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2022年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001613 长城久祥混合A 1.1062 1.1062 1.0674 1.0674 0.0388 3.64% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7929 1.7929 1.7332 1.7332 0.0597 3.44% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000166 中海信息产业混合A 1.2392 1.8005 1.1985 1.7440 0.0407 3.40% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5198 1.5198 1.4716 1.4716 0.0482 3.28% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005585 银河文体娱乐混合A 1.2575 1.2575 1.2176 1.2176 0.0399 3.28% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015667 银河文体娱乐混合C 1.2549 1.2549 1.2151 1.2151 0.0398 3.28% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5375 1.5375 1.4888 1.4888 0.0487 3.27% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4300 1.4300 1.3850 1.3850 0.0450 3.25% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004809 前海联合润丰混合A 1.2380 1.2380 1.1993 1.1993 0.0387 3.23% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005935 前海联合润丰混合C 1.2145 1.2145 1.1766 1.1766 0.0379 3.22% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4230 1.4230 1.3790 1.3790 0.0440 3.19% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008656 招商科技创新混合C 1.2994 1.2994 1.2617 1.2617 0.0377 2.99% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008655 招商科技创新混合A 1.3252 1.3252 1.2868 1.2868 0.0384 2.98% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217021 招商优势企业混合A 3.1130 3.1130 3.0250 3.0250 0.0880 2.91% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8069 1.8069 1.7559 1.7559 0.0510 2.90% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.7970 1.7970 1.7464 1.7464 0.0506 2.90% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013346 富荣信息技术混合C 0.8302 0.8302 0.8068 0.8068 0.0234 2.90% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013345 富荣信息技术混合A 0.8331 0.8331 0.8096 0.8096 0.0235 2.90% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005310 广发电子信息传媒股票A 1.7287 1.7287 1.6809 1.6809 0.0478 2.84% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010236 广发电子信息传媒股票C 1.7173 1.7173 1.6699 1.6699 0.0474 2.84% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2985 1.2985 1.2632 1.2632 0.0353 2.79% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2973 1.2973 1.2621 1.2621 0.0352 2.79% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9030 0.9030 0.8790 0.8790 0.0240 2.73% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005495 创金合信科技成长股票A 1.7013 1.7013 1.6562 1.6562 0.0451 2.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005496 创金合信科技成长股票C 1.6575 1.6575 1.6136 1.6136 0.0439 2.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8761 0.8761 0.8531 0.8531 0.0230 2.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8787 0.8787 0.8556 0.8556 0.0231 2.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2220 1.2220 1.1900 1.1900 0.0320 2.69% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.8290 2.8290 2.7560 2.7560 0.0730 2.65% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519029 华夏稳增混合 2.2080 3.0130 2.1510 2.9560 0.0570 2.65% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8020 2.8020 2.7300 2.7300 0.0720 2.64% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015686 富国新兴产业股票C 2.0520 2.0520 2.0000 2.0000 0.0520 2.60% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001048 富国新兴产业股票A 2.0540 2.0540 2.0020 2.0020 0.0520 2.60% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6560 1.6560 1.6147 1.6147 0.0413 2.56% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6535 1.6535 1.6122 1.6122 0.0413 2.56% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8807 0.8807 0.8588 0.8588 0.0219 2.55% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.8436 1.8436 1.7977 1.7977 0.0459 2.55% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8776 0.8776 0.8558 0.8558 0.0218 2.55% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0240 1.0240 0.0260 2.54% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0250 1.0250 0.0260 2.54% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0691 2.0691 2.0183 2.0183 0.0508 2.52% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0592 2.0592 2.0087 2.0087 0.0505 2.51% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0810 1.0810 0.0270 2.50% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0850 1.0850 0.0270 2.49% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7397 0.7397 0.7218 0.7218 0.0179 2.48% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7313 0.7313 0.7136 0.7136 0.0177 2.48% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011685 创金合信先进装备股票A 1.0811 1.0811 1.0550 1.0550 0.0261 2.47% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011686 创金合信先进装备股票C 1.0734 1.0734 1.0475 1.0475 0.0259 2.47% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005844 东方人工智能主题混合A 1.0337 1.0337 1.0088 1.0088 0.0249 2.47% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002707 大摩科技领先混合A 1.6479 1.6479 1.6085 1.6085 0.0394 2.45% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014871 