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2024年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 0.3666 0.3430 0.3430 0.0236 6.88% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3675 1.1632 0.3439 1.1484 0.0236 6.86% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004936 中航混改精选混合A 0.8152 0.8152 0.7633 0.7633 0.0519 6.80% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004937 中航混改精选混合C 0.7975 0.7975 0.7468 0.7468 0.0507 6.79% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6215 0.6215 0.5845 0.5845 0.0370 6.33% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512200 南方中证房地产ETF 0.4713 0.4713 0.4433 0.4433 0.0280 6.32% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159707 华宝中证800地产ETF 0.5793 0.5793 0.5454 0.5454 0.0339 6.22% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5241 0.5241 0.4935 0.4935 0.0306 6.20% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5810 0.5810 0.5480 0.5480 0.0330 6.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5063 0.5063 0.4776 0.4776 0.0287 6.01% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5062 0.5062 0.4775 0.4775 0.0287 6.01% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4929 0.4929 0.4650 0.4650 0.0279 6.00% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4929 0.4929 0.4650 0.4650 0.0279 6.00% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6209 0.6209 0.5858 0.5858 0.0351 5.99% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6128 0.6128 0.5782 0.5782 0.0346 5.98% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6086 1.4643 0.5744 1.4301 0.0342 5.95% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5901 1.4800 0.5570 1.4590 0.0331 5.94% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6046 0.6046 0.5707 0.5707 0.0339 5.94% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001719 工银国家战略股票 1.6650 1.6650 1.5720 1.5720 0.0930 5.92% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 588160 南方上证科创板新材料ETF 0.5351 0.5351 0.5059 0.5059 0.0292 5.77% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2530 1.2530 1.1850 1.1850 0.0680 5.74% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2710 4.4680 1.2020 4.3070 0.0690 5.74% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 588010 博时上证科创板新材料ETF 0.5305 0.5305 0.5019 0.5019 0.0286 5.70% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007674 工银产业升级股票A 1.0127 1.0127 0.9600 0.9600 0.0527 5.49% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007675 工银产业升级股票C 0.9781 0.9781 0.9272 0.9272 0.0509 5.49% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.0224 1.0224 0.9694 0.9694 0.0530 5.47% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.0228 1.0228 0.9698 0.9698 0.0530 5.47% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017766 华夏兴和混合C 2.8890 2.8890 2.7400 2.7400 0.1490 5.44% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519918 华夏兴和混合A 2.9100 5.1260 2.7600 4.9870 0.1500 5.43% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4078 0.4578 0.3869 0.4369 0.0209 5.40% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4023 0.4523 0.3818 0.4318 0.0205 5.37% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002149 嘉实新优选混合 0.8660 0.9380 0.8220 0.8940 0.0440 5.35% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6683 0.6683 0.6346 0.6346 0.0337 5.31% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019915 华夏瑞益混合A3 1.0648 1.0648 1.0112 1.0112 0.0536 5.30% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019914 华夏瑞益混合A2 1.0639 1.0639 1.0104 1.0104 0.0535 5.29% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019913 华夏瑞益混合A1 1.0622 1.0622 1.0088 1.0088 0.0534 5.29% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6569 0.6569 0.6239 0.6239 0.0330 5.29% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010744 工银灵动价值混合A 0.6813 0.6813 0.6476 0.6476 0.0337 5.20% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6378 0.6378 0.6063 0.6063 0.0315 5.20% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6409 0.6409 0.6092 0.6092 0.0317 5.20% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010745 工银灵动价值混合C 0.6699 0.6699 0.6368 0.6368 0.0331 5.20% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013341 工银核心机遇混合A 0.6148 0.6148 0.5848 0.5848 0.0300 5.13% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013342 工银核心机遇混合C 0.6041 0.6041 0.5747 0.5747 0.0294 5.12% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6140 0.6140 0.5842 0.5842 0.0298 5.10% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6194 0.6194 0.5894 0.5894 0.0300 5.09% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5596 0.5596 0.5331 0.5331 0.0265 4.97% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 561910 招商中证电池主题ETF 0.4651 0.4651 0.4431 0.4431 0.0220 4.97% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 561160 富国中证电池主题ETF 0.4713 0.4713 0.4490 0.4490 0.0223 4.97% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4895 0.4895 0.4664 0.4664 0.0231 