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2023年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4517 1.5017 1.4014 1.4514 0.0503 3.59% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4109 1.4609 1.3620 1.4120 0.0489 3.59% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210008 金鹰策略配置混合 2.1294 2.7294 2.0713 2.6713 0.0581 2.81% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001298 金鹰民族新兴混合A 2.3680 2.3680 2.3060 2.3060 0.0620 2.69% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006887 诺德新生活混合A 1.2650 1.2650 1.2325 1.2325 0.0325 2.64% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006888 诺德新生活混合C 1.2649 1.2649 1.2324 1.2324 0.0325 2.64% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6988 0.6988 0.6821 0.6821 0.0167 2.45% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016463 华宝万物互联混合C 1.3470 1.3470 1.3160 1.3160 0.0310 2.36% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001534 华宝万物互联混合A 1.3530 1.3530 1.3220 1.3220 0.0310 2.34% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4821 0.4821 0.4712 0.4712 0.0109 2.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012800 宏利转型机遇股票C 2.2300 2.2300 2.1810 2.1810 0.0490 2.25% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000828 宏利转型机遇股票A 2.2430 2.4630 2.1940 2.4140 0.0490 2.23% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5830 2.5830 2.5270 2.5270 0.0560 2.22% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5849 0.5849 0.5722 0.5722 0.0127 2.22% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5787 0.5787 0.5662 0.5662 0.0125 2.21% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0607 1.0607 1.0379 1.0379 0.0228 2.20% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9461 0.9461 0.0207 2.19% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9423 0.9423 0.0206 2.19% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0585 1.0585 1.0358 1.0358 0.0227 2.19% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0117 1.0118 0.9902 0.9903 0.0215 2.17% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0032 1.0033 0.9819 0.9820 0.0213 2.17% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.6652 4.0617 1.6300 4.0265 0.0352 2.16% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009537 太平行业优选股票A 0.7030 0.7530 0.6883 0.7383 0.0147 2.14% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 515210 国泰中证钢铁ETF 1.3904 1.4704 1.3614 1.4414 0.0290 2.13% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009538 太平行业优选股票C 0.6926 0.7426 0.6782 0.7282 0.0144 2.12% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0220 1.3960 1.0010 1.3750 0.0210 2.10% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6461 0.6461 0.6329 0.6329 0.0132 2.09% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2567 1.4567 1.2316 1.4316 0.0251 2.04% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2709 1.4709 1.2456 1.4456 0.0253 2.03% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0100 1.3840 0.9900 1.3640 0.0200 2.02% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8247 0.8247 0.8084 0.8084 0.0163 2.02% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017102 大摩数字经济混合A 0.9280 0.9280 0.9096 0.9096 0.0184 2.02% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017103 大摩数字经济混合C 0.9256 0.9256 0.9073 0.9073 0.0183 2.02% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001760 嘉实创新成长混合 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8215 0.8215 0.8054 0.8054 0.0161 2.00% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015945 易方达国防军工混合C 1.5330 1.5330 1.5030 1.5030 0.0300 2.00% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001475 易方达国防军工混合A 1.5410 1.5410 1.5110 1.5110 0.0300 1.99% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8570 0.8570 0.0170 1.98% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001951 金鹰改革红利混合 2.0620 2.0620 2.0220 2.0220 0.0400 1.98% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002052 诺安稳健回报混合C 1.0570 1.2250 1.0370 1.2050 0.0200 1.93% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2007 1.2007 1.1780 1.1780 0.0227 1.93% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5900 1.1110 1.5600 1.0920 0.0300 1.92% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002707 大摩科技领先混合A 1.3553 1.3553 1.3302 1.3302 0.0251 1.89% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001413 国联鑫起点混合A 1.0697 1.1197 1.0499 1.0999 0.0198 1.89% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001414 国联鑫起点混合C 1.0051 1.0551 0.9865 1.0365 0.0186 1.89% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014871 大摩科技领先混合C 1.3483 1.3483 1.3234 1.3234 0.0249 1.88% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000714 诺安稳健回报混合A 1.0880 1.2560 1.0680 1.2360 0.0200 1.87% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016075 华夏智造升级混合A 0.8315 0.8315 0.8163 0.8163 0.0152 1.86% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016076 华夏智造升级混合C 0.8280 0.8280 0.8129 0.8129 0.0151 1.86% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9157 0.9157 0.0169 1.85% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9108 0.9108 0.0167 1.83% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010646 