大摩科技领先混合C 1.6454 1.6454 1.6061 1.6061 0.0393 2.45% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9624 0.9624 0.9400 0.9400 0.0224 2.38% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9578 0.9578 0.9356 0.9356 0.0222 2.37% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2988 0.2988 0.2919 0.2919 0.0069 2.36% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050012 博时策略混合 1.6560 1.9250 1.6180 1.8870 0.0380 2.35% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.6491 1.6491 1.6113 1.6113 0.0378 2.35% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3002 0.3002 0.2933 0.2933 0.0069 2.35% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006227 华宝科技先锋混合A 1.2488 1.2488 1.2201 1.2201 0.0287 2.35% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010842 华宝科技先锋混合C 1.2407 1.2407 1.2122 1.2122 0.0285 2.35% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.6401 1.6401 1.6026 1.6026 0.0375 2.34% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6800 1.6800 1.6420 1.6420 0.0380 2.31% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015096 东财数字经济A 1.0154 1.0154 0.9926 0.9926 0.0228 2.30% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002236 大成360互联网+大数据100A 1.7350 1.7350 1.6960 1.6960 0.0390 2.30% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1073 0.1073 0.1049 0.1049 0.0024 2.29% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015097 东财数字经济C 1.0112 1.0112 0.9886 0.9886 0.0226 2.29% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000264 博时内需增长混合A 1.4800 1.2930 1.4470 1.2650 0.0330 2.28% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006025 诺安优化配置混合A 1.4924 1.4924 1.4591 1.4591 0.0333 2.28% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7846 0.7846 0.7672 0.7672 0.0174 2.27% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.7944 0.7944 0.7768 0.7768 0.0176 2.27% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.7974 0.7974 0.7798 0.7798 0.0176 2.26% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8020 0.8020 0.7843 0.7843 0.0177 2.26% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 168401 红土精选混合(LOF)A 2.8107 2.8107 2.7489 2.7489 0.0618 2.25% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002692 富国创新科技混合A 1.6420 1.6420 1.6060 1.6060 0.0360 2.24% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001167 金鹰科技创新股票A 1.1900 1.1900 1.1640 1.1640 0.0260 2.23% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8720 0.8720 0.8530 0.8530 0.0190 2.23% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011982 博时内需增长混合C 1.4710 1.4710 1.4390 1.4390 0.0320 2.22% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210009 金鹰核心资源混合A 1.2930 1.3930 1.2650 1.3650 0.0280 2.21% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7770 0.5674 0.7603 0.5608 0.0167 2.20% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012726 申万菱信睿选混合A 0.9984 0.9984 0.9769 0.9769 0.0215 2.20% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012727 申万菱信睿选混合C 0.9940 0.9940 0.9726 0.9726 0.0214 2.20% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398061 中海消费混合A 4.5500 4.7600 4.4520 4.6620 0.0980 2.20% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011120 富国创新科技混合C 1.6250 1.6250 1.5900 1.5900 0.0350 2.20% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7574 0.7574 0.0166 2.19% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009008 平安科技创新混合A 1.5072 1.5072 1.4751 1.4751 0.0321 2.18% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007731 民生加银持续成长混合A 1.4839 1.4839 1.4525 1.4525 0.0314 2.16% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009009 平安科技创新混合C 1.4774 1.4774 1.4461 1.4461 0.0313 2.16% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007732 民生加银持续成长混合C 1.4667 1.4667 1.4357 1.4357 0.0310 2.16% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004677 博时战略新兴产业混合 1.6740 1.6740 1.6390 1.6390 0.0350 2.14% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005598 广发中小盘精选混合A 1.8285 1.8285 1.7906 1.7906 0.0379 2.12% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013955 广发中小盘精选混合C 1.8226 1.8226 1.7848 1.7848 0.0378 2.12% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0970 0.0970 0.0950 0.0950 0.0020 2.11% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590005 中邮核心主题混合A 2.4230 2.5830 2.3730 2.5330 0.0500 2.11% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2615 1.2615 1.2356 1.2356 0.0259 2.10% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5605 1.5605 1.5284 1.5284 0.0321 2.10% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2604 1.2604 1.2346 1.2346 0.0258 2.09% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9086 0.9086 0.8900 0.8900 0.0186 2.09% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9176 0.9176 0.8989 0.8989 0.0187 2.08% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002451 平安睿享文娱混合C 2.1770 2.5630 2.1330 2.5190 0.0440 2.06% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9463 0.9463 0.9272 0.9272 0.0191 2.06% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007491 南方信息创新混合C 1.7849 1.7849 