4.95% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017600 华夏行业甄选混合A 0.8370 0.8370 0.7975 0.7975 0.0395 4.95% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017601 华夏行业甄选混合C 0.8315 0.8315 0.7924 0.7924 0.0391 4.93% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007689 国投瑞银新能源混合A 1.5223 1.5923 1.4514 1.5214 0.0709 4.88% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6518 0.6518 0.6215 0.6215 0.0303 4.88% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6594 0.6594 0.6287 0.6287 0.0307 4.88% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011371 华商远见价值A 0.4214 0.4214 0.4018 0.4018 0.0196 4.88% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4955 1.5655 1.4259 1.4959 0.0696 4.88% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9452 1.9452 1.8549 1.8549 0.0903 4.87% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011372 华商远见价值C 0.4106 0.4106 0.3916 0.3916 0.0190 4.85% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1258 2.1508 2.0281 2.0531 0.0977 4.82% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9908 0.9908 0.9457 0.9457 0.0451 4.77% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9896 0.9896 0.9446 0.9446 0.0450 4.76% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020682 建信环保产业股票C 0.8800 0.8800 0.8400 0.8400 0.0400 4.76% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5089 0.5089 0.4859 0.4859 0.0230 4.73% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.1907 1.1907 1.1370 1.1370 0.0537 4.72% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5126 0.5126 0.4895 0.4895 0.0231 4.72% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002168 嘉实智能汽车股票 1.9100 1.9100 1.8240 1.8240 0.0860 4.71% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6493 0.6493 0.6201 0.6201 0.0292 4.71% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6475 0.6475 0.6184 0.6184 0.0291 4.71% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9451 0.9451 0.9027 0.9027 0.0424 4.70% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9404 0.9404 0.8982 0.8982 0.0422 4.70% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5208 0.5208 0.4974 0.4974 0.0234 4.70% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5236 0.5236 0.5001 0.5001 0.0235 4.70% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4791 0.4791 0.4576 0.4576 0.0215 4.70% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4787 0.4787 0.4572 0.4572 0.0215 4.70% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4823 0.4823 0.4607 0.4607 0.0216 4.69% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5935 0.5935 0.5670 0.5670 0.0265 4.67% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5472 1.5472 1.4783 1.4783 0.0689 4.66% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5911 0.5911 0.5648 0.5648 0.0263 4.66% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5030 1.5030 1.4361 1.4361 0.0669 4.66% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004128 前海联合泳隆混合A 0.9179 1.0959 0.8771 1.0551 0.0408 4.65% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001166 建信环保产业股票A 0.8790 0.8790 0.8400 0.8400 0.0390 4.64% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007040 前海联合泳隆混合C 0.9043 0.9043 0.8642 0.8642 0.0401 4.64% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010751 宝盈优质成长混合A 0.5316 0.5316 0.5081 0.5081 0.0235 4.63% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.8966 0.9660 0.8571 0.9265 0.0395 4.61% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010752 宝盈优质成长混合C 0.5248 0.5248 0.5017 0.5017 0.0231 4.60% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.8907 0.9588 0.8515 0.9196 0.0392 4.60% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.3140 2.3140 2.2130 2.2130 0.1010 4.56% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3660 3.6290 2.2630 3.5260 0.1030 4.55% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010570 新沃创新领航混合A 0.5381 0.5381 0.5148 0.5148 0.0233 4.53% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010571 新沃创新领航混合C 0.5292 0.5292 0.5063 0.5063 0.0229 4.52% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014541 华安新能源主题混合A 0.6113 0.6113 0.5850 0.5850 0.0263 4.50% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014542 华安新能源主题混合C 0.6040 0.6040 0.5781 0.5781 0.0259 4.48% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.5850 0.5850 0.5599 0.5599 0.0251 4.48% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2053 2.3053 2.1107 2.2107 0.0946 4.48% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1772 2.1772 2.0839 2.0839 0.0933 4.48% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6479 0.6479 0.6202 0.6202 0.0277 4.47% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 561980 招商中证半导体产业ETF 0.9370 0.9370 0.8969 0.8969 0.0401 4.47% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290008 泰信发展主题混合 1.1060 1.5450 1.0590 1.4980 0.0470 4.44% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5041 1.5041 1.4406 1.4406 0.0635 4.41% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290014 