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2005年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151002 银河收益混合 1.0557 1.0857 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002011 华夏红利混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 0.9600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.0304 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0233 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0420 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0111 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 1.0971 1.2571 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0535 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400001 东方龙混合 0.9491 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9855 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100022 富国天瑞强势混合A 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070002 嘉实增长混合 1.1850 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240003 华宝宝康债券A 1.0502 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.1113 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9866 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券A 1.0833 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450001 国富中国收益混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.0852 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519003 海富通收益增长混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161606 融通行业景气混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰混合 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.48% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.0120 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121001 国投瑞银融华债券 1.0324 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 0.9790 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000011 华夏大盘精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162205 宏利风险预算混合 1.0433 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.1004 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240002 华宝宝康配置混合 1.0392 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 1.0334 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0481 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 0.8984 0.9634 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020003 国泰金龙行业混合 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 1.0674 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210001 金鹰成份优选混合 0.8178 0.9078 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.70% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0234 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050004 博时精选混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8613 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.75% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 1.0074 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161604 融通深证100指数A 0.7750 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报混合A 1.0120 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.78% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398001 中海优质成长混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.81% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000001 华夏成长混合 0.9600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 255010 国联安稳健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050001 博时价值增长混合 1.0610 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080001 长盛成长价值混合A 1.0300 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.87% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选混合 1.1075 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.87% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519180 万家180指数A 0.8435 0.8935 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.87% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180001 银华优势企业混合 1.0552 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.90% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270002 广发稳健增长混合A 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.92% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161601 融通新蓝筹混合 0.9408 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8766 0.8766 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.96% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202001 南方稳健成长混合 1.0601 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.97% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强指数 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100020 富国天益价值混合A 1.0867 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.98% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.98% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162203 宏利稳定混合 1.0775 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.00% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233001 大摩基础行业混合 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.01% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9608 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.02% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350002 天治低碳经济混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.04% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519996 长信银利精选股票 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160603 鹏华普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.06% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270001 广发聚富混合 1.0221 1.1821 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.07% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090004 大成精选增值混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华-道琼斯88指数 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.10% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050002 博时沪深300指数A 0.8830 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.12% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398011 中海分红增利混合 1.0205 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.12% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 0.8420 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.17% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090001 大成价值增长混合A 1.0271 1.2371 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.18% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110005 易方达积极成长混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.25% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206001 鹏华弘泰A 0.9098 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.26% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.30% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.32% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110002 易方达策略成长混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.33% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110003 易方达上证50增强A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.46% 2005-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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