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2023年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3289 1.3789 1.2920 1.3420 0.0369 2.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3670 1.4170 1.3291 1.3791 0.0379 2.85% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009538 太平行业优选股票C 0.6373 0.6873 0.6211 0.6711 0.0162 2.61% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009537 太平行业优选股票A 0.6472 0.6972 0.6308 0.6808 0.0164 2.60% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1178 0.1178 0.1151 0.1151 0.0027 2.35% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1410 1.2230 1.1164 1.1984 0.0246 2.20% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1367 1.2187 1.1122 1.1942 0.0245 2.20% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8479 0.8479 0.8302 0.8302 0.0177 2.13% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8340 0.8340 0.8166 0.8166 0.0174 2.13% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4842 1.4842 1.4535 1.4535 0.0307 2.11% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4697 1.4697 1.4393 1.4393 0.0304 2.11% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6508 0.6508 0.6374 0.6374 0.0134 2.10% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3402 0.3402 0.3332 0.3332 0.0070 2.10% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6438 0.6438 0.6306 0.6306 0.0132 2.09% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4307 0.4307 0.4219 0.4219 0.0088 2.09% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4353 0.4353 0.4264 0.4264 0.0089 2.09% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3430 0.3430 0.3360 0.3360 0.0070 2.08% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4692 2.4692 2.4241 2.4241 0.0451 1.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4490 2.4490 2.4042 2.4042 0.0448 1.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 1.1380 1.1770 1.1190 1.1580 0.0190 1.70% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290014 泰信现代服务业混合 1.7810 1.8410 1.7520 1.8120 0.0290 1.66% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8583 0.8583 0.8443 0.8443 0.0140 1.66% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8683 0.8683 0.8542 0.8542 0.0141 1.65% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7331 0.7331 0.7217 0.7217 0.0114 1.58% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5180 0.5180 0.5100 0.5100 0.0080 1.57% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6804 0.6804 0.6699 0.6699 0.0105 1.57% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7125 0.7125 0.7016 0.7016 0.0109 1.55% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8058 0.8058 0.7935 0.7935 0.0123 1.55% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6852 0.6852 0.6748 0.6748 0.0104 1.54% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001864 中海魅力长三角混合 2.5520 2.5520 2.5140 2.5140 0.0380 1.51% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8229 0.8229 0.8107 0.8107 0.0122 1.50% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8186 0.8186 0.8065 0.8065 0.0121 1.50% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9214 0.9214 0.9079 0.9079 0.0135 1.49% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2250 1.5900 1.2070 1.5720 0.0180 1.49% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9273 0.9273 0.9138 0.9138 0.0135 1.48% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290008 泰信发展主题混合 1.4610 1.9000 1.4400 1.8790 0.0210 1.46% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9070 0.9070 0.8940 0.8940 0.0130 1.45% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159825 富国中证农业主题ETF 0.7533 0.7533 0.7426 0.7426 0.0107 1.44% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8381 0.8381 0.8263 0.8263 0.0118 1.43% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8326 0.8326 0.8209 0.8209 0.0117 1.43% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7440 0.7440 0.7336 0.7336 0.0104 1.42% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159827 银华中证农业主题ETF 0.7960 0.7960 0.7849 0.7849 0.0111 1.41% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002910 易方达供给改革混合 2.7878 2.7878 2.7502 2.7502 0.0376 1.37% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7451 0.7451 0.7351 0.7351 0.0100 1.36% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8817 0.8817 0.8699 0.8699 0.0118 1.36% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7787 0.7787 0.7683 0.7683 0.0104 1.35% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7490 0.7490 0.7390 0.7390 0.0100 1.35% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8836 0.8836 0.8718 0.8718 0.0118 1.35% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6324 1.6324 1.6108 1.6108 0.0216 1.34% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7771 0.7771 0.7668 0.7668 0.0103 1.34% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6271 1.6271 1.6056 1.6056 0.0215 1.34% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7726 0.7726 0.7624 0.7624 0.0102 