1.7491 1.7491 0.0358 2.05% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9437 0.9437 0.9247 0.9247 0.0190 2.05% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007490 南方信息创新混合A 1.8310 1.8310 1.7942 1.7942 0.0368 2.05% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002450 平安睿享文娱混合A 2.2960 2.6960 2.2500 2.6500 0.0460 2.04% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5588 1.5588 1.5277 1.5277 0.0311 2.04% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007346 易方达科技创新混合A 2.4602 2.4602 2.4110 2.4110 0.0492 2.04% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001534 华宝万物互联混合A 1.3660 1.3660 1.3390 1.3390 0.0270 2.02% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630010 华商价值精选混合 1.7760 2.6860 1.7410 2.6510 0.0350 2.01% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630006 华商产业升级混合 1.7270 1.9570 1.6930 1.9230 0.0340 2.01% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6283 1.6283 1.5963 1.5963 0.0320 2.00% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6147 1.6147 1.5830 1.5830 0.0317 2.00% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8210 2.8210 2.7660 2.7660 0.0550 1.99% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2150 2.2950 2.1720 2.2520 0.0430 1.98% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.8390 2.8390 2.7840 2.7840 0.0550 1.98% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012651 博时半导体主题混合C 0.7772 0.7772 0.7622 0.7622 0.0150 1.97% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000976 长城新兴产业混合A 2.8711 2.8711 2.8157 2.8157 0.0554 1.97% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012650 博时半导体主题混合A 0.7824 0.7824 0.7673 0.7673 0.0151 1.97% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1357 2.1357 2.0947 2.0947 0.0410 1.96% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7861 1.7861 1.7518 1.7518 0.0343 1.96% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0944 1.0944 1.0734 1.0734 0.0210 1.96% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7181 3.4778 0.7043 3.4640 0.0138 1.96% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9931 0.9931 0.9741 0.9741 0.0190 1.95% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002900 南方中证500信息技术联接A 1.0126 1.0126 0.9932 0.9932 0.0194 1.95% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015383 长城久富混合(LOF)C 2.0742 2.0742 2.0346 2.0346 0.0396 1.95% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1031 1.1031 1.0820 1.0820 0.0211 1.95% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162006 长城久富混合(LOF)A 2.0794 5.3392 2.0397 5.2995 0.0397 1.95% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.0055 1.0055 0.9863 0.9863 0.0192 1.95% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.0068 1.0068 0.9875 0.9875 0.0193 1.95% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7810 4.7810 4.6900 4.6900 0.0910 1.94% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0055 1.0055 0.9864 0.9864 0.0191 1.94% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8977 0.8977 0.8807 0.8807 0.0170 1.93% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9050 0.9050 0.8879 0.8879 0.0171 1.93% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014805 国金量化精选混合A 1.2021 1.2021 1.1797 1.1797 0.0224 1.90% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8371 0.8371 0.8215 0.8215 0.0156 1.90% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001702 东方创新科技混合 2.0699 2.0699 2.0313 2.0313 0.0386 1.90% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8391 0.8391 0.8235 0.8235 0.0156 1.89% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7017 0.7017 0.6887 0.6887 0.0130 1.89% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7050 0.7050 0.6919 0.6919 0.0131 1.89% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014806 国金量化精选混合C 1.1994 1.1994 1.1771 1.1771 0.0223 1.89% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8995 0.8995 0.8829 0.8829 0.0166 1.88% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2460 1.2460 1.2230 1.2230 0.0230 1.88% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.2380 2.2380 2.1970 2.1970 0.0410 1.87% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001468 广发改革混合 1.3110 1.3110 1.2870 1.2870 0.0240 1.86% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7097 1.7097 1.6784 1.6784 0.0313 1.86% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008082 国寿安保研究精选混合A 1.6666 1.6666 1.6362 1.6362 0.0304 1.86% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2242 3.6662 2.1837 3.6257 0.0405 1.85% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008083 国寿安保研究精选混合C 1.6536 1.6536 1.6235 1.6235 0.0301 1.85% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1089 2.1089 2.0706 2.0706 0.0383 1.85% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1704 2.1704 2.1310 2.1310 0.0394 1.85% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001744 诺安进取回报混合 1.1050 1.1330 1.0850 1.1130 0.0200 1.84% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006195 国金量化多因子股票A 1.8639 1.8639 1.8302 1.8302 0.0337 1.84% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6660 