融通价值趋势混合A 0.6402 0.6402 0.6287 0.6287 0.0115 1.83% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1763 1.1763 1.1552 1.1552 0.0211 1.83% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1615 1.1615 1.1406 1.1406 0.0209 1.83% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016815 国联国证钢铁指数C 1.1760 1.1760 1.1550 1.1550 0.0210 1.82% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010647 融通价值趋势混合C 0.6331 0.6331 0.6218 0.6218 0.0113 1.82% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005550 汇安成长优选混合A 1.0289 1.0289 1.0106 1.0106 0.0183 1.81% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1790 1.1790 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005551 汇安成长优选混合C 0.9827 0.9827 0.9653 0.9653 0.0174 1.80% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013513 长安先进制造混合A 0.6589 0.6589 0.6479 0.6479 0.0110 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015096 东财数字经济A 0.9079 0.9079 0.8927 0.8927 0.0152 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013514 长安先进制造混合C 0.6531 0.6531 0.6422 0.6422 0.0109 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006232 国融融君混合C 1.0635 1.1635 1.0457 1.1457 0.0178 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017612 宏利复兴混合C 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006231 国融融君混合A 1.0812 1.1812 1.0631 1.1631 0.0181 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015097 东财数字经济C 0.8976 0.8976 0.8826 0.8826 0.0150 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257070 国联安优选行业混合 2.4498 2.7508 2.4088 2.7098 0.0410 1.70% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7636 0.7636 0.7509 0.7509 0.0127 1.69% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011904 南方领航优选混合C 0.7208 0.7208 0.7088 0.7088 0.0120 1.69% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001956 国联安科技动力 1.5226 1.5226 1.4973 1.4973 0.0253 1.69% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001170 宏利复兴混合A 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0429 1.0429 1.0256 1.0256 0.0173 1.69% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011903 南方领航优选混合A 0.7281 0.7281 0.7160 0.7160 0.0121 1.69% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008327 东财通信C 1.1148 1.1148 1.0964 1.0964 0.0184 1.68% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0153 1.0153 0.9985 0.9985 0.0168 1.68% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008326 东财通信A 1.1247 1.1247 1.1061 1.1061 0.0186 1.68% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005744 长安裕隆混合C 2.3381 2.3381 2.3001 2.3001 0.0380 1.65% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005743 长安裕隆混合A 2.3905 2.3905 2.3516 2.3516 0.0389 1.65% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7453 0.7453 0.7333 0.7333 0.0120 1.64% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0283 1.0283 1.0118 1.0118 0.0165 1.63% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006366 兴业安保优选混合A 1.7680 1.7680 1.7399 1.7399 0.0281 1.62% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1621 1.2441 1.1436 1.2256 0.0185 1.62% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8454 0.8454 0.8319 0.8319 0.0135 1.62% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7529 0.7529 0.7409 0.7409 0.0120 1.62% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012541 金鹰产业升级混合A 0.5900 0.5900 0.5806 0.5806 0.0094 1.62% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1664 1.2484 1.1478 1.2298 0.0186 1.62% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012542 金鹰产业升级混合C 0.5804 0.5804 0.5712 0.5712 0.0092 1.61% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009882 华润元大核心动力混合A 0.6169 0.6169 0.6071 0.6071 0.0098 1.61% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009883 华润元大核心动力混合C 0.6079 0.6079 0.5983 0.5983 0.0096 1.60% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007876 国融融兴混合C 0.7230 0.7230 0.7118 0.7118 0.0112 1.57% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3670 1.3670 1.3460 1.3460 0.0210 1.56% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007875 国融融兴混合A 0.7285 0.7285 0.7173 0.7173 0.0112 1.56% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0215 1.0215 1.0059 1.0059 0.0156 1.55% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0326 1.0326 1.0169 1.0169 0.0157 1.54% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7993 0.7993 0.7872 0.7872 0.0121 1.54% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8053 0.8053 0.7931 0.7931 0.0122 1.54% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000166 中海信息产业混合A 1.2188 1.7722 1.2005 1.7468 0.0183 1.52% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0412 1.0412 1.0256 1.0256 0.0156 1.52% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013622 华安智能装备主题股票C 1.9540 1.9540 1.9250 1.9250 0.0290 1.51% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006371 长安鑫盈混合A 1.6441 1.6441 1.6197 1.6197 0.0244 1.51% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006372 长安鑫盈混合C 1.6026 1.6026 1.5789 1.5789 0.0237 1.50% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002051 诺安创新驱动混合C 1.0150 1.1300 1.0000 1.1150 0.0150 1.50% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5216 