基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 鹏华国防A 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A 光大保德信量化股票A 摩根亚太优势混合(QDII)A 南方全球精选配置 易方达消费行业股票 易方达蓝筹精选混合 大成创新成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7159 0.7159 0.6695 0.6695 0.0464 6.93% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7124 0.7124 0.6662 0.6662 0.0462 6.93% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013296 民生加银聚优精选混合A 0.4578 0.4578 0.4298 0.4298 0.0280 6.51% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007731 民生加银持续成长混合A 1.2592 1.2592 1.1855 1.1855 0.0737 6.22% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007732 民生加银持续成长混合C 1.2354 1.2354 1.1631 1.1631 0.0723 6.22% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001613 长城久祥混合A 0.9263 0.9263 0.8729 0.8729 0.0534 6.12% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017462 长城久祥混合C 0.9181 0.9181 0.8652 0.8652 0.0529 6.11% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006888 诺德新生活混合C 0.9571 0.9571 0.9025 0.9025 0.0546 6.05% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006887 诺德新生活混合A 0.9581 0.9581 0.9035 0.9035 0.0546 6.04% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019411 南方数字经济混合C 1.0956 1.0956 1.0335 1.0335 0.0621 6.01% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019410 南方数字经济混合A 1.0986 1.0986 1.0363 1.0363 0.0623 6.01% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015097 东财数字经济C 1.0006 1.0006 0.9440 0.9440 0.0566 6.00% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015096 东财数字经济A 1.0196 1.0196 0.9619 0.9619 0.0577 6.00% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3374 1.3374 1.2626 1.2626 0.0748 5.92% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6907 0.6907 0.6527 0.6527 0.0380 5.82% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001659 富安达新动力混合 0.9145 0.9145 0.8643 0.8643 0.0502 5.81% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014192 广发先进制造股票发起式C 0.8432 0.8432 0.7969 0.7969 0.0463 5.81% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8511 0.8511 0.8044 0.8044 0.0467 5.81% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018139 中金先进制造混合A 0.8206 0.8206 0.7756 0.7756 0.0450 5.80% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6945 0.6945 0.6564 0.6564 0.0381 5.80% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6820 0.6820 0.6447 0.6447 0.0373 5.79% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6759 0.6759 0.6389 0.6389 0.0370 5.79% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018140 中金先进制造混合C 0.8167 0.8167 0.7720 0.7720 0.0447 5.79% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018957 中航机遇领航混合发起C 1.1360 1.1360 1.0738 1.0738 0.0622 5.79% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018956 中航机遇领航混合发起A 1.1425 1.1425 1.0800 1.0800 0.0625 5.79% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2068 1.2068 1.1410 1.1410 0.0658 5.77% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010951 中金成长精选混合A 0.4972 0.4972 0.4701 0.4701 0.0271 5.76% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2312 1.2312 1.1641 1.1641 0.0671 5.76% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010952 中金成长精选混合C 0.4842 0.4842 0.4579 0.4579 0.0263 5.74% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580002 东吴双动力混合A 0.5770 2.0745 0.5459 2.0434 0.0311 5.70% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011241 东吴双动力混合C 0.5741 0.7366 0.5432 0.7057 0.0309 5.69% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005551 汇安成长优选混合C 0.8659 0.8659 0.8193 0.8193 0.0466 5.69% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1334 1.2814 1.0725 1.2205 0.0609 5.68% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005550 汇安成长优选混合A 0.9133 0.9133 0.8643 0.8643 0.0490 5.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1775 1.3155 1.1143 1.2523 0.0632 5.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2227 1.2227 1.1571 1.1571 0.0656 5.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0206 1.0206 0.9664 0.9664 0.0542 5.61% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000714 诺安稳健回报混合A 0.9440 1.1120 0.8940 1.0620 0.0500 5.59% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1360 1.1360 1.0760 1.0760 0.0600 5.58% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580009 东吴多策略混合A 1.9426 2.7056 1.8399 2.6029 0.1027 5.58% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011949 东吴多策略混合C 1.9160 1.9160 1.8147 1.8147 0.1013 5.58% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005682 财通资管消费精选混合A 1.2069 1.2069 1.1432 1.1432 0.0637 5.57% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011020 财通资管消费精选混合C 0.5806 0.5806 0.5500 0.5500 0.0306 5.56% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002052 诺安稳健回报混合C 0.9150 1.0830 0.8670 1.0350 0.0480 5.54% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0580 1.0580 1.0030 1.0030 0.0550 5.48% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0876 1.0876 1.0311 1.0311 0.0565 5.48% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009025 海富通科技创新混合A 0.6770 0.9370 0.6419 0.9019 0.0351 5.47% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0871 1.0871 1.0307 1.0307 0.0564 