0.6660 0.6540 0.6540 0.0120 1.83% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9030 1.9030 1.8690 1.8690 0.0340 1.82% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008811 鹏华科技创新混合 1.4644 1.4644 1.4382 1.4382 0.0262 1.82% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016562 鹏华精选成长混合C 1.0140 1.0140 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5220 3.2550 1.4950 3.2280 0.0270 1.81% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014686 招商核心装备混合A 0.9485 0.9485 0.9317 0.9317 0.0168 1.80% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0818 2.0818 2.0449 2.0449 0.0369 1.80% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.9250 2.1470 1.8910 2.1130 0.0340 1.80% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0131 2.0131 1.9775 1.9775 0.0356 1.80% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014687 招商核心装备混合C 0.9477 0.9477 0.9310 0.9310 0.0167 1.79% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 506001 万家科创板2年定开混合 1.1300 1.2230 1.1101 1.2031 0.0199 1.79% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002051 诺安创新驱动混合C 0.8520 0.9670 0.8370 0.9520 0.0150 1.79% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1264 3.5070 1.1067 3.4873 0.0197 1.78% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4237 4.5767 1.3988 4.5518 0.0249 1.78% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010779 西部利得量化优选一年持有A 0.9910 1.0510 0.9737 1.0337 0.0173 1.78% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001411 诺安创新驱动混合A 0.8600 0.9750 0.8450 0.9600 0.0150 1.78% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010780 西部利得量化优选一年持有C 0.9845 1.0445 0.9673 1.0273 0.0172 1.78% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6602 1.6602 1.6312 1.6312 0.0290 1.78% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210014 金鹰元丰债券A 1.7968 2.1994 1.7656 2.1613 0.0312 1.77% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006081 海富通电子传媒股票A 2.9782 2.9782 2.9265 2.9265 0.0517 1.77% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6138 1.6138 1.5857 1.5857 0.0281 1.77% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8568 2.3116 0.8419 2.2967 0.0149 1.77% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206002 鹏华精选成长混合A 3.1270 3.1270 3.0730 3.0730 0.0540 1.76% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014336 金鹰元丰债券C 1.7838 1.7838 1.7529 1.7529 0.0309 1.76% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2740 1.2740 1.2520 1.2520 0.0220 1.76% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006080 海富通电子传媒股票C 2.8658 2.8658 2.8161 2.8161 0.0497 1.76% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011712 大摩万众创新混合C 1.0585 1.0585 1.0402 1.0402 0.0183 1.76% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002885 大摩万众创新混合A 1.0615 1.0615 1.0431 1.0431 0.0184 1.76% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0240 1.0240 0.0180 1.76% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010297 万家互联互通中国优势C 0.8470 0.8470 0.8324 0.8324 0.0146 1.75% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010296 万家互联互通中国优势A 0.8548 0.8548 0.8401 0.8401 0.0147 1.75% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0277 1.0277 0.0179 1.74% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0264 1.0264 0.0178 1.73% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014353 东方创新成长混合C 0.9305 0.9305 0.9147 0.9147 0.0158 1.73% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5930 1.5930 1.5660 1.5660 0.0270 1.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014352 东方创新成长混合A 0.9326 0.9326 0.9168 0.9168 0.0158 1.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6159 0.6159 0.6055 0.6055 0.0104 1.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0464 1.0464 1.0287 1.0287 0.0177 1.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4230 1.4630 1.3990 1.4390 0.0240 1.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5050 1.5050 1.4796 1.4796 0.0254 1.72% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010418 财通景气行业混合A 0.7571 0.7571 0.7444 0.7444 0.0127 1.71% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016234 财通景气行业混合C 0.7567 0.7567 0.7440 0.7440 0.0127 1.71% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5500 1.5500 1.5240 1.5240 0.0260 1.71% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006503 财通集成电路产业股票C 1.8229 1.8229 1.7924 1.7924 0.0305 1.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010677 工银传媒指数C 0.7310 0.7310 0.7188 0.7188 0.0122 1.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7640 0.7640 0.0130 1.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010570 新沃创新领航混合A 0.9443 0.9443 0.9285 0.9285 0.0158 1.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7780 0.5870 0.7650 0.5820 0.0130 1.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164818 工银传媒指数A 0.7342 0.2350 0.7219 0.2319 0.0123 1.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6146 0.6146 0.6043 0.6043 0.0103 1.70% 2022-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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