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2005年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8931 0.8931 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410001 华富竞争力优选混合A 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.7850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.1019 1.2419 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.8224 0.9124 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519011 海富通精选混合 1.1055 1.2655 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.0630 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161606 融通行业景气混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9937 1.0737 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0306 1.0516 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300指数A 0.8880 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257010 国联安小盘精选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000011 华夏大盘精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240002 华宝宝康配置混合 1.0336 1.1236 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势混合A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 0.8501 0.9001 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002011 华夏红利混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080001 长盛成长价值混合A 1.0460 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 0.9065 0.9715 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240001 华宝宝康消费品 1.1061 1.2261 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.0259 1.0859 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270002 广发稳健增长混合A 1.0685 1.1285 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288001 华夏经典混合 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398001 中海优质成长混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 0.9620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富混合 1.0299 1.1899 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162202 宏利周期混合 1.0127 1.1977 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400001 东方龙混合 0.9547 0.9747 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰混合 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9857 0.9957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161902 万家增强收益债券C 1.0321 1.0581 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000004 中海可转债债券C 0.9620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040004 华安宝利配置混合 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161603 融通债券A/B 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 255010 国联安稳健混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481001 工银核心价值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510050 华夏上证50ETF 0.8460 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519008 汇添富优势精选混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8639 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340001 兴全可转债混合 1.0205 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121001 国投瑞银融华债券 1.0391 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162205 宏利风险预算混合 1.0431 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合A 1.0683 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350002 天治低碳经济混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180001 银华优势企业混合 1.0591 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 1.0259 1.1409 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业混合 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217002 招商安泰平衡混合 1.0121 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 1.0307 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长混合 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110002 易方达策略成长混合 1.1140 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162204 宏利行业精选混合A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0513 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040001 华安创新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160602 鹏华普天债券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161601 融通新蓝筹混合 0.9370 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0277 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070001 嘉实成长收益混合A 1.1080 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450001 国富中国收益混合A 1.0273 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9701 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519996 长信银利精选股票 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162203 宏利稳定混合 1.0776 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202101 南方宝元债券A 1.0372 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180003 银华-道琼斯88指数 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0149 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360001 光大保德信量化股票A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020001 国泰金鹰增长混合 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业混合 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160605 鹏华中国50混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206001 鹏华弘泰A 0.9156 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398011 中海分红增利混合 1.0092 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110005 易方达积极成长混合 1.0398 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值混合A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100020 富国天益价值混合A 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0441 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券A 1.0484 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160603 鹏华普天收益混合 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260101 景顺长城优选混合 1.1049 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090001 大成价值增长混合A 1.0285 1.2385 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110003 易方达上证50增强A 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070003 嘉实稳健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202001 南方稳健成长混合 1.0620 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2005-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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