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2005年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8800 0.9900 0.0000 0.0000 0.0230 2.68% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0204 2.42% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 0.8817 0.8817 0.0000 0.0000 0.0192 2.23% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0169 2.13% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180003 银华-道琼斯88指数 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0197 2.08% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.0070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0164 1.99% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50增强A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0165 1.98% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100指数A 0.7240 0.8840 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217005 招商先锋混合 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0183 1.94% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 0.0171 1.92% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选混合 1.0214 1.1814 0.0000 0.0000 0.0188 1.88% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健混合 0.8451 0.9101 0.0000 0.0000 0.0154 1.86% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240005 华宝多策略增长A 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0164 1.85% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150103 银河银泰混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0156 1.82% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240002 华宝宝康配置混合 0.9760 1.0660 0.0000 0.0000 0.0174 1.82% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 0.0159 1.76% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0169 1.75% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹混合 0.8989 1.0839 0.0000 0.0000 0.0155 1.75% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350002 天治低碳经济混合 0.8514 0.8514 0.0000 0.0000 0.0146 1.74% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0154 1.71% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000011 华夏大盘精选混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.0184 1.1934 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519180 万家180指数A 0.7961 0.8461 0.0000 0.0000 0.0132 1.69% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.9808 1.0958 0.0000 0.0000 0.0158 1.64% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0153 1.61% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0154 1.56% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519996 长信银利精选股票 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 0.0146 1.54% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288001 华夏经典混合 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0136 1.51% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业混合 0.9951 1.1651 0.0000 0.0000 0.0144 1.47% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398001 中海优质成长混合 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0132 1.42% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519003 海富通收益增长混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 摩根中国优势混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.0323 1.1723 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 0.0124 1.35% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100022 富国天瑞强势混合A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8111 0.8111 0.0000 0.0000 0.0106 1.32% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0121 1.31% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162202 宏利周期混合 0.9442 1.1292 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510050 华夏上证50ETF 0.7970 0.9400 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257010 国联安小盘精选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090004 大成精选增值混合A 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8213 0.9513 0.0000 0.0000 0.0102 1.26% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9238 0.9338 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9798 1.0898 0.0000 0.0000 0.0121 1.25% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 0.9889 1.1989 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0125 1.24% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0114 1.23% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长混合 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9469 1.0269 0.0000 0.0000 0.0111 1.19% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070001 嘉实成长收益混合A 1.0826 1.2326 0.0000 0.0000 0.0126 1.18% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206001 鹏华弘泰A 0.8738 0.9338 0.0000 0.0000 0.0102 1.18% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选混合 0.7778 0.8678 0.0000 0.0000 0.0089 1.16% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320001 诺安平衡混合A 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.0604 1.1804 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 255010 国联安稳健混合A 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162203 宏利稳定混合 1.0479 1.1379 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161606 融通行业景气混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240001 华宝宝康消费品 1.0596 1.1796 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 0.9940 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270001 广发聚富混合 0.9819 1.1419 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162205 宏利风险预算混合 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置混合 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110002 易方达策略成长混合 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100020 富国天益价值混合A 1.0887 1.1687 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270002 广发稳健增长混合A 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020001 国泰金鹰增长混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160603 鹏华普天收益混合 1.0020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151002 银河收益混合 1.0224 1.0524 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160602 鹏华普天债券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.0055 1.1055 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202101 南方宝元债券A 1.0712 1.1332 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450001 国富中国收益混合A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090002 大成债券A/B 1.0093 1.1093 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9683 0.9783 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券A 1.0104 1.0204 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217003 招商安泰债券A 1.0396 1.0696 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0381 1.1061 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强收益债券C 1.0264 1.0524 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240003 华宝宝康债券A 1.0363 1.0863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000004 中海可转债债券C 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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