1.34% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7750 0.7750 0.7648 0.7648 0.0102 1.33% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159981 建信能源化工期货ETF 1.6967 1.6967 1.6746 1.6746 0.0221 1.32% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8590 2.8590 2.8220 2.8220 0.0370 1.31% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003322 易方达原油A类美元汇 0.1861 0.1861 0.1837 0.1837 0.0024 1.31% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6124 1.6124 1.5917 1.5917 0.0207 1.30% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003323 易方达原油C类美元汇 0.1792 0.1792 0.1769 0.1769 0.0023 1.30% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1028 1.1028 1.0887 1.0887 0.0141 1.30% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9060 2.9060 2.8690 2.8690 0.0370 1.29% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1068 1.1068 1.0927 1.0927 0.0141 1.29% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002052 诺安稳健回报混合C 0.9590 1.1270 0.9470 1.1150 0.0120 1.27% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000714 诺安稳健回报混合A 0.9880 1.1560 0.9760 1.1440 0.0120 1.23% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9504 0.9504 0.0117 1.23% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9458 0.9458 0.0116 1.23% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6790 1.7190 1.6590 1.6990 0.0200 1.21% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6680 1.6680 1.6480 1.6480 0.0200 1.21% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016590 富国汽车智选混合A 0.8885 0.8885 0.8779 0.8779 0.0106 1.21% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006476 南方原油C 1.3455 1.3455 1.3296 1.3296 0.0159 1.20% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016591 富国汽车智选混合C 0.8834 0.8834 0.8729 0.8729 0.0105 1.20% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2791 1.2791 1.2641 1.2641 0.0150 1.19% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2870 1.3065 1.2719 1.2914 0.0151 1.19% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501018 南方原油A 1.3669 1.3669 1.3509 1.3509 0.0160 1.18% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206002 鹏华精选成长混合A 2.1770 2.5510 2.1520 2.5260 0.0250 1.16% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017048 富安达产业优选混合A 0.7781 0.7781 0.7692 0.7692 0.0089 1.16% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017049 富安达产业优选混合C 0.7759 0.7759 0.7670 0.7670 0.0089 1.16% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011170 宝盈智慧生活混合A 0.9331 0.9331 0.9225 0.9225 0.0106 1.15% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7780 1.7780 1.7580 1.7580 0.0200 1.14% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011171 宝盈智慧生活混合C 0.9242 0.9242 0.9138 0.9138 0.0104 1.14% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016562 鹏华精选成长混合C 0.8070 0.8070 0.7980 0.7980 0.0090 1.13% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015468 嘉实农业产业股票C 0.7656 0.7656 0.7571 0.7571 0.0085 1.12% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8080 2.1720 1.7880 2.1520 0.0200 1.12% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006969 圆信永丰高端制造A 1.7281 1.7281 1.7091 1.7091 0.0190 1.11% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8472 1.9172 1.8270 1.8970 0.0202 1.11% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003634 嘉实农业产业股票A 1.6601 1.6601 1.6418 1.6418 0.0183 1.11% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007690 国投瑞银新能源混合C 1.8192 1.8892 1.7993 1.8693 0.0199 1.11% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005368 富国清洁能源产业混合A 1.3478 1.6417 1.3332 1.6271 0.0146 1.10% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016579 长安宏观策略混合C 1.3800 1.3800 1.3650 1.3650 0.0150 1.10% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580006 东吴新经济混合A 0.9207 1.3107 0.9107 1.3007 0.0100 1.10% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011127 富国清洁能源产业混合C 1.3269 1.6176 1.3124 1.6031 0.0145 1.10% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001940 农银现代农业加 1.5170 1.5170 1.5006 1.5006 0.0164 1.09% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012617 东吴新经济混合C 0.9134 0.9134 0.9036 0.9036 0.0098 1.08% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017103 大摩数字经济混合C 0.8459 0.8459 0.8369 0.8369 0.0090 1.08% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0838 1.0838 1.0722 1.0722 0.0116 1.08% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.8064 0.8064 0.7978 0.7978 0.0086 1.08% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7991 0.7991 0.7906 0.7906 0.0085 1.08% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161129 易方达原油A类人民币 1.3394 1.3394 1.3252 1.3252 0.0142 1.07% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.5851 2.6101 2.5578 2.5828 0.0273 1.07% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003321 易方达原油C类人民币 1.2898 1.2898 1.2761 1.2761 0.0137 1.07% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017102 大摩数字经济混合A 0.8486 0.8486 0.8396 0.8396 0.0090 1.07% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006736 