泰信现代服务业混合 1.3260 1.3860 1.2700 1.3300 0.0560 4.41% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5590 0.5590 0.5354 0.5354 0.0236 4.41% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4913 1.4913 1.4284 1.4284 0.0629 4.40% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8470 0.8470 0.8114 0.8114 0.0356 4.39% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5535 0.5535 0.5302 0.5302 0.0233 4.39% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015373 浙商智选新兴产业混合A 0.7884 0.7884 0.7553 0.7553 0.0331 4.38% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015374 浙商智选新兴产业混合C 0.7811 0.7811 0.7483 0.7483 0.0328 4.38% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159582 博时中证半导体产业ETF 1.0590 1.0590 1.0147 1.0147 0.0443 4.37% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.9154 0.9154 0.8773 0.8773 0.0381 4.34% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8929 0.8929 0.8558 0.8558 0.0371 4.34% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6438 0.6438 0.6171 0.6171 0.0267 4.33% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 516850 华夏中证新能源ETF 0.7239 0.7239 0.6942 0.6942 0.0297 4.28% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 516160 南方中证新能源ETF 0.6115 0.6115 0.5864 0.5864 0.0251 4.28% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1716 1.1716 1.1235 1.1235 0.0481 4.28% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8932 0.8932 0.8566 0.8566 0.0366 4.27% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159875 嘉实中证新能源ETF 0.4714 0.4714 0.4521 0.4521 0.0193 4.27% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1704 1.1704 1.1225 1.1225 0.0479 4.27% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8915 0.8915 0.8551 0.8551 0.0364 4.26% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516090 易方达中证新能源ETF 0.3801 0.7602 0.3646 0.7292 0.0155 4.25% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6079 0.6079 0.5832 0.5832 0.0247 4.24% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8864 0.8864 0.8504 0.8504 0.0360 4.23% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8837 0.8837 0.8478 0.8478 0.0359 4.23% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0332 3.5292 0.9913 3.4873 0.0419 4.23% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6129 0.6129 0.5880 0.5880 0.0249 4.23% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0313 1.0313 0.9895 0.9895 0.0418 4.22% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0103 1.0103 0.9694 0.9694 0.0409 4.22% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6025 0.6025 0.0254 4.22% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0004 1.0004 0.9599 0.9599 0.0405 4.22% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516580 博时中证新能源ETF 0.4716 0.4716 0.4525 0.4525 0.0191 4.22% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5518 0.5518 0.5295 0.5295 0.0223 4.21% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0506 1.0506 1.0082 1.0082 0.0424 4.21% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5570 0.5570 0.5345 0.5345 0.0225 4.21% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6360 0.6360 0.6103 0.6103 0.0257 4.21% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0509 1.0509 1.0085 1.0085 0.0424 4.20% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0952 1.0952 1.0512 1.0512 0.0440 4.19% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 168501 华银产业升级 1.3647 1.3647 1.3098 1.3098 0.0549 4.19% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0943 1.0943 1.0504 1.0504 0.0439 4.18% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9054 1.9054 1.8292 1.8292 0.0762 4.17% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9870 1.9870 1.9075 1.9075 0.0795 4.17% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.5720 1.8450 1.5090 1.7820 0.0630 4.17% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.5750 1.8480 1.5120 1.7850 0.0630 4.17% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516710 华夏中证新材料主题ETF 0.4805 0.4805 0.4613 0.4613 0.0192 4.16% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7794 0.7794 0.7483 0.7483 0.0311 4.16% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5002 0.5002 0.4803 0.4803 0.0199 4.14% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.4975 0.4975 0.4777 0.4777 0.0198 4.14% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159703 天弘中证新材料主题ETF 0.5881 0.5881 0.5647 0.5647 0.0234 4.14% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5547 0.5547 0.5327 0.5327 0.0220 4.13% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5494 0.5494 0.5276 0.5276 0.0218 4.13% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013175 海富通碳中和混合A 0.4560 0.4560 0.4379 0.4379 0.0181 4.13% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159761 国泰中证新材料主题ETF 0.4852 0.4852 0.4660 0.4660 0.0192 4.12% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4853 0.4853 0.4661 0.4661 0.0192 4.12% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013176 