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2024年06月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.3649 1.3649 1.0577 1.0577 0.3072 29.04% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3609 1.3609 1.0546 1.0546 0.3063 29.04% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007872 金信稳健策略混合A 1.2588 1.2588 1.1939 1.1939 0.0649 5.44% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020436 金信稳健策略混合C 1.2598 1.2598 1.1949 1.1949 0.0649 5.43% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018776 金信精选成长混合A 0.9179 0.9179 0.8708 0.8708 0.0471 5.41% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018777 金信精选成长混合C 0.9137 0.9137 0.8669 0.8669 0.0468 5.40% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020451 金信行业优选混合发起式C 1.5244 1.5244 1.4468 1.4468 0.0776 5.36% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002256 金信行业优选混合发起式A 1.5172 1.5172 1.4401 1.4401 0.0771 5.35% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017811 东方人工智能主题混合C 0.9026 0.9026 0.8577 0.8577 0.0449 5.23% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005844 东方人工智能主题混合A 0.9067 0.9067 0.8616 0.8616 0.0451 5.23% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013840 银华集成电路混合A 0.8168 0.8168 0.7784 0.7784 0.0384 4.93% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013841 银华集成电路混合C 0.8127 0.8127 0.7746 0.7746 0.0381 4.92% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9670 0.9670 0.9231 0.9231 0.0439 4.76% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9456 0.9456 0.9028 0.9028 0.0428 4.74% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8214 0.8214 0.7848 0.7848 0.0366 4.66% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010412 汇安均衡优选混合A 0.7089 0.7089 0.6776 0.6776 0.0313 4.62% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6981 0.6981 0.6676 0.6676 0.0305 4.57% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6920 0.6920 0.6618 0.6618 0.0302 4.56% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005634 汇安行业龙头混合A 1.4323 1.4323 1.3702 1.3702 0.0621 4.53% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8536 0.8536 0.8168 0.8168 0.0368 4.51% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8504 0.8504 0.8138 0.8138 0.0366 4.50% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010335 华宝竞争优势混合A 0.4867 0.4867 0.4658 0.4658 0.0209 4.49% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019925 华宝竞争优势混合C 0.4872 0.4872 0.4663 0.4663 0.0209 4.48% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007490 南方信息创新混合A 1.3860 1.3860 1.3266 1.3266 0.0594 4.48% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9350 0.9350 0.8949 0.8949 0.0401 4.48% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9377 0.9377 0.8975 0.8975 0.0402 4.48% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9603 0.9603 0.9192 0.9192 0.0411 4.47% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9599 0.9599 0.9188 0.9188 0.0411 4.47% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011378 创金合信积极成长股票C 0.7148 0.7148 0.6843 0.6843 0.0305 4.46% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007491 南方信息创新混合C 1.3321 1.3321 1.2752 1.2752 0.0569 4.46% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006025 诺安优化配置混合A 1.3267 1.3267 1.2701 1.2701 0.0566 4.46% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011377 创金合信积极成长股票A 0.7269 0.7269 0.6959 0.6959 0.0310 4.45% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019571 诺安优化配置混合C 1.3230 1.3230 1.2667 1.2667 0.0563 4.44% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.0554 1.0554 1.0108 1.0108 0.0446 4.41% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.0543 1.0543 1.0098 1.0098 0.0445 4.41% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8653 0.8653 0.8291 0.8291 0.0362 4.37% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.9117 0.9117 0.8740 0.8740 0.0377 4.31% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.9343 0.9343 0.8957 0.8957 0.0386 4.31% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020469 长城半导体混合发起式A 1.0235 1.0235 0.9815 0.9815 0.0420 4.28% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6580 0.6580 0.6310 0.6310 0.0270 4.28% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015766 东方专精特新混合发起式C 0.7502 0.7502 0.7194 0.7194 0.0308 4.28% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020470 长城半导体混合发起式C 1.0217 1.0217 0.9798 0.9798 0.0419 4.28% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015765 东方专精特新混合发起式A 0.7559 0.7559 0.7249 0.7249 0.0310 4.28% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290011 泰信中小盘精选混合 2.1920 2.4520 2.1020 2.3620 0.0900 4.28% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8658 0.8658 0.8303 0.8303 0.0355 4.28% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8556 0.8556 0.8206 0.8206 0.0350 4.27% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512480 国联安中证半导体ETF 0.7317 1.4634 0.7021 1.4042 0.0296 4.22% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 561980 招商中证半导体产业ETF 0.9660 0.9660 0.9272 0.9272 0.0388 