1.5216 1.4991 1.4991 0.0225 1.50% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0408 1.0408 1.0254 1.0254 0.0154 1.50% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001411 诺安创新驱动混合A 1.0250 1.1400 1.0100 1.1250 0.0150 1.49% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012688 长安成长优选混合A 0.6283 0.6283 0.6191 0.6191 0.0092 1.49% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001072 华安智能装备主题股票A 1.9760 2.0290 1.9470 2.0000 0.0290 1.49% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9238 0.9238 0.9102 0.9102 0.0136 1.49% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001323 东吴移动互联混合A 2.7403 2.7403 2.7003 2.7003 0.0400 1.48% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002170 东吴移动互联混合C 2.7236 2.7236 2.6838 2.6838 0.0398 1.48% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007423 西部利得聚禾混合A 1.0814 1.0814 1.0656 1.0656 0.0158 1.48% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007424 西部利得聚禾混合C 1.0782 1.0782 1.0625 1.0625 0.0157 1.48% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012689 长安成长优选混合C 0.6185 0.6185 0.6095 0.6095 0.0090 1.48% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0447 1.0447 1.0296 1.0296 0.0151 1.47% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005341 长安裕泰混合A 2.1342 2.1342 2.1038 2.1038 0.0304 1.45% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4030 1.4030 1.3830 1.3830 0.0200 1.45% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005342 长安裕泰混合C 2.1394 2.1394 2.1089 2.1089 0.0305 1.45% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005050 长安鑫旺价值混合C 2.3851 2.3851 2.3515 2.3515 0.0336 1.43% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005049 长安鑫旺价值混合A 2.3848 2.3848 2.3512 2.3512 0.0336 1.43% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4320 1.4320 1.4120 1.4120 0.0200 1.42% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1288 1.1288 1.1132 1.1132 0.0156 1.40% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9116 0.9116 0.8990 0.8990 0.0126 1.40% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9958 0.9958 0.9821 0.9821 0.0137 1.40% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7220 1.3210 0.7120 1.3110 0.0100 1.40% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9386 0.9386 0.9256 0.9256 0.0130 1.40% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009995 嘉实创新先锋混合C 0.8185 0.8185 0.8073 0.8073 0.0112 1.39% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0006 1.0006 0.9869 0.9869 0.0137 1.39% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009994 嘉实创新先锋混合A 0.8277 0.8277 0.8164 0.8164 0.0113 1.38% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0051 1.0051 0.9915 0.9915 0.0136 1.37% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7093 0.7093 0.6997 0.6997 0.0096 1.37% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018184 万家先进制造混合发起式A 1.0169 1.0169 1.0032 1.0032 0.0137 1.37% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018185 万家先进制造混合发起式C 1.0152 1.0152 1.0016 1.0016 0.0136 1.36% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159811 博时中证5G产业50ETF 1.0833 1.0833 1.0689 1.0689 0.0144 1.35% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002844 金鹰多元策略混合A 1.2408 1.2408 1.2243 1.2243 0.0165 1.35% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008084 海富通先进制造股票C 1.1680 1.1680 1.1524 1.1524 0.0156 1.35% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9875 0.9875 0.9744 0.9744 0.0131 1.34% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0734 1.0734 1.0592 1.0592 0.0142 1.34% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008085 海富通先进制造股票A 1.1849 1.1849 1.1692 1.1692 0.0157 1.34% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016186 广发电力ETF联接C 1.0052 1.0052 0.9920 0.9920 0.0132 1.33% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159695 嘉实国证通信ETF 1.0509 1.0509 1.0371 1.0371 0.0138 1.33% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008228 宝盈研究精选混合C 1.3911 1.3911 1.3728 1.3728 0.0183 1.33% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016185 广发电力ETF联接A 1.0083 1.0083 0.9951 0.9951 0.0132 1.33% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008227 宝盈研究精选混合A 1.4153 1.4153 1.3967 1.3967 0.0186 1.33% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0751 1.0751 1.0610 1.0610 0.0141 1.33% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9788 0.9788 0.0129 1.32% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.9572 1.9572 1.9319 1.9319 0.0253 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9266 0.9266 0.9146 0.9146 0.0120 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9871 0.9871 0.9743 0.9743 0.0128 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6168 0.6168 0.6088 0.6088 0.0080 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.9395 1.9395 1.9144 1.9144 0.0251 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0265 1.0265 1.0132 1.0132 0.0133 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560660 新华中证云计算50ETF 1.0166 1.0166 1.0035 1.0035 0.0131 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0260 1.0260 1.0127 1.0127 0.0133 