基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 兴全趋势投资混合(LOF) 中海优质成长混合 长城安心回报混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达价值成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 鹏华国防A 长信金利趋势混合A 光大保德信量化股票A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长贰号混合 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8890 1.4880 0.8560 1.4550 0.0330 3.86% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007876 国融融兴混合C 0.8672 0.8672 0.8361 0.8361 0.0311 3.72% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007875 国融融兴混合A 0.8736 0.8736 0.8423 0.8423 0.0313 3.72% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015667 银河文体娱乐混合C 1.6839 1.6839 1.6258 1.6258 0.0581 3.57% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005585 银河文体娱乐混合A 1.6986 1.6986 1.6400 1.6400 0.0586 3.57% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005743 长安裕隆混合A 2.8051 2.8051 2.7101 2.7101 0.0950 3.51% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005744 长安裕隆混合C 2.7450 2.7450 2.6521 2.6521 0.0929 3.50% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006887 诺德新生活混合A 1.5355 1.5355 1.4837 1.4837 0.0518 3.49% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006888 诺德新生活混合C 1.5354 1.5354 1.4836 1.4836 0.0518 3.49% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005050 长安鑫旺价值混合C 2.8086 2.8086 2.7142 2.7142 0.0944 3.48% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005049 长安鑫旺价值混合A 2.8078 2.8078 2.7135 2.7135 0.0943 3.48% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016463 华宝万物互联混合C 1.6090 1.6090 1.5550 1.5550 0.0540 3.47% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001534 华宝万物互联混合A 1.6160 1.6160 1.5620 1.5620 0.0540 3.46% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006371 长安鑫盈混合A 1.9186 1.9186 1.8547 1.8547 0.0639 3.45% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006372 长安鑫盈混合C 1.8716 1.8716 1.8093 1.8093 0.0623 3.44% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012689 长安成长优选混合C 0.7198 0.7198 0.6962 0.6962 0.0236 3.39% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4960 1.4960 1.4471 1.4471 0.0489 3.38% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012688 长安成长优选混合A 0.7307 0.7307 0.7068 0.7068 0.0239 3.38% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4794 1.4794 1.4314 1.4314 0.0480 3.35% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3454 1.3454 1.3020 1.3020 0.0434 3.33% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.3448 1.3448 1.3014 1.3014 0.0434 3.33% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010951 中金成长精选混合A 0.8594 0.8594 0.8319 0.8319 0.0275 3.31% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010952 中金成长精选混合C 0.8438 0.8438 0.8168 0.8168 0.0270 3.31% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005342 长安裕泰混合C 2.4998 2.4998 2.4198 2.4198 0.0800 3.31% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005341 长安裕泰混合A 2.4935 2.4935 2.4137 2.4137 0.0798 3.31% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590005 中邮核心主题混合A 2.1910 2.3510 2.1210 2.2810 0.0700 3.30% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013513 长安先进制造混合A 0.7529 0.7529 0.7289 0.7289 0.0240 3.29% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013514 长安先进制造混合C 0.7467 0.7467 0.7229 0.7229 0.0238 3.29% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4870 1.4870 1.4399 1.4399 0.0471 3.27% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.9420 1.9420 1.8810 1.8810 0.0610 3.24% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009651 海富通成长甄选混合A 1.6108 1.6108 1.5603 1.5603 0.0505 3.24% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9420 1.9420 1.8810 1.8810 0.0610 3.24% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009652 海富通成长甄选混合C 1.5932 1.5932 1.5433 1.5433 0.0499 3.23% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1507 1.1507 1.1148 1.1148 0.0359 3.22% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1535 1.1535 1.1176 1.1176 0.0359 3.21% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2786 1.2786 1.2395 1.2395 0.0391 3.15% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5490 1.5490 1.5020 1.5020 0.0470 3.13% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5690 1.5690 1.5215 1.5215 0.0475 