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2005年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.1072 1.1872 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 1.0367 1.0967 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富混合 1.0010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210001 金鹰成份优选混合 0.7889 0.8789 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0350 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0212 1.1212 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.0988 1.2488 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0466 1.0966 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 253010 国联安安心成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510050 华夏上证50ETF 0.8120 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0273 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 1.0057 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9388 0.9488 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.0785 1.1985 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0486 1.1286 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090004 大成精选增值混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0409 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 1.0197 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.0807 1.2007 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110005 易方达积极成长混合 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217003 招商安泰债券A 1.0511 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8382 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450001 国富中国收益混合A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090001 大成价值增长混合A 1.0000 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110001 易方达平稳增长混合 1.0990 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110002 易方达策略成长混合 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.0131 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9941 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519996 长信银利精选股票 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002011 华夏红利混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020002 国泰金龙债券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320001 诺安平衡混合A 1.0354 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 0.9997 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 1.0037 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1500 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400001 东方龙混合 0.9369 0.9569 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180003 银华-道琼斯88指数 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华弘泰A 0.8862 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报混合A 0.9970 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 0.9740 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长混合 1.0304 1.2054 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398011 中海分红增利混合 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257010 国联安小盘精选混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 0.8097 0.8597 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162205 宏利风险预算混合 1.0246 1.0446 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长A 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510081 长盛动态精选混合 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151002 银河收益混合 1.0254 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 1.0545 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233001 大摩基础行业混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350002 天治低碳经济混合 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 宏利周期混合 0.9649 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202101 南方宝元债券A 1.0747 1.1367 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217005 招商先锋混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350001 天治财富增长混合 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519011 海富通精选混合 1.0454 1.2054 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040002 华安中国A股增强指数 0.8700 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050004 博时精选混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410001 华富竞争力优选混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.47% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180001 银华优势企业混合 1.0133 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290002 泰信先行策略混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8357 0.8357 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.51% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 375010 摩根中国优势混合A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161601 融通新蓝筹混合 0.9173 1.1023 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 255010 国联安稳健混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050001 博时价值增长混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 0.8543 0.8543 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.57% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100022 富国天瑞强势混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300指数A 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.59% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398001 中海优质成长混合 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150103 银河银泰混合 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162204 宏利行业精选混合A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161604 融通深证100指数A 0.7460 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151001 银河稳健混合 0.8517 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162201 宏利成长混合 1.0298 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.88% 2005-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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