5.47% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治低碳经济混合 0.9402 3.4652 0.8915 3.4165 0.0487 5.46% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009024 海富通科技创新混合C 0.6502 0.9102 0.6166 0.8766 0.0336 5.45% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7381 0.7381 0.7001 0.7001 0.0380 5.43% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1927 1.8407 1.1314 1.7794 0.0613 5.42% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017102 大摩数字经济混合A 1.1092 1.1092 1.0523 1.0523 0.0569 5.41% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017103 大摩数字经济混合C 1.1004 1.1004 1.0439 1.0439 0.0565 5.41% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018933 长盛城镇化主题混合C 1.1859 1.1859 1.1250 1.1250 0.0609 5.41% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020441 东兴数字经济混合发起C 1.0261 1.0261 0.9736 0.9736 0.0525 5.39% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0494 1.0494 0.9957 0.9957 0.0537 5.39% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020440 东兴数字经济混合发起A 1.0266 1.0266 0.9741 0.9741 0.0525 5.39% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0492 1.0492 0.9955 0.9955 0.0537 5.39% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001170 宏利复兴混合A 1.1390 1.1390 1.0810 1.0810 0.0580 5.37% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1773 1.1773 1.1174 1.1174 0.0599 5.36% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1478 1.1478 1.0895 1.0895 0.0583 5.35% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7208 1.7208 1.6334 1.6334 0.0874 5.35% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519005 海富通股票混合 0.8324 2.7814 0.7901 2.7391 0.0423 5.35% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2159 1.2159 1.1543 1.1543 0.0616 5.34% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001075 宝盈转型动力混合A 1.0905 1.0905 1.0353 1.0353 0.0552 5.33% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1972 1.1972 1.1366 1.1366 0.0606 5.33% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6578 0.6578 0.6246 0.6246 0.0332 5.32% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3702 0.3702 0.3515 0.3515 0.0187 5.32% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.8565 0.8565 0.8132 0.8132 0.0433 5.32% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8493 0.8493 0.8064 0.8064 0.0429 5.32% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6472 0.6472 0.6145 0.6145 0.0327 5.32% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015389 宝盈转型动力混合C 1.0787 1.0787 1.0242 1.0242 0.0545 5.32% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013242 华银优势行业股票 0.6528 0.6528 0.6199 0.6199 0.0329 5.31% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8568 2.7744 0.8136 2.7312 0.0432 5.31% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.7650 0.7650 0.7265 0.7265 0.0385 5.30% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1105 1.1106 1.0546 1.0547 0.0559 5.30% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.7309 0.7309 0.6941 0.6941 0.0368 5.30% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0800 1.0800 1.0256 1.0256 0.0544 5.30% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 1.0754 1.1293 1.0213 1.0752 0.0541 5.30% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0466 1.0466 0.9939 0.9939 0.0527 5.30% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0726 1.0726 1.0186 1.0186 0.0540 5.30% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017612 宏利复兴混合C 1.1340 1.1340 1.0770 1.0770 0.0570 5.29% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0979 1.0980 1.0427 1.0428 0.0552 5.29% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001323 东吴移动互联混合A 3.0929 3.0929 2.9376 2.9376 0.1553 5.29% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002170 东吴移动互联混合C 3.0682 3.0682 2.9142 2.9142 0.1540 5.28% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.7419 0.7419 0.7047 0.7047 0.0372 5.28% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018987 富安达科技领航混合C 0.4825 0.4825 0.4584 0.4584 0.0241 5.26% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009380 富安达科技领航混合A 0.4839 0.4839 0.4597 0.4597 0.0242 5.26% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8589 0.8589 0.8160 0.8160 0.0429 5.26% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008084 海富通先进制造股票C 0.9263 0.9263 0.8801 0.8801 0.0462 5.25% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013721 信澳景气优选混合A 0.7274 0.7274 0.6911 0.6911 0.0363 5.25% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008085 海富通先进制造股票A 0.9433 0.9433 0.8963 0.8963 0.0470 5.24% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013722 信澳景气优选混合C 0.7127 0.7127 0.6772 0.6772 0.0355 5.24% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2278 1.2278 1.1668 1.1668 0.0610 5.23% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018287 信澳优势产业混合A 0.9602 0.9602 0.9125 0.9125 0.0477 5.23% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018288 信澳优势产业混合C 0.9537 0.9537 0.9063 0.9063 0.0474 5.23% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2080 1.2080 1.1480 1.1480 0.0600 5.23% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009652 海富通成长甄选混合C 0.8847 0.8847 0.8410 0.8410 0.0437 5.20% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009651 