4.18% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9814 0.9814 0.9420 0.9420 0.0394 4.18% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9762 0.9762 0.9371 0.9371 0.0391 4.17% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6530 0.6530 0.6270 0.6270 0.0260 4.15% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159582 博时中证半导体产业ETF 1.0904 1.0904 1.0473 1.0473 0.0431 4.12% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0013 1.0513 0.9620 1.0120 0.0393 4.09% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 0.9986 0.9986 0.9594 0.9594 0.0392 4.09% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6636 0.6636 0.6378 0.6378 0.0258 4.05% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519674 银河创新成长混合A 4.1422 4.1422 3.9812 3.9812 0.1610 4.04% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.5285 0.5285 0.5080 0.5080 0.0205 4.04% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014143 银河创新成长混合C 4.0801 4.0801 3.9217 3.9217 0.1584 4.04% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6557 0.6557 0.6303 0.6303 0.0254 4.03% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.0399 1.0399 0.9996 0.9996 0.0403 4.03% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009623 长城创新驱动混合A 0.6106 0.6106 0.5870 0.5870 0.0236 4.02% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 516640 富国中证芯片产业ETF 0.5409 0.5409 0.5200 0.5200 0.0209 4.02% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.9323 0.9323 0.8963 0.8963 0.0360 4.02% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.9334 0.9334 0.8973 0.8973 0.0361 4.02% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017458 长城创新驱动混合C 0.6067 0.6067 0.5833 0.5833 0.0234 4.01% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.0381 1.0381 0.9982 0.9982 0.0399 4.00% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.5979 0.5979 0.5749 0.5749 0.0230 4.00% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4966 1.4966 1.4392 1.4392 0.0574 3.99% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4746 1.4746 1.4180 1.4180 0.0566 3.99% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.8472 0.8472 0.8147 0.8147 0.0325 3.99% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.2060 1.2060 1.1598 1.1598 0.0462 3.98% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.2043 1.2043 1.1582 1.1582 0.0461 3.98% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.8795 0.8795 0.8459 0.8459 0.0336 3.97% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020640 广发半导体设备ETF联接C 1.0131 1.0131 0.9747 0.9747 0.0384 3.94% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020639 广发半导体设备ETF联接A 1.0139 1.0139 0.9755 0.9755 0.0384 3.94% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0893 1.0893 1.0482 1.0482 0.0411 3.92% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7631 0.7631 0.7344 0.7344 0.0287 3.91% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7560 0.7560 0.7276 0.7276 0.0284 3.90% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.1140 1.1140 1.0722 1.0722 0.0418 3.90% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.1152 1.1152 1.0734 1.0734 0.0418 3.89% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0823 1.0823 1.0418 1.0418 0.0405 3.89% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0816 1.0816 1.0412 1.0412 0.0404 3.88% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6813 0.9115 0.6559 0.8861 0.0254 3.87% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6793 1.9232 0.6540 1.8979 0.0253 3.87% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.8234 1.6468 0.7928 1.5856 0.0306 3.86% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.0501 1.0501 1.0111 1.0111 0.0390 3.86% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.0497 1.0497 1.0108 1.0108 0.0389 3.85% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.7001 0.7001 0.6743 0.6743 0.0258 3.83% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7909 0.7909 0.7618 0.7618 0.0291 3.82% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013445 东财芯片A 0.6383 0.6383 0.6148 0.6148 0.0235 3.82% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.7040 0.7040 0.6781 0.6781 0.0259 3.82% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021344 东财芯片E 0.6381 0.6381 0.6146 0.6146 0.0235 3.82% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.0812 1.0812 1.0414 1.0414 0.0398 3.82% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013446 东财芯片C 0.6314 0.6314 0.6082 0.6082 0.0232 3.81% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1180 1.1180 1.0770 1.0770 0.0410 3.81% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004834 先锋聚利混合C 0.7581 0.7581 0.7303 0.7303 0.0278 3.81% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7854 0.7854 0.7566 0.7566 0.0288 3.81% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.2253 1.2253 1.1804 1.1804 0.0449 3.80% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.2243 1.2243 1.1795 1.1795 0.0448 3.80% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004833 先锋聚利混合A 0.7761 0.7761 0.7477 0.7477 0.0284 