3.12% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5606 1.5606 1.5134 1.5134 0.0472 3.12% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001413 国联鑫起点混合A 1.1891 1.2391 1.1535 1.2035 0.0356 3.09% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015608 信澳转型创新股票C 0.9010 0.9010 0.8740 0.8740 0.0270 3.09% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001414 国联鑫起点混合C 1.1176 1.1676 1.0842 1.1342 0.0334 3.08% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001105 信澳转型创新股票A 0.9070 0.9070 0.8800 0.8800 0.0270 3.07% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590001 中邮核心优选混合A 1.2842 2.5042 1.2467 2.4667 0.0375 3.01% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9854 1.9854 1.9277 1.9277 0.0577 2.99% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005967 鹏华创新驱动混合 1.5229 1.5229 1.4789 1.4789 0.0440 2.98% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5545 1.5545 1.5100 1.5100 0.0445 2.95% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2422 1.2422 1.2067 1.2067 0.0355 2.94% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6907 0.6907 0.6710 0.6710 0.0197 2.94% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5452 1.5452 1.5010 1.5010 0.0442 2.94% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2269 1.2269 1.1919 1.1919 0.0350 2.94% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014120 金鹰时代先锋混合C 0.6829 0.6829 0.6635 0.6635 0.0194 2.92% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014929 民生加银创新成长混合C 1.1186 1.1186 1.0870 1.0870 0.0316 2.91% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006072 民生加银创新成长混合A 1.1253 1.1253 1.0935 1.0935 0.0318 2.91% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010008 国联成长优选混合A 1.4923 1.4923 1.4504 1.4504 0.0419 2.89% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010009 国联成长优选混合C 1.4646 1.4646 1.4236 1.4236 0.0410 2.88% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006081 海富通电子传媒股票A 2.9958 2.9958 2.9141 2.9141 0.0817 2.80% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006080 海富通电子传媒股票C 2.8639 2.8639 2.7858 2.7858 0.0781 2.80% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8071 0.8071 0.7852 0.7852 0.0219 2.79% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8155 0.8155 0.7934 0.7934 0.0221 2.79% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6151 1.6151 1.5714 1.5714 0.0437 2.78% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015361 西部利得新盈混合C 2.0970 2.0970 2.0410 2.0410 0.0560 2.74% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 673050 西部利得新盈混合A 2.1100 2.1100 2.0540 2.0540 0.0560 2.73% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017462 长城久祥混合C 1.1306 1.1306 1.1007 1.1007 0.0299 2.72% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001613 长城久祥混合A 1.1336 1.1336 1.1036 1.1036 0.0300 2.72% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217012 招商行业领先混合A 2.2330 2.5330 2.1740 2.4740 0.0590 2.71% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002172 海富通新内需混合C 1.5589 1.9549 1.5182 1.9142 0.0407 2.68% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519130 海富通新内需混合A 1.4807 1.9227 1.4421 1.8841 0.0386 2.68% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.8585 0.8585 0.8363 0.8363 0.0222 2.65% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8415 0.8415 0.0223 2.65% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009025 海富通科技创新混合A 1.1912 1.4512 1.1607 1.4207 0.0305 2.63% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009024 海富通科技创新混合C 1.1538 1.4138 1.1242 1.3842 0.0296 2.63% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018057 金鹰行业优势混合C 2.5534 2.5534 2.4884 2.4884 0.0650 2.61% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210003 金鹰行业优势混合A 2.5575 2.9475 2.4924 2.8824 0.0651 2.61% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016579 长安宏观策略混合C 1.7050 1.7050 1.6620 1.6620 0.0430 2.59% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 740001 长安宏观策略混合A 1.7110 2.5310 1.6680 2.4880 0.0430 2.58% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001749 招商中国机遇股票A 1.5970 1.5970 1.5570 1.5570 0.0400 2.57% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.9857 0.9857 0.9612 0.9612 0.0245 2.55% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.9892 