国投瑞银先进制造混合 2.3760 2.3760 2.3508 2.3508 0.0252 1.07% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010383 宝盈基础产业混合A 0.9167 0.9167 0.9071 0.9071 0.0096 1.06% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010384 宝盈基础产业混合C 0.9049 0.9049 0.8954 0.8954 0.0095 1.06% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7260 1.7260 1.7080 1.7080 0.0180 1.05% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6592 0.6592 0.6525 0.6525 0.0067 1.03% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 740001 长安宏观策略混合A 1.3860 2.2060 1.3720 2.1920 0.0140 1.02% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001195 工银农业产业股票 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8639 0.8639 0.8553 0.8553 0.0086 1.01% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013137 摩根动力精选混合C 2.1394 2.1394 2.1183 2.1183 0.0211 1.00% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8587 0.8587 0.8502 0.8502 0.0085 1.00% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6460 0.6460 0.6396 0.6396 0.0064 1.00% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6534 0.6534 0.6469 0.6469 0.0065 1.00% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006250 摩根动力精选混合A 2.1573 2.1573 2.1360 2.1360 0.0213 1.00% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006232 国融融君混合C 0.9914 1.0914 0.9817 1.0817 0.0097 0.99% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014376 东吴新能源汽车股票A 1.0741 1.0741 1.0636 1.0636 0.0105 0.99% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006231 国融融君混合A 1.0081 1.1081 0.9982 1.0982 0.0099 0.99% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014377 东吴新能源汽车股票C 1.0671 1.0671 1.0567 1.0567 0.0104 0.98% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006263 易方达香港小型股指数C 0.9768 0.9768 0.9674 0.9674 0.0094 0.97% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161124 易方达香港小型股指数A 0.9850 0.9850 0.9755 0.9755 0.0095 0.97% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8351 1.8351 1.8179 1.8179 0.0172 0.95% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7664 1.7664 1.7498 1.7498 0.0166 0.95% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008618 永赢医药健康A 0.9763 0.9763 0.9674 0.9674 0.0089 0.92% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1537 1.1537 1.1432 1.1432 0.0105 0.92% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159996 国泰中证全指家电ETF 1.1298 1.1298 1.1195 1.1195 0.0103 0.92% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008619 永赢医药健康C 0.9698 0.9698 0.9610 0.9610 0.0088 0.92% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9892 0.9892 0.9803 0.9803 0.0089 0.91% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010220 海富通消费核心混合A 0.7622 0.7622 0.7553 0.7553 0.0069 0.91% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015096 东财数字经济A 0.8065 0.8065 0.7992 0.7992 0.0073 0.91% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010221 海富通消费核心混合C 0.7449 0.7449 0.7382 0.7382 0.0067 0.91% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015097 东财数字经济C 0.7967 0.7967 0.7895 0.7895 0.0072 0.91% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011179 浙商智选食品饮料股票A 0.7975 0.7975 0.7905 0.7905 0.0070 0.89% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010330 东吴兴享成长混合A 0.7782 0.7782 0.7713 0.7713 0.0069 0.89% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7612 0.7612 0.7545 0.7545 0.0067 0.89% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9381 0.9381 0.9299 0.9299 0.0082 0.88% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9402 0.9402 0.9320 0.9320 0.0082 0.88% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011462 东吴兴享成长混合C 0.7700 0.7700 0.7633 0.7633 0.0067 0.88% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001579 国泰大农业股票A 1.7707 1.7707 1.7553 1.7553 0.0154 0.88% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011180 浙商智选食品饮料股票C 0.7877 0.7877 0.7808 0.7808 0.0069 0.88% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015588 国泰大农业股票C 1.7576 1.7576 1.7424 1.7424 0.0152 0.87% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0411 1.0411 1.0321 1.0321 0.0090 0.87% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8789 0.8789 0.8713 0.8713 0.0076 0.87% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0405 1.0405 1.0315 1.0315 0.0090 0.87% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2081 1.2081 1.1977 1.1977 0.0104 0.87% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1966 1.1966 1.1863 1.1863 0.0103 0.87% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0330 1.0330 1.0242 1.0242 0.0088 0.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0926 1.0926 1.0833 1.0833 0.0093 0.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0942 1.0942 1.0849 1.0849 0.0093 0.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1596 1.1596 1.1497 1.1497 0.0099 0.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.6884 0.6884 0.6825 0.6825 0.0059 0.