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2005年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0338 1.0938 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券A 1.0307 1.0607 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9920 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202101 南方宝元债券A 1.0394 1.1514 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340001 兴全可转债混合 1.0259 1.0489 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 0.9538 0.9738 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0507 1.1007 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161902 万家增强收益债券C 1.0325 1.0585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481001 工银核心价值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.0419 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9976 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 1.0179 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 1.0488 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华弘泰A 0.9233 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.0945 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0525 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9835 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519008 汇添富优势精选混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 1.0278 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8676 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450001 国富中国收益混合A 1.0272 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162201 宏利成长混合 1.1154 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320001 诺安平衡混合A 1.0508 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0438 1.1438 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070002 嘉实增长混合 1.2110 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110005 易方达积极成长混合 1.0422 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9691 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.1290 1.3290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长混合 1.0603 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长混合 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报混合A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270002 广发稳健增长混合A 1.0761 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161601 融通新蓝筹混合 0.9443 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0328 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510081 长盛动态精选混合 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.1064 1.2264 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090004 大成精选增值混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0302 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040004 华安宝利配置混合 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360001 光大保德信量化股票A 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 1.0470 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398011 中海分红增利混合 1.0075 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162202 宏利周期混合 1.0152 1.2002 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 1.0792 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 1.0141 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350002 天治低碳经济混合 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519005 海富通股票混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519996 长信银利精选股票 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.8466 0.8966 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.40% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020005 国泰金马稳健混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.1034 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50增强A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业混合 1.0633 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040002 华安中国A股增强指数 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210001 金鹰成份优选混合 0.8279 0.9179 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 375010 摩根中国优势混合A 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050002 博时沪深300指数A 0.8860 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150103 银河银泰混合 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270001 广发聚富混合 1.0333 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.47% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217005 招商先锋混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 151001 银河稳健混合 0.9073 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070001 嘉实成长收益混合A 1.1267 1.2767 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040001 华安创新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240002 华宝宝康配置混合 1.0371 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8832 0.8832 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.52% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519011 海富通精选混合 1.1061 1.2661 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217001 招商安泰偏股混合 1.0286 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100022 富国天瑞强势混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180003 银华-道琼斯88指数 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050001 博时价值增长混合 1.0690 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398001 中海优质成长混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161604 融通深证100指数A 0.7860 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410001 华富竞争力优选混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.99% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510050 华夏上证50ETF 0.8400 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2005-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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