0.9892 0.9647 0.9647 0.0245 2.54% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0452 1.0452 1.0194 1.0194 0.0258 2.53% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014600 博时回报严选混合A 0.9671 0.9671 0.9432 0.9432 0.0239 2.53% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000039 农银高增长混合 3.9989 3.9989 3.9001 3.9001 0.0988 2.53% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002844 金鹰多元策略混合A 1.4664 1.4664 1.4302 1.4302 0.0362 2.53% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008671 银华科技创新混合A 1.0240 1.0240 0.9987 0.9987 0.0253 2.53% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3553 1.3553 1.3219 1.3219 0.0334 2.53% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6492 1.6492 1.6087 1.6087 0.0405 2.52% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8594 0.8594 0.8383 0.8383 0.0211 2.52% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014601 博时回报严选混合C 0.9604 0.9604 0.9368 0.9368 0.0236 2.52% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004726 先锋聚优A 1.1670 1.1670 1.1383 1.1383 0.0287 2.52% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519005 海富通股票混合 1.4918 3.4408 1.4552 3.4042 0.0366 2.52% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004727 先锋聚优C 1.1933 1.1933 1.1640 1.1640 0.0293 2.52% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6149 1.6149 1.5753 1.5753 0.0396 2.51% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590002 中邮核心成长混合A 0.6876 0.6876 0.6710 0.6710 0.0166 2.47% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001075 宝盈转型动力混合A 0.9665 0.9665 0.9432 0.9432 0.0233 2.47% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015389 宝盈转型动力混合C 0.9607 0.9607 0.9375 0.9375 0.0232 2.47% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9426 0.9426 0.9200 0.9200 0.0226 2.46% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000462 农银主题轮动混合A 2.9278 2.9278 2.8574 2.8574 0.0704 2.46% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001628 招商体育文化休闲股票A 1.8760 1.8760 1.8310 1.8310 0.0450 2.46% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9434 0.9434 0.9208 0.9208 0.0226 2.45% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014246 大摩现代服务业混合A 0.9225 0.9225 0.9005 0.9005 0.0220 2.44% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014247 大摩现代服务业混合C 0.9169 0.9169 0.8951 0.8951 0.0218 2.44% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5056 0.5056 0.4936 0.4936 0.0120 2.43% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5014 0.5014 0.4895 0.4895 0.0119 2.43% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015395 招商体育文化休闲股票C 1.8560 1.8560 1.8120 1.8120 0.0440 2.43% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4370 1.4370 1.4030 1.4030 0.0340 2.42% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003142 鹏华弘达混合A 2.5031 2.5631 2.4443 2.5043 0.0588 2.41% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015143 中欧智能制造混合A 0.9409 0.9409 0.9188 0.9188 0.0221 2.41% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0376 1.0376 1.0132 1.0132 0.0244 2.41% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015144 中欧智能制造混合C 0.9349 0.9349 0.9130 0.9130 0.0219 2.40% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003143 鹏华弘达混合C 1.1860 1.2060 1.1582 1.1782 0.0278 2.40% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008050 同泰慧择混合A 0.7948 0.7948 0.7762 0.7762 0.0186 2.40% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0486 1.0486 1.0240 1.0240 0.0246 2.40% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008051 同泰慧择混合C 0.7835 0.7835 0.7651 0.7651 0.0184 2.40% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8120 0.8120 0.7931 0.7931 0.0189 2.38% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8178 0.8178 0.7988 0.7988 0.0190 2.38% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2419 1.2419 1.2132 1.2132 0.0287 2.37% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008989 大成科技创新混合C 1.3409 1.3409 1.3098 1.3098 0.0311 2.37% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2422 1.2422 1.2135 1.2135 0.0287 2.37% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009023 鹏华稳健回报混合A 1.2052 1.2052 1.1773 1.1773 0.0279 2.37% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008988 大成科技创新混合A 1.3579 1.3579 1.3265 