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1478 1.1478 1.1380 1.1380 0.0098 0.86% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8700 0.8700 0.8627 0.8627 0.0073 0.85% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017721 华夏汽车产业混合A 0.9785 0.9785 0.9703 0.9703 0.0082 0.85% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017722 华夏汽车产业混合C 0.9752 0.9752 0.9670 0.9670 0.0082 0.85% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015484 前海开源中证大农业指数增强C 1.0330 1.0330 1.0244 1.0244 0.0086 0.84% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0390 1.0390 1.0303 1.0303 0.0087 0.84% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8759 0.8759 0.8687 0.8687 0.0072 0.83% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005571 中银证券新能源混合A 1.5063 1.5063 1.4941 1.4941 0.0122 0.82% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005572 中银证券新能源混合C 1.4800 1.4800 1.4680 1.4680 0.0120 0.82% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017041 富国碳中和混合A 0.9392 0.9392 0.9316 0.9316 0.0076 0.82% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011383 富安达医药创新混合A 0.6750 0.6750 0.6696 0.6696 0.0054 0.81% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017042 富国碳中和混合C 0.9361 0.9361 0.9286 0.9286 0.0075 0.81% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0134 1.0134 0.0080 0.79% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010709 安信医药健康股票A 1.0757 1.1337 1.0673 1.1253 0.0084 0.79% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010710 安信医药健康股票C 1.0619 1.1189 1.0536 1.1106 0.0083 0.79% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0126 1.0126 0.0080 0.79% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560080 汇添富中证中药ETF 1.1650 1.1650 1.1560 1.1560 0.0090 0.78% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0011 1.0011 0.9934 0.9934 0.0077 0.78% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.8054 0.8054 0.7992 0.7992 0.0062 0.78% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7699 0.7699 0.0059 0.77% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001861 富安达健康人生混合A 1.5778 1.5778 1.5658 1.5658 0.0120 0.77% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0039 1.0039 0.9962 0.9962 0.0077 0.77% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.8075 0.8075 0.8013 0.8013 0.0062 0.77% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6159 0.6159 0.6112 0.6112 0.0047 0.77% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2122 1.2122 1.2031 1.2031 0.0091 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007005 中金新医药股票C 1.4605 1.4605 1.4495 1.4495 0.0110 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.7053 1.7053 1.6924 1.6924 0.0129 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7669 0.7669 0.0058 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6129 0.6129 0.6083 0.6083 0.0046 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.1991 1.1991 1.1900 1.1900 0.0091 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0252 1.0252 1.0175 1.0175 0.0077 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159647 鹏华中证中药ETF 1.0735 1.0735 1.0654 1.0654 0.0081 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 562390 银华中证中药ETF 1.0687 1.0687 1.0606 1.0606 0.0081 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014470 富安达健康人生混合C 1.5681 1.5681 1.5562 1.5562 0.0119 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006981 中金新医药股票A 1.4914 1.4914 1.4801 1.4801 0.0113 0.76% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7902 1.7902 1.7769 1.7769 0.0133 0.75% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1428 1.1428 1.1343 1.1343 0.0085 0.75% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015796 万家新能源主题混合发起A 0.9329 0.9329 0.9260 0.9260 0.0069 0.75% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3594 1.3594 1.3494 1.3494 0.0100 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1852 1.1852 1.1765 1.1765 0.0087 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.6390 1.6390 1.6270 1.6270 0.0120 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159637 新能源车龙头ETF 0.6666 0.6666 0.6617 0.6617 0.0049 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159980 大成有色金属期货ETF 1.5921 1.5921 1.5804 1.5804 0.0117 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.7342 0.7342 0.7288 0.7288 0.0054 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5875 1.7625 0.5832 1.7496 0.0043 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9271 0.9271 0.9203 0.9203 0.0068 0.74% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.1972 1.1972 1.1885 1.1885 0.0087 0.73% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2111 1.2111 1.2023 1.2023 0.0088 0.73% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8589 0.8589 0.8527 0.8527 0.0062 0.73% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 516660 华安中证新能源汽车ETF 0.8418 0.8418 0.8357 0.8357 0.0061 0.73% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2117 1.2117 0.0088 0.73% 2023-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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