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2005年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.0186 1.1586 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.0369 1.1269 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162205 宏利风险预算混合 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206001 鹏华弘泰A 0.8636 0.9236 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 1.0789 1.1589 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0373 1.0673 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202101 南方宝元债券A 1.0655 1.1275 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 255010 国联安稳健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9358 1.0158 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050004 博时精选混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0361 1.0861 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398011 中海分红增利混合 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 宏利行业精选混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 1.0072 1.0172 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0364 1.1044 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161902 万家增强收益债券C 1.0254 1.0514 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9649 0.9749 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债债券C 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510050 华夏上证50ETF 0.7810 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090002 大成债券A/B 1.0047 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 1.0154 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340001 兴全可转债混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.0158 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450001 国富中国收益混合A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长混合A 1.0097 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选混合 1.0483 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070002 嘉实增长混合 1.1160 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长混合A 0.9768 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040004 华安宝利配置混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值混合A 0.9900 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160602 鹏华普天债券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 0.9950 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0317 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090004 大成精选增值混合A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100022 富国天瑞强势混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 1.0014 1.1764 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270001 广发聚富混合 0.9722 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210001 金鹰成份优选混合 0.7689 0.8589 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8111 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 0.9677 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519180 万家180指数A 0.7829 0.8329 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400001 东方龙混合 0.9282 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162202 宏利周期混合 0.9322 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240001 华宝宝康消费品 1.0488 1.1688 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9124 0.9224 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350002 天治低碳经济混合 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.31% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长混合 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选混合 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161606 融通行业景气混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519996 长信银利精选股票 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050002 博时沪深300指数A 0.8090 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 150103 银河银泰混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217001 招商安泰偏股混合 0.9650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360001 光大保德信量化股票A 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.38% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151001 银河稳健混合 0.8297 0.8947 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.40% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 0.9807 1.1507 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7951 0.7951 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.41% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 0.7100 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233001 大摩基础行业混合 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.42% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040001 华安创新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519003 海富通收益增长混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110001 易方达平稳增长混合 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110003 易方达上证50增强A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.50% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240002 华宝宝康配置混合 0.9586 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217005 招商先锋混合 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519011 海富通精选混合 1.0026 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180003 银华-道琼斯88指数 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050001 博时价值增长混合 0.9870 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350001 天治财富增长混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290002 泰信先行策略混合 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.82% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.95% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410001 华富竞争力优选混合A 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.16% 2005-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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