海富通成长甄选混合A 0.8982 0.8982 0.8538 0.8538 0.0444 5.20% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013346 富荣信息技术混合C 0.7826 0.7826 0.7440 0.7440 0.0386 5.19% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 0.8311 0.8311 0.7901 0.7901 0.0410 5.19% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013345 富荣信息技术混合A 0.7911 0.7911 0.7521 0.7521 0.0390 5.19% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4852 1.5352 1.4121 1.4621 0.0731 5.18% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4461 1.4961 1.3750 1.4250 0.0711 5.17% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162201 宏利成长混合 1.8774 4.2739 1.7857 4.1822 0.0917 5.14% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.5790 1.6440 1.5020 1.5670 0.0770 5.13% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000828 宏利转型机遇股票A 2.4400 2.6600 2.3210 2.5410 0.1190 5.13% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012800 宏利转型机遇股票C 2.4190 2.4190 2.3010 2.3010 0.1180 5.13% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6320 0.6320 0.0323 5.11% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000166 中海信息产业混合A 0.9359 1.3795 0.8904 1.3164 0.0455 5.11% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018848 中海信息产业混合C 0.9345 0.9345 0.8891 0.8891 0.0454 5.11% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6577 0.6577 0.6258 0.6258 0.0319 5.10% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008327 东财通信C 1.1118 1.1118 1.0581 1.0581 0.0537 5.08% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009009 平安科技创新混合C 1.0822 1.0822 1.0299 1.0299 0.0523 5.08% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001534 华宝万物互联混合A 0.9730 0.9730 0.9260 0.9260 0.0470 5.08% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009008 平安科技创新混合A 1.1204 1.1204 1.0662 1.0662 0.0542 5.08% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.5330 1.5960 1.4590 1.5220 0.0740 5.07% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008326 东财通信A 1.1243 1.1243 1.0700 1.0700 0.0543 5.07% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017982 东财成长优选C 0.6380 0.6380 0.6073 0.6073 0.0307 5.06% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.7491 0.7491 0.7130 0.7130 0.0361 5.06% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.7439 0.7439 0.7081 0.7081 0.0358 5.06% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.1854 1.1854 1.1283 1.1283 0.0571 5.06% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017981 东财成长优选A 0.6423 0.6423 0.6115 0.6115 0.0308 5.04% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006234 万家汽车新趋势混合C 1.9455 2.4150 1.8524 2.3219 0.0931 5.03% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 673050 西部利得新盈混合A 1.6090 1.6090 1.5320 1.5320 0.0770 5.03% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006233 万家汽车新趋势混合A 1.9920 2.4720 1.8967 2.3767 0.0953 5.02% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0381 1.0381 0.9885 0.9885 0.0496 5.02% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016463 华宝万物互联混合C 0.9630 0.9630 0.9170 0.9170 0.0460 5.02% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0021 1.0021 0.0503 5.02% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015144 中欧智能制造混合C 0.8522 0.8522 0.8115 0.8115 0.0407 5.02% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015143 中欧智能制造混合A 0.8620 0.8620 0.8209 0.8209 0.0411 5.01% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8789 0.8789 0.8370 0.8370 0.0419 5.01% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005934 前海联合先进制造混合C 0.8847 1.2457 0.8425 1.2035 0.0422 5.01% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015361 西部利得新盈混合C 1.5920 1.5920 1.5160 1.5160 0.0760 5.01% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005933 前海联合先进制造混合A 0.9069 1.2679 0.8637 1.2247 0.0432 5.00% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017747 建信电子行业股票C 0.7832 0.7832 0.7460 0.7460 0.0372 4.99% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.2209 1.2209 1.1629 1.1629 0.0580 4.99% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014282 中信保诚成长动力混合C 1.0271 1.1675 0.9783 1.1187 0.0488 4.99% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.0911 1.0911 1.0392 1.0392 0.0519 4.99% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009913 中信保诚成长动力混合A 1.0301 1.1847 0.9811 1.1357 0.0490 4.99% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1047 1.1047 1.0522 1.0522 0.0525 4.99% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7800 1.2830 0.7430 1.2460 0.0370 4.98% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8205 0.8205 0.7816 0.7816 0.0389 4.98% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.2182 1.2182 1.1604 1.1604 0.0578 4.98% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8122 0.8122 0.7737 0.7737 0.0385 4.98% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.3930 1.3930 1.3270 1.3270 0.0660 4.97% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7691 0.7691 0.7327 0.7327 0.0364 4.97% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017746 建信电子行业股票A 0.7871 0.7871 0.7498 0.7498 0.0373 4.97% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7572 0.7572 0.7214 0.7214 0.0358 