840 银华清洁能源产业混合C 0.9831 0.9831 0.9723 0.9723 0.0108 1.11% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015604 华安动力领航混合A 0.9415 0.9415 0.9313 0.9313 0.0102 1.10% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020458 平安医药精选股票A 1.2546 1.2546 1.2411 1.2411 0.0135 1.09% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015605 华安动力领航混合C 0.9284 0.9284 0.9184 0.9184 0.0100 1.09% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020459 平安医药精选股票C 1.2539 1.2539 1.2404 1.2404 0.0135 1.09% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501208 中欧创新未来混合(LOF) 1.0340 1.0340 1.0230 1.0230 0.0110 1.08% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005628 汇安趋势动力股票A 1.2092 1.2092 1.1964 1.1964 0.0128 1.07% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008182 方正富邦信泓混合C 0.7871 0.7871 0.7788 0.7788 0.0083 1.07% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017132 中银新能源产业股票A 1.1073 1.1073 1.0956 1.0956 0.0117 1.07% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017133 中银新能源产业股票C 1.0966 1.0966 1.0850 1.0850 0.0116 1.07% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005629 汇安趋势动力股票C 1.1654 1.1654 1.1531 1.1531 0.0123 1.07% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8124 0.8124 0.8039 0.8039 0.0085 1.06% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015078 平安灵活配置混合C 1.2606 1.2606 1.2474 1.2474 0.0132 1.06% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8040 0.8040 0.7956 0.7956 0.0084 1.06% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 700004 平安灵活配置混合A 1.2832 1.6002 1.2698 1.5835 0.0167 1.06% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006689 方正富邦信泓混合A 0.8164 0.8164 0.8079 0.8079 0.0085 1.05% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007663 平安安享灵活配置混合C 1.5453 1.6053 1.5292 1.5892 0.0161 1.05% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002282 平安安享灵活配置混合A 1.5528 1.6128 1.5366 1.5966 0.0162 1.05% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4844 1.4844 1.4691 1.4691 0.0153 1.04% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4782 1.4782 1.4630 1.4630 0.0152 1.04% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001209 前海开源一带一路混合A 0.6800 0.6800 0.6730 0.6730 0.0070 1.04% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008382 融通产业趋势股票 0.7464 0.8014 0.7388 0.7938 0.0076 1.03% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010852 中欧内需成长混合A 0.7561 0.7561 0.7484 0.7484 0.0077 1.03% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3303 1.3303 1.3168 1.3168 0.0135 1.03% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3282 1.3282 1.3147 1.3147 0.0135 1.03% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0953 2.0953 2.0741 2.0741 0.0212 1.02% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010853 中欧内需成长混合C 0.7348 0.7348 0.7274 0.7274 0.0074 1.02% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1100 2.1100 2.0886 2.0886 0.0214 1.02% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007423 西部利得聚禾混合A 0.9974 0.9974 0.9873 0.9873 0.0101 1.02% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014651 大成专精特新混合A 0.7851 0.7851 0.7772 0.7772 0.0079 1.02% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007424 西部利得聚禾混合C 0.9931 0.9931 0.9831 0.9831 0.0100 1.02% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014652 大成专精特新混合C 0.7706 0.7706 0.7629 0.7629 0.0077 1.01% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019427 中银数字经济混合C 1.2457 1.2457 1.2332 1.2332 0.0125 1.01% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019426 中银数字经济混合A 1.2509 1.2509 1.2384 1.2384 0.0125 1.01% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0050 1.3810 0.9950 1.3710 0.0100 1.01% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020554 南方半导体产业股票发起C 1.4881 1.4881 1.4734 1.4734 0.0147 1.00% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020553 南方半导体产业股票发起A 1.4936 1.4936 1.4788 1.4788 0.0148 1.00% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4995 0.4995 0.4946 0.4946 0.0049 0.99% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3221 2.1651 1.3093 2.1523 0.0128 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3709 2.2139 1.3576 2.2006 0.0133 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022150 诺安精选价值混合C 1.1281 1.1281 1.1171 1.1171 0.0110 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.0091 1.0091 0.9993 0.9993 0.0098 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9036 3.1326 1.8852 3.1142 0.0184 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001900 诺安精选价值混合A 1.1329 1.1329 1.1219 1.1219 0.0110 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5055 0.5055 0.5006 0.5006 0.0049 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.3211 1.3211 1.3083 1.3083 0.0128 0.98% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.0152 1.0152 1.0054 1.0054 0.0098 0.97% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8088 0.8088 0.8010 0.8010 0.0078 0.97% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7933 1.7933 1.7761 1.7761 0.0172 0.97% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8954 3.1244 1.8771 3.1061 0.0183 0.97% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015796 万家新能源主题混合发起A 0.8201 0.8201 0.8122 0.8122 0.0079 0.97% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2048 1.2048 1.1934 1.1934 0.0114 0.96% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5555 0.5555 0.5502 0.5502 0.0053 0.96% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007534 格林创新成长混合C 0.6650 1.0150 0.6587 1.0087 0.0063 0.96% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