3.80% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6605 0.6605 0.6364 0.6364 0.0241 3.79% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005629 汇安趋势动力股票C 1.0720 1.0720 1.0329 1.0329 0.0391 3.79% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005628 汇安趋势动力股票A 1.1084 1.1084 1.0679 1.0679 0.0405 3.79% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6574 0.6574 0.6334 0.6334 0.0240 3.79% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018412 易方达芯片ETF联接C 0.8086 0.8086 0.7792 0.7792 0.0294 3.77% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018411 易方达芯片ETF联接A 0.8110 0.8110 0.7815 0.7815 0.0295 3.77% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8531 0.8531 0.8221 0.8221 0.0310 3.77% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0782 1.0782 1.0392 1.0392 0.0390 3.75% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0865 1.0865 1.0472 1.0472 0.0393 3.75% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0268 1.0268 0.9898 0.9898 0.0370 3.74% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.0617 1.0617 1.0236 1.0236 0.0381 3.72% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.0618 1.0618 1.0237 1.0237 0.0381 3.72% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7596 0.7596 0.7326 0.7326 0.0270 3.69% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.5865 0.5865 0.5657 0.5657 0.0208 3.68% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.5832 0.5832 0.5625 0.5625 0.0207 3.68% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5137 0.5137 0.4955 0.4955 0.0182 3.67% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7493 0.7493 0.7228 0.7228 0.0265 3.67% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8817 0.8817 0.8506 0.8506 0.0311 3.66% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5093 0.5093 0.4913 0.4913 0.0180 3.66% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8808 0.8808 0.8498 0.8498 0.0310 3.65% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5786 0.5786 0.5583 0.5583 0.0203 3.64% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019759 中欧半导体产业股票发起A 0.8800 0.8800 0.8492 0.8492 0.0308 3.63% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.5843 0.5843 0.5639 0.5639 0.0204 3.62% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 0.9984 1.1594 0.9635 1.1245 0.0349 3.62% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019764 中欧半导体产业股票发起C 0.8776 0.8776 0.8470 0.8470 0.0306 3.61% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.9832 1.1442 0.9489 1.1099 0.0343 3.61% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.6430 0.6430 0.6206 0.6206 0.0224 3.61% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6381 0.6381 0.6159 0.6159 0.0222 3.60% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9607 0.9607 0.9278 0.9278 0.0329 3.55% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9536 0.9536 0.9210 0.9210 0.0326 3.54% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610001 信澳领先增长混合A 0.9110 1.4631 0.8801 1.4322 0.0309 3.51% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 588020 易方达上证科创板成长ETF 0.8488 0.8488 0.8201 0.8201 0.0287 3.50% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015456 信澳领先增长混合C 0.8995 0.8995 0.8691 0.8691 0.0304 3.50% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8562 0.8562 0.8274 0.8274 0.0288 3.48% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8644 0.8644 0.8353 0.8353 0.0291 3.48% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 588110 广发上证科创板成长ETF 0.8436 0.8436 0.8152 0.8152 0.0284 3.48% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 506007 广发科创板两年定开混合 0.6741 0.6741 0.6515 0.6515 0.0226 3.47% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008843 同泰远见混合C 0.4803 0.4803 0.4643 0.4643 0.0160 3.45% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008842 同泰远见混合A 0.4876 0.4876 0.4714 0.4714 0.0162 3.44% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.7964 0.7964 0.7700 0.7700 0.0264 3.43% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8706 0.8706 0.8419 0.8419 0.0287 3.41% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4331 0.8662 0.4188 0.8376 0.0143 3.41% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320007 诺安成长混合A 1.1250 1.5700 1.0880 1.5330 0.0370 3.40% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5589 0.8384 0.5406 0.8109 0.0183 3.39% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.8788 0.8788 0.8500 0.8500 0.0288 3.39% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6189 0.6189 0.5986 0.5986 0.0203 3.39% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6236 0.6236 0.6032 0.6032 0.0204 3.38% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8567 0.8567 0.8293 0.8293 0.0274 3.30% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 0.9779 0.9779 0.9467 0.9467 0.0312 3.30% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 0.9767 0.9767 0.9455 0.9455 0.0312 3.30% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.8614 0.8614 0.8339 0.8339 0.0275 3.30% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.8599 