4.96% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021500 景顺长城优质成长股票C 1.3760 1.3760 1.3110 1.3110 0.0650 4.96% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000411 景顺长城优质成长股票A 1.3770 1.9300 1.3120 1.8650 0.0650 4.95% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.4010 1.4010 1.3350 1.3350 0.0660 4.94% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009492 宝盈创新驱动股票C 0.9562 0.9562 0.9113 0.9113 0.0449 4.93% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3830 1.4330 1.3180 1.3680 0.0650 4.93% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006081 海富通电子传媒股票A 2.0547 2.0547 1.9582 1.9582 0.0965 4.93% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009491 宝盈创新驱动股票A 0.9751 0.9751 0.9294 0.9294 0.0457 4.92% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006080 海富通电子传媒股票C 1.9481 1.9481 1.8567 1.8567 0.0914 4.92% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2298 1.2298 1.1722 1.1722 0.0576 4.91% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2373 1.2373 1.1794 1.1794 0.0579 4.91% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7710 0.7710 0.7350 0.7350 0.0360 4.90% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9159 1.3859 0.8732 1.3432 0.0427 4.89% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8751 1.3401 0.8343 1.2993 0.0408 4.89% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005967 鹏华创新驱动混合 1.2759 1.2759 1.2169 1.2169 0.0590 4.85% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021541 建信社会责任混合C 1.5800 1.5800 1.5070 1.5070 0.0730 4.84% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530019 建信社会责任混合A 1.5810 2.0910 1.5080 2.0180 0.0730 4.84% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015058 华夏高端制造混合C 1.2150 1.2150 1.1590 1.1590 0.0560 4.83% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8947 0.8947 0.8535 0.8535 0.0412 4.83% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8806 0.8806 0.8401 0.8401 0.0405 4.82% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014353 东方创新成长混合C 0.7525 0.7525 0.7180 0.7180 0.0345 4.81% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012696 同泰数字经济股票A 0.5595 0.5595 0.5338 0.5338 0.0257 4.81% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014352 东方创新成长混合A 0.7626 0.7626 0.7277 0.7277 0.0349 4.80% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012697 同泰数字经济股票C 0.5529 0.5529 0.5276 0.5276 0.0253 4.80% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.6830 0.6830 0.6519 0.6519 0.0311 4.77% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5230 0.5230 0.4992 0.4992 0.0238 4.77% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014376 东吴新能源汽车股票A 1.0978 1.0978 1.0478 1.0478 0.0500 4.77% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002345 华夏高端制造混合A 1.2310 1.2310 1.1750 1.1750 0.0560 4.77% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5327 0.5327 0.5085 0.5085 0.0242 4.76% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014377 东吴新能源汽车股票C 1.0870 1.0870 1.0376 1.0376 0.0494 4.76% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210008 金鹰策略配置混合 1.5735 2.1735 1.5020 2.1020 0.0715 4.76% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.2740 1.2740 1.2162 1.2162 0.0578 4.75% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7381 0.7381 0.7046 0.7046 0.0335 4.75% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.8384 2.8384 2.7100 2.7100 0.1284 4.74% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8480 2.8480 2.7192 2.7192 0.1288 4.74% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013514 长安先进制造混合C 0.5828 0.5828 0.5565 0.5565 0.0263 4.73% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005342 长安裕泰混合C 1.8741 1.8741 1.7897 1.7897 0.0844 4.72% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013513 长安先进制造混合A 0.5907 0.5907 0.5641 0.5641 0.0266 4.72% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6362 1.6362 1.5626 1.5626 0.0736 4.71% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005341 长安裕泰混合A 1.8723 1.8723 1.7880 1.7880 0.0843 4.71% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257070 国联安优选行业混合 2.1079 2.4089 2.0133 2.3143 0.0946 4.70% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6737 0.6737 0.6435 0.6435 0.0302 4.69% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6653 0.6653 0.6355 0.6355 0.0298 4.69% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519935 长信创新驱动股票 0.9840 0.9840 0.9400 0.9400 0.0440 4.68% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017549 平安策略回报混合A 0.9952 0.9952 0.9507 0.9507 0.0445 4.68% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7760 0.7760 0.7414 0.7414 0.0346 4.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008656 招商科技创新混合C 0.9834 0.9834 0.9395 0.9395 0.0439 4.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9060 1.9060 1.8210 1.8210 0.0850 4.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008655 招商科技创新混合A 1.0179 1.0179 0.9725 0.9725 0.0454 4.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017550 平安策略回报混合C 0.9879 0.9879 0.9438 0.9438 0.0441 4.67% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001313 摩根智慧互联股票A 0.7101 0.7101 0.6785 0.6785 0.0316 4.66% 2024-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