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汇添富社会责任混合D - 基金主页(代码:015193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9910 -0.0200 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9164 0.0324 1.7201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6050亿
最近资产：8.51亿
基金公司：
基金经理：詹杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.97%	-2.27%	-6.69%	-15.13%	14.32%	69.67%	46.13%	-17.72%
同类排名	1584/4982	2442/5417	4039/5423	3934/5358	1266/4733	1561/4208	1195/3661	-

汇添富社会责任混合D(015193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9800	-0.55%
2026-09-14	1.9910	-0.99%
2026-09-11	2.0110	-0.59%
2026-09-10	2.0230	-0.83%
2026-09-09	2.0400	0.69%
2026-09-08	2.0260	-0.25%

汇添富社会责任混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.79%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.49%	0.60%
002484	江海股份	0.0000	4.26%	1.02%
002463	沪电股份	0.0000	3.81%	2.55%
600176	中国巨石	0.0000	3.55%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	3.12%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.10%	5.54%
002371	北方华创	0.0000	2.96%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	2.62%	0.99%
002008	大族激光	0.0000	2.43%	3.11%

汇添富社会责任混合D(015193)基金档案

基金代码	015193	基金简称	汇添富社会责任混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹杰	基金托管人		基金公司
最近资产	8.51亿	最近份额	4.6050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%