0.8599 0.8325 0.8325 0.0274 3.29% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 506005 博时科创板三年定开混合 0.6308 0.6875 0.6108 0.6675 0.0200 3.27% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0693 1.0693 1.0355 1.0355 0.0338 3.26% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0951 1.0951 1.0605 1.0605 0.0346 3.26% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2077 1.2077 1.1696 1.1696 0.0381 3.26% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4414 1.4414 1.3960 1.3960 0.0454 3.25% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7980 0.7980 0.7729 0.7729 0.0251 3.25% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010004 景顺长城电子信息产业股票C 0.9566 0.9566 0.9266 0.9266 0.0300 3.24% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9709 0.9709 0.9404 0.9404 0.0305 3.24% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9167 0.9167 0.8880 0.8880 0.0287 3.23% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7884 0.7884 0.7637 0.7637 0.0247 3.23% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004727 先锋聚优C 0.9001 0.9001 0.8720 0.8720 0.0281 3.22% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004726 先锋聚优A 0.8819 0.8819 0.8544 0.8544 0.0275 3.22% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.6336 0.6336 0.6139 0.6139 0.0197 3.21% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5651 0.5651 0.5476 0.5476 0.0175 3.20% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5347 0.5347 0.5181 0.5181 0.0166 3.20% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5393 0.5393 0.5226 0.5226 0.0167 3.20% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.6288 0.6288 0.6093 0.6093 0.0195 3.20% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.9101 0.9101 0.8820 0.8820 0.0281 3.19% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003032 平安医疗健康混合A 1.6957 1.6957 1.6435 1.6435 0.0522 3.18% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012650 博时半导体主题混合A 0.6039 0.6039 0.5853 0.5853 0.0186 3.18% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020440 东兴数字经济混合发起A 1.0342 1.0342 1.0023 1.0023 0.0319 3.18% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020441 东兴数字经济混合发起C 1.0338 1.0338 1.0019 1.0019 0.0319 3.18% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5682 0.5682 0.5507 0.5507 0.0175 3.18% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020137 平安医疗健康混合C 1.6927 1.6927 1.6407 1.6407 0.0520 3.17% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012651 博时半导体主题混合C 0.5935 0.5935 0.5753 0.5753 0.0182 3.16% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2379 2.6799 1.2006 2.6426 0.0373 3.11% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001040 新华策略精选股票A 1.0456 1.4836 1.0141 1.4521 0.0315 3.11% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.2292 1.2292 1.1922 1.1922 0.0370 3.10% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519158 新华趋势领航混合 1.6384 2.8938 1.5891 2.8445 0.0493 3.10% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011712 大摩万众创新混合C 0.5990 0.5990 0.5811 0.5811 0.0179 3.08% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002885 大摩万众创新混合A 0.6028 0.6028 0.5848 0.5848 0.0180 3.08% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006257 信澳先进智造股票型A 1.2626 1.8829 1.2251 1.8454 0.0375 3.06% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7502 0.7502 0.7280 0.7280 0.0222 3.05% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6618 0.6618 0.0202 3.05% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6550 0.6550 0.0199 3.04% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6108 0.6108 0.5928 0.5928 0.0180 3.04% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6154 0.6154 0.5973 0.5973 0.0181 3.03% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005819 国泰优势行业混合A 1.5573 1.5573 1.5116 1.5116 0.0457 3.02% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010090 中信建投医药健康A 0.6765 0.6765 0.6567 0.6567 0.0198 3.02% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010912 国泰成长价值混合A 0.6367 0.6367 0.6181 0.6181 0.0186 3.01% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015585 国泰优势行业混合C 1.5384 1.5384 1.4934 1.4934 0.0450 3.01% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010913 国泰成长价值混合C 0.6265 0.6265 0.6082 0.6082 0.0183 3.01% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010091 中信建投医药健康C 0.6567 0.6567 0.6376 0.6376 0.0191 3.00% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002408 中信建投医改混合A 1.6259 1.6259 1.5787 1.5787 0.0472 2.99% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519087 新华优选分红混合A 0.5009 3.9374 0.4864 3.9140 0.0145 2.98% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 588160 南方上证科创板新材料ETF 0.5122 0.5122 0.4974 0.4974 0.0148 2.98% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007553 中信建投医改混合C 1.3354 1.3354 1.2967 1.2967 0.0387 2.98% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.9656 0.9656 0.9377 0.9377 0.0279 2.98% 2024-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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