基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合 鹏华国防A 光大优势配置混合A 天弘精选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成蓝筹稳健混合A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0244 2.60% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.1176 1.2576 0.0000 0.0000 0.0241 2.20% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0209 2.13% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0179 2.04% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长混合 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 0.7890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长混合 1.2050 1.3360 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 0.8292 0.9192 0.0000 0.0000 0.0135 1.66% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519011 海富通精选混合 1.1127 1.2727 0.0000 0.0000 0.0174 1.59% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健混合 0.9107 0.9757 0.0000 0.0000 0.0142 1.58% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 0.0138 1.58% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 1.0194 1.2044 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.1176 1.2676 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180003 银华-道琼斯88指数 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0148 1.45% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150103 银河银泰混合 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0132 1.44% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 1.0663 1.2363 0.0000 0.0000 0.0147 1.40% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9974 1.0774 0.0000 0.0000 0.0137 1.39% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300指数A 0.8880 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.0334 1.1934 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040004 华安宝利配置混合 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270002 广发稳健增长混合A 1.0735 1.1335 0.0000 0.0000 0.0139 1.31% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0134 1.30% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100020 富国天益价值混合A 1.0883 1.2083 0.0000 0.0000 0.0139 1.29% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398001 中海优质成长混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 1.1210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360001 光大保德信量化股票A 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0109 1.26% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0123 1.24% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240005 华宝多策略增长A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0117 1.24% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350002 天治低碳经济混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0109 1.24% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 0.0132 1.24% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510081 长盛动态精选混合 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0123 1.23% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强指数 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510050 华夏上证50ETF 0.8410 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 0.8488 0.8988 0.0000 0.0000 0.0101 1.20% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.0395 1.1295 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080001 长盛成长价值混合A 1.0480 1.2140 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8655 0.9955 0.0000 0.0000 0.0098 1.15% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0315 1.0525 0.0000 0.0000 0.0116 1.14% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161601 融通新蓝筹混合 0.9424 1.1274 0.0000 0.0000 0.0106 1.14% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290002 泰信先行策略混合 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0106 1.14% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519996 长信银利精选股票 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0113 1.14% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.1270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519005 海富通股票混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华弘泰A 0.9189 0.9789 0.0000 0.0000 0.0095 1.04% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040001 华安创新混合 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 0.0103 1.01% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0307 1.0607 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0173 1.0473 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002011 华夏红利混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110003 易方达上证50增强A 0.8861 0.8861 0.0000 0.0000 0.0083 0.95% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000001 华夏成长混合 0.9630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 宏利稳定混合 1.0798 1.1698 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002001 华夏回报混合A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398011 中海分红增利混合 1.0109 1.0209 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090004 大成精选增值混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240001 华宝宝康消费品 1.1061 1.2261 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070003 嘉实稳健混合 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160603 鹏华普天收益混合 1.0400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110005 易方达积极成长混合 1.0393 1.0593 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选混合 1.1045 1.2245 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9678 0.9778 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162205 宏利风险预算混合 1.0474 1.0674 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320001 诺安平衡混合A 1.0487 1.1187 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233001 大摩基础行业混合 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090001 大成价值增长混合A 1.0253 1.2353 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0147 1.1247 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 0.9880 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202001 南方稳健成长混合 1.0589 1.2339 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0425 1.1425 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340001 兴全可转债混合 1.0225 1.0455 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 1.0396 1.1396 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151002 银河收益混合 1.0758 1.1058 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券A 1.0236 1.0536 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9841 0.9941 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450001 国富中国收益混合A 1.0275 1.0375 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A/B 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202101 南方宝元债券A 1.0384 1.1504 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0162 1.1362 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217003 招商安泰债券A 1.0295 1.0895 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240003 华宝宝康债券A 1.0504 1.1004 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400001 东方龙混合 0.9531 0.9731 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0518 1.1198 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.0320 1.0580 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 0.9630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481001 工银核心价值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519008 汇添富优势精选混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