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2005年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100018 富国天利增长债券A 1.0361 1.0661 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.2170 1.3480 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481001 工银核心价值混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270002 广发稳健增长混合A 1.0803 1.1403 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0374 1.0974 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 1.0982 1.2182 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270001 广发聚富混合 1.0357 1.1957 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 0.8297 0.9197 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 1.0270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 1.1287 1.2787 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0192 1.1392 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0521 1.1021 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257010 国联安小盘精选混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002011 华夏红利混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519005 海富通股票混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长混合 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206001 鹏华弘泰A 0.9239 0.9839 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350002 天治低碳经济混合 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0442 1.1442 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强收益债券C 1.0327 1.0587 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350001 天治财富增长混合 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110002 易方达策略成长混合 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160602 鹏华普天债券A 0.9920 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 0.7860 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业混合 1.0633 1.2333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510050 华夏上证50ETF 0.8380 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0525 1.1205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202101 南方宝元债券A 1.0393 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8675 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9974 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.1152 1.2552 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162205 宏利风险预算混合 1.0485 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400001 东方龙混合 0.9535 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 375010 摩根中国优势混合A 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519008 汇添富优势精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.8463 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162203 宏利稳定混合 1.0787 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162204 宏利行业精选混合A 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.0136 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450001 国富中国收益混合A 1.0266 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 1.0279 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 340001 兴全可转债混合 1.0252 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050001 博时价值增长混合 1.0680 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000001 华夏成长混合 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 1.1050 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040002 华安中国A股增强指数 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050002 博时沪深300指数A 0.8850 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益混合 1.0768 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 1.1052 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121001 国投瑞银融华债券 1.0406 1.1406 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9431 1.1281 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 宏利周期混合 1.0139 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0314 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0194 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398001 中海优质成长混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9674 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110005 易方达积极成长混合 1.0403 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 1.0450 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090004 大成精选增值混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000011 华夏大盘精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090001 大成价值增长混合A 1.0257 1.2357 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288001 华夏经典混合 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410001 华富竞争力优选混合A 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰混合 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398011 中海分红增利混合 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151001 银河稳健混合 0.9049 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240001 华宝宝康消费品 1.1005 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240002 华宝宝康配置混合 1.0344 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320001 诺安平衡混合A 1.0479 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 255010 国联安稳健混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180003 银华-道琼斯88指数 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 0.8759 0.8759 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.33% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0267 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110003 易方达上证50增强A 0.8842 0.8842 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160603 鹏华普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233001 大摩基础行业混合 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202001 南方稳健成长混合 1.0558 1.2308 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2005-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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