1.31% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9064 0.9064 0.0118 1.30% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159507 广发国证通信ETF 0.9612 0.9612 0.9489 0.9489 0.0123 1.30% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004211 金鹰周期优选混合A 0.7458 0.7458 0.7362 0.7362 0.0096 1.30% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010094 交银产业机遇混合 0.9294 0.9294 0.9176 0.9176 0.0118 1.29% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018933 长盛城镇化主题混合C 1.4441 1.4441 1.4257 1.4257 0.0184 1.29% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012655 博时5G50ETF联接A 0.9118 0.9118 0.9002 0.9002 0.0116 1.29% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4441 2.0921 1.4257 2.0737 0.0184 1.29% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010951 中金成长精选混合A 0.7218 0.7218 0.7127 0.7127 0.0091 1.28% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012658 博时5G50ETF联接C 0.9043 0.9043 0.8929 0.8929 0.0114 1.28% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002181 华安大安全主题混合A 2.1590 2.1590 2.1320 2.1320 0.0270 1.27% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3342 1.3342 1.3175 1.3175 0.0167 1.27% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040007 华安中小盘成长混合 2.4768 3.7917 2.4457 3.7606 0.0311 1.27% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010952 中金成长精选混合C 0.7081 0.7081 0.6993 0.6993 0.0088 1.26% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3045 1.3045 0.0165 1.26% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017761 银河智联混合C 3.1490 3.1490 3.1100 3.1100 0.0390 1.25% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014975 华安科技动力混合C 4.6150 4.6150 4.5580 4.5580 0.0570 1.25% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519644 银河智联混合A 3.1580 3.1580 3.1190 3.1190 0.0390 1.25% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014246 大摩现代服务业混合A 0.9139 0.9139 0.9027 0.9027 0.0112 1.24% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014247 大摩现代服务业混合C 0.9081 0.9081 0.8970 0.8970 0.0111 1.24% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040025 华安科技动力混合A 4.6490 5.4360 4.5920 5.3790 0.0570 1.24% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013618 华安大安全主题混合C 2.1370 2.1370 2.1110 2.1110 0.0260 1.23% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002148 国寿安保稳惠混合 1.3427 1.7243 1.3264 1.7080 0.0163 1.23% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001239 长盛国企改革混合 0.4160 0.4160 0.4110 0.4110 0.0050 1.22% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015361 西部利得新盈混合C 1.9030 1.9030 1.8800 1.8800 0.0230 1.22% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005609 富国军工主题混合A 1.5721 1.5721 1.5533 1.5533 0.0188 1.21% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011113 富国军工主题混合C 1.5482 1.5482 1.5297 1.5297 0.0185 1.21% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1902 1.1902 1.1762 1.1762 0.0140 1.19% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001210 天弘互联网混合A 0.9700 0.9700 0.9587 0.9587 0.0113 1.18% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015461 天弘互联网混合C 1.0143 1.0143 1.0025 1.0025 0.0118 1.18% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010610 摩根远见两年持有期混合 0.7662 0.7662 0.7574 0.7574 0.0088 1.16% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 673050 西部利得新盈混合A 1.9150 1.9150 1.8930 1.8930 0.0220 1.16% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 960007 摩根新兴动力混合H 5.2591 5.2591 5.1990 5.1990 0.0601 1.16% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 377240 摩根新兴动力混合A 5.2517 5.2517 5.1917 5.1917 0.0600 1.16% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014417 泰康研究精选股票发起C 0.7797 0.7797 0.7708 0.7708 0.0089 1.15% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014416 泰康研究精选股票发起A 0.7859 0.7859 0.7770 0.7770 0.0089 1.15% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014642 摩根新兴动力混合C 5.2138 5.2138 5.1543 5.1543 0.0595 1.15% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009855 中加新兴成长混合A 1.0864 1.0864 1.0740 1.0740 0.0124 1.15% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009856 中加新兴成长混合C 1.0730 1.0730 1.0608 1.0608 0.0122 1.15% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7658 0.7658 0.7571 0.7571 0.0087 1.15% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7681 0.7681 0.7594 0.7594 0.0087 1.15% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009486 光大瑞和混合A 0.9481 0.9481 0.9374 0.9374 0.0107 1.14% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0844 2.0844 2.0611 2.0611 0.0233 1.13% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006751 富国互联科技股票A 2.2334 2.2334 2.2084 2.2084 0.0250 1.13% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011126 富国互联科技股票C 2.1996 2.1996 2.1750 2.1750 0.0246 1.13% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008671 银华科技创新混合A 0.9048 0.9048 0.8947 0.8947 0.0101 1.13% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159981 建信能源化工期货ETF 1.5986 1.5986 1.5807 1.5807 0.0179 1.13% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015709 摩根中国优势混合C 1.3740 1.3740 1.3586 1.3586 0.0154 1.13% 2023-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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