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2005年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.8500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0113 1.17% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350002 天治低碳经济混合 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0078 0.87% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180001 银华优势企业混合 1.0867 1.2567 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.8050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康配置混合 1.0509 1.1409 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0424 1.0634 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350001 天治财富增长混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 0.9571 1.1421 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180003 银华-道琼斯88指数 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0134 1.0934 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150103 银河银泰混合 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 1.0010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151001 银河稳健混合 0.9202 0.9852 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398001 中海优质成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 0.9010 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040004 华安宝利配置混合 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 0.8389 0.9289 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0336 1.0636 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290002 泰信先行策略混合 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.0704 1.2454 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398011 中海分红增利混合 1.0222 1.0322 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.8588 0.9088 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 1.0577 1.1277 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强指数 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090004 大成精选增值混合A 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.1158 1.2358 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257010 国联安小盘精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000001 华夏成长混合 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9824 0.9924 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0465 1.0765 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110003 易方达上证50增强A 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151002 银河收益混合 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233001 大摩基础行业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.0385 1.2485 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160603 鹏华普天收益混合 1.0520 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 1.0958 1.1858 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070001 嘉实成长收益混合A 1.1431 1.2931 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510081 长盛动态精选混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162205 宏利风险预算混合 1.0605 1.0805 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519011 海富通精选混合 1.1236 1.2836 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选混合A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270001 广发聚富混合 1.0558 1.2158 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 1.0805 1.1605 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰金龙行业混合 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 1.0303 1.2153 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519005 海富通股票混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.0840 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健混合 1.0570 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 1.0422 1.1572 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260101 景顺长城优选混合 1.1163 1.2363 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340001 兴全可转债混合 1.0326 1.0556 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162204 宏利行业精选混合A 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0528 1.1528 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100020 富国天益价值混合A 1.1163 1.2363 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519003 海富通收益增长混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000011 华夏大盘精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 1.0580 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090002 大成债券A/B 1.0234 1.1434 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110001 易方达平稳增长混合 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110002 易方达策略成长混合 1.1400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 1.0475 1.1475 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9878 0.9978 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450001 国富中国收益混合A 1.0324 1.0424 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217005 招商先锋混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.0231 1.1331 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206001 鹏华弘泰A 0.9345 0.9945 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100018 富国天利增长债券A 1.0405 1.0705 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长混合 1.0525 1.0725 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002001 华夏回报混合A 1.0400 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002011 华夏红利混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160602 鹏华普天债券A 0.9930 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161603 融通债券A/B 1.0500 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240003 华宝宝康债券A 1.0535 1.1035 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0554 1.1234 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长混合 1.2320 1.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519008 汇添富优势精选混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强收益债券C 1.0342 1.0602 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217003 招商安泰债券A 1.0384 1.0984 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202101 南方宝元债券A 1.0406 1.1526 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481001 工银核心价值混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400001 东方龙混合 0.9552 0.9752 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000004 中海可转债债券C 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070005 嘉实债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110007 易方达稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110008 易方达稳健收益债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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