海富通碳中和混合C 0.4501 0.4501 0.4323 0.4323 0.0178 4.12% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5101 0.5101 0.4899 0.4899 0.0202 4.12% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4766 0.4766 0.4578 0.4578 0.0188 4.11% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516360 华宝新材料ETF 0.6703 0.6703 0.6439 0.6439 0.0264 4.10% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4911 0.4911 0.4718 0.4718 0.0193 4.09% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5012 0.5012 0.4815 0.4815 0.0197 4.09% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6795 1.9234 0.6528 1.8967 0.0267 4.09% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6813 0.9115 0.6545 0.8847 0.0268 4.09% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001118 华宝事件驱动混合A 0.6890 0.6890 0.6620 0.6620 0.0270 4.08% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5178 0.5178 0.4975 0.4975 0.0203 4.08% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006969 圆信永丰高端制造A 1.7505 1.7505 1.6818 1.6818 0.0687 4.08% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4768 0.4768 0.4581 0.4581 0.0187 4.08% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5969 0.5969 0.5735 0.5735 0.0234 4.08% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4804 0.4804 0.4616 0.4616 0.0188 4.07% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017967 华富新能源股票型发起式C 0.6935 0.6935 0.6664 0.6664 0.0271 4.07% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159763 建信中证新材料主题ETF 0.4703 0.4703 0.4519 0.4519 0.0184 4.07% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6190 0.6190 0.5948 0.5948 0.0242 4.07% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4766 0.4766 0.4580 0.4580 0.0186 4.06% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5197 0.5197 0.4994 0.4994 0.0203 4.06% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4890 0.4890 0.4699 0.4699 0.0191 4.06% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7277 0.7277 0.6993 0.6993 0.0284 4.06% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3729 0.3729 0.3584 0.3584 0.0145 4.05% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6214 0.6214 0.5972 0.5972 0.0242 4.05% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4803 0.4803 0.4616 0.4616 0.0187 4.05% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.9154 0.9154 0.8798 0.8798 0.0356 4.05% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7340 0.7340 0.7054 0.7054 0.0286 4.05% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012445 华富新能源股票型发起式A 0.6984 0.6984 0.6712 0.6712 0.0272 4.05% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5311 0.5311 0.5105 0.5105 0.0206 4.04% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.9145 0.9145 0.8790 0.8790 0.0355 4.04% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9479 0.9479 0.9111 0.9111 0.0368 4.04% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290011 泰信中小盘精选混合 2.3470 2.6070 2.2560 2.5160 0.0910 4.03% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011579 汇丰晋信核心成长C 0.6563 0.6563 0.6309 0.6309 0.0254 4.03% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011578 汇丰晋信核心成长A 0.6660 0.6660 0.6402 0.6402 0.0258 4.03% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9711 0.9711 0.9335 0.9335 0.0376 4.03% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016462 华宝生态中国混合C 2.9260 2.9260 2.8130 2.8130 0.1130 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020639 广发半导体设备ETF联接A 0.9931 0.9931 0.9547 0.9547 0.0384 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8778 0.8778 0.8439 0.8439 0.0339 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001844 九泰久益混合C 1.9670 2.1010 1.8910 2.0250 0.0760 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5532 0.5532 0.5318 0.5318 0.0214 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.0724 1.0724 1.0310 1.0310 0.0414 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020640 广发半导体设备ETF联接C 0.9927 0.9927 0.9543 0.9543 0.0384 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015990 华安碳中和混合C 0.7146 0.7146 0.6870 0.6870 0.0276 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001782 九泰久益混合A 2.0680 2.2020 1.9880 2.1220 0.0800 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015989 华安碳中和混合A 0.7199 0.7199 0.6921 0.6921 0.0278 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9267 0.9267 0.8909 0.8909 0.0358 4.02% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516890 平安中证新材料主题ETF 0.5028 0.5028 0.4834 0.4834 0.0194 4.01% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018070 银河成长远航混合C 0.9884 0.9884 0.9503 0.9503 0.0381 4.01% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8762 0.8762 0.8424 0.8424 0.0338 4.01% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3684 0.3684 0.3542 0.3542 0.0142 4.01% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5052 0.5052 0.4857 0.4857 0.0195 4.01% 2024-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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