1.3265 0.0314 2.37% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5190 2.9220 1.4840 2.8870 0.0350 2.36% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017511 鹏华稳健回报混合C 1.0262 1.0262 1.0025 1.0025 0.0237 2.36% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015254 申万菱信消费增长混合C 1.4370 1.5950 1.4040 1.5620 0.0330 2.35% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009995 嘉实创新先锋混合C 0.8954 0.8954 0.8749 0.8749 0.0205 2.34% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009994 嘉实创新先锋混合A 0.9051 0.9051 0.8844 0.8844 0.0207 2.34% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1589 2.1589 2.1099 2.1099 0.0490 2.32% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0023 1.2939 0.9798 1.2714 0.0225 2.30% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.0298 1.3292 1.0066 1.3060 0.0232 2.30% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002236 大成360互联网+大数据100A 2.1160 2.1160 2.0690 2.0690 0.0470 2.27% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009062 财通智慧成长混合A 1.1524 1.1524 1.1269 1.1269 0.0255 2.26% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009063 财通智慧成长混合C 1.1230 1.1230 1.0982 1.0982 0.0248 2.26% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003359 大成360互联网+大数据100C 2.0390 2.0390 1.9940 1.9940 0.0450 2.26% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001537 中加改革红利混合 1.3281 1.3881 1.2989 1.3589 0.0292 2.25% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6458 1.6458 1.6098 1.6098 0.0360 2.24% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015839 广发招利混合C 0.9318 0.9318 0.9115 0.9115 0.0203 2.23% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.1302 1.1302 1.1056 1.1056 0.0246 2.23% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.1288 1.1288 1.1042 1.1042 0.0246 2.23% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015192 汇添富社会责任混合C 1.6980 1.6980 1.6610 1.6610 0.0370 2.23% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015838 广发招利混合A 0.9354 0.9354 0.9150 0.9150 0.0204 2.23% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009008 平安科技创新混合A 1.5615 1.5615 1.5275 1.5275 0.0340 2.23% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009009 平安科技创新混合C 1.5207 1.5207 1.4877 1.4877 0.0330 2.22% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5237 1.5237 1.4906 1.4906 0.0331 2.22% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5193 1.5193 1.4865 1.4865 0.0328 2.21% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016919 摩根智慧互联股票C 0.9346 0.9346 0.9144 0.9144 0.0202 2.21% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470028 汇添富社会责任混合A 1.7110 1.7110 1.6740 1.6740 0.0370 2.21% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001313 摩根智慧互联股票A 0.9380 0.9380 0.9177 0.9177 0.0203 2.21% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7425 0.7425 0.7265 0.7265 0.0160 2.20% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2656 1.2656 1.2384 1.2384 0.0272 2.20% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010491 鹏华高质量增长混合C 0.8265 0.8265 0.8087 0.8087 0.0178 2.20% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001753 红土创新新兴产业混合A 1.3520 1.3520 1.3230 1.3230 0.0290 2.19% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009380 富安达科技领航混合A 0.6202 0.6202 0.6069 0.6069 0.0133 2.19% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010490 鹏华高质量增长混合A 0.8439 0.8439 0.8258 0.8258 0.0181 2.19% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7337 0.7337 0.0161 2.19% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2784 1.2784 1.2510 1.2510 0.0274 2.19% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6528 0.6528 0.6389 0.6389 0.0139 2.18% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005894 华夏优势精选股票 1.3507 1.3507 1.3219 1.3219 0.0288 2.18% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015193 汇添富社会责任混合D 1.7020 1.7020 1.6660 1.6660 0.0360 2.16% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009537 太平行业优选股票A 0.7941 0.8441 0.7773 0.8273 0.0168 2.16% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009538 太平行业优选股票C 0.7827 0.8327 0.7662 0.8162 0.0165 2.15% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004784 招商稳健优选股票A 3.0022 3.0022 2.9389 2.9389 0.0633 2.15% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159507 广发国证通信ETF 1.0064 1.0064 0.9853 0.9853 0.0211 2.14% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 720001 财通价值动量混合A 3.9760 4.4470 3.8930 4.3640 0.0830 2.13% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.1249 2.1249 2.0810 2.0810 0.0439 2.11% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0771 2.0771 2.0343 2.0343 0.0428 2.10% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009092 富国新材料新能源混合A 1.5834 1.5834 1.5509 1.5509 0.0325 2.10% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014243 富国新材料新能源混合C 1.5691 1.5691 1.5369 1.5369 0.0322 2.10% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000969 前海开源大安全混合 1.7010 1.7010 1.6660 1.6660 0.0350 2.10% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000166 中海信息产业混合A 1.3773 1.9922 1.3490 1.9529 0.0283 2.10% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008227 宝盈研究精选混合A 1.6174 1.6174 1.5843 1.5843 0.0331 2.09% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008228 宝盈研究精选混合C 1.5904 1.5904 1.5579 1.5579 0.0325 2.09% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017178 摩根中小盘混合C 2.6292 2.6292 2.5753 2.5753 0.0539 2.09% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 379010 摩根中小盘混合A 2.6379 2.7659 2.5838 2.7118 0.0541 2.09% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0272 1.0272 1.0062 1.0062 0.0210 2.09% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0259 1.0259 1.0050 1.0050 0.0209 2.08% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012082 博时数字经济混合A 0.8334 0.8334 0.8164 0.8164 0.0170 2.08% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012083 博时数字经济混合C 0.8265 0.8265 0.8097 0.8097 0.0168 2.07% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159663 华夏中证机床ETF 1.0468 1.0468 1.0256 1.0256 0.0212 2.07% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159667 国泰中证机床ETF 1.0324 1.0324 1.0116 1.0116 0.0208 2.06% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004809 前海联合润丰混合A 1.3511 1.3511 1.3238 1.3238 0.0273 2.06% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005935 前海联合润丰混合C 1.3212 1.3212 1.2945 1.2945 0.0267 2.06% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010647 融通价值趋势混合C 0.7359 0.7359 0.7211 0.7211 0.0148 2.05% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010646 融通价值趋势混合A 0.7437 0.7437 0.7288 0.7288 0.0149 2.04% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.9149 0.9149 0.8967 0.8967 0.0182 2.03% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9070 0.9070 0.0184 2.03% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013734 红塔红土盛丰混合C 1.1364 1.1364 1.1139 1.1139 0.0225 2.02% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016257 华宝动力组合混合C 3.0965 3.0965 3.0353 3.0353 0.0612 2.02% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240004 华宝动力组合混合A 3.1133 5.6233 3.0517 5.5617 0.0616 2.02% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013733 红塔红土盛丰混合A 1.1417 1.1417 1.1191 1.1191 0.0226 2.02% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.9499 0.9499 0.9313 0.9313 0.0186 2.00% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.9351 0.9351 0.9168 0.9168 0.0183 2.00% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009805 国泰医药健康股票A 0.9007 0.9007 0.8831 0.8831 0.0176 1.99% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013028 恒越品质生活混合发起式 0.4352 0.4352 0.4267 0.4267 0.0085 1.99% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011326 国泰医药健康股票C 0.8921 0.8921 0.8747 0.8747 0.0174 1.99% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012495 民生加银双核动力混合A 0.7161 0.7161 0.7021 0.7021 0.0140 1.99% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7038 0.7038 0.6901 0.6901 0.0137 1.99% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159695 嘉实国证通信ETF 1.0981 1.0981 1.0767 1.0767 0.0214 1.99% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011037 富国长期成长混合A 0.8242 0.8242 0.8082 0.8082 0.0160 1.98% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3415 1.4235 1.3155 1.3975 0.0260 1.98% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015691 富国长期成长混合C 0.8190 0.8190 0.8031 0.8031 0.0159 1.98% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 0.7150 0.7011 0.7011 0.0139 1.98% 2023-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