基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富均衡增长混合 汇添富移动互联股票A 易方达蓝筹精选混合 易方达消费行业股票 交银蓝筹混合 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580007 东吴安享量化混合A 0.7958 1.3758 0.7772 1.3572 0.0186 2.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014571 东吴安享量化混合C 0.7928 0.7928 0.7743 0.7743 0.0185 2.39% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5792 0.5792 0.5690 0.5690 0.0102 1.79% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001983 中邮低碳配置混合 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002418 汇添富优选回报混合C 1.4850 1.4850 1.4640 1.4640 0.0210 1.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470021 汇添富优选回报混合A 1.5070 1.5070 1.4860 1.4860 0.0210 1.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008135 华宸未来价值先锋 0.9744 0.9744 0.9611 0.9611 0.0133 1.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.6052 1.6052 1.5833 1.5833 0.0219 1.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.5822 1.5822 1.5606 1.5606 0.0216 1.38% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8396 0.8396 0.8287 0.8287 0.0109 1.32% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8322 0.8322 0.8214 0.8214 0.0108 1.31% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5770 1.5770 1.5572 1.5572 0.0198 1.27% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 1.3393 1.3393 1.3228 1.3228 0.0165 1.25% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006476 南方原油C 1.3183 1.3183 1.3021 1.3021 0.0162 1.24% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6144 0.6144 0.6070 0.6070 0.0074 1.22% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005494 鑫元价值精选混合C 0.9871 0.9871 0.9754 0.9754 0.0117 1.20% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005493 鑫元价值精选混合A 1.0136 1.0136 1.0016 1.0016 0.0120 1.20% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6115 0.6115 0.6043 0.6043 0.0072 1.19% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013526 中信保诚新兴产业混合C 2.6243 2.6243 2.5956 2.5956 0.0287 1.11% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6559 2.6559 2.6268 2.6268 0.0291 1.11% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4723 0.5223 0.4672 0.5172 0.0051 1.09% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4780 0.5280 0.4729 0.5229 0.0051 1.08% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001261 国联新机遇混合A 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9871 0.9871 0.9769 0.9769 0.0102 1.04% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003323 易方达原油C类美元汇 0.1757 0.1757 0.1739 0.1739 0.0018 1.04% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9829 0.9829 0.9729 0.9729 0.0100 1.03% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003321 易方达原油C类人民币 1.2611 1.2611 1.2484 1.2484 0.0127 1.02% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161129 易方达原油A类人民币 1.3095 1.3095 1.2963 1.2963 0.0132 1.02% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1824 0.1824 0.1806 0.1806 0.0018 1.00% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011966 招商中证光伏产业指数A 0.7194 0.7194 0.7125 0.7125 0.0069 0.97% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7700 0.7700 0.7626 0.7626 0.0074 0.97% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7783 0.7783 0.7709 0.7709 0.0074 0.96% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7669 0.7669 0.7596 0.7596 0.0073 0.96% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7129 0.7129 0.7061 0.7061 0.0068 0.96% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6607 0.6607 0.6544 0.6544 0.0063 0.96% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6571 0.6571 0.6509 0.6509 0.0062 0.95% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012365 广发中证光伏产业指数C 0.7749 0.7749 0.7676 0.7676 0.0073 0.95% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013852 中信建投低碳成长混合C 0.7131 0.7131 0.7064 0.7064 0.0067 0.95% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8927 0.8927 0.8843 0.8843 0.0084 0.95% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7221 0.7221 0.7153 0.7153 0.0068 0.95% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8880 0.8880 0.8797 0.8797 0.0083 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6347 0.6347 0.6288 0.6288 0.0059 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6477 0.6477 0.6417 0.6417 0.0060 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6456 0.6456 0.6396 0.6396 0.0060 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7182 0.7182 0.7115 0.7115 0.0067 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6460 0.6460 0.6400 0.6400 0.0060 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013851 中信建投低碳成长混合A 0.7180 0.7180 0.7113 0.7113 0.0067 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007731 民生加银持续成长混合A 1.4110 1.4110 1.3979 1.3979 0.0131 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6133 0.6133 0.6076 0.6076 0.0057 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6335 0.6335 0.6276 0.6276 0.0059 0.94% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007732 民生加银持续成长混合C 1.3890 1.3890 1.3762 1.3762 0.0128 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9807 0.9807 0.9717 0.9717 0.0090 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9596 0.9596 0.9508 0.9508 0.0088 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6096 0.6096 0.6040 0.6040 0.0056 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6499 0.6499 0.6439 0.6439 0.0060 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9593 0.9593 0.9505 0.9505 0.0088 0.93% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0803 1.0803 1.0705 1.0705 0.0098 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.7366 0.7366 0.7299 0.7299 0.0067 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9206 0.9206 0.9122 0.9122 0.0084 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9237 0.9237 0.9153 0.9153 0.0084 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.7381 0.7381 0.7314 0.7314 0.0067 0.92% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168501 华银产业升级 1.9246 1.9246 1.9075 1.9075 0.0171 0.90% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001543 宝盈新锐混合A 2.4830 2.4830 2.4610 2.4610 0.0220 0.89% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007578 宝盈新锐混合C 2.4050 2.4050 2.3840 2.3840 0.0210 0.88% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016186 广发电力ETF联接C 0.9546 0.9546 0.9465 0.9465 0.0081 0.86% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016185 广发电力ETF联接A 0.9579 0.9579 0.9497 0.9497 0.0082 0.86% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8168 0.8168 0.8099 0.8099 0.0069 0.85% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0210 1.0210 1.0125 1.0125 0.0085 0.84% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8158 0.8158 0.8090 0.8090 0.0068 0.84% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0229 1.0229 1.0145 1.0145 0.0084 0.83% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005983 摩根核心精选股票A 1.3178 1.3178 1.3075 1.3075 0.0103 0.79% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014937 摩根核心精选股票C 1.3057 1.3057 1.2955 1.2955 0.0102 0.79% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015989 华安碳中和混合A 0.9024 0.9024 0.8956 0.8956 0.0068 0.76% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015990 华安碳中和混合C 0.8992 0.8992 0.8925 0.8925 0.0067 0.75% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5713 2.5713 2.5524 2.5524 0.0189 0.74% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.5672 2.5672 2.5483 2.5483 0.0189 0.74% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.6620 1.6620 1.6500 1.6500 0.0120 0.73% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7984 1.7984 1.7858 1.7858 0.0126 0.71% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0020 1.0020 0.9949 0.9949 0.0071 0.71% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9993 0.9993 0.9923 0.9923 0.0070 0.71% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7963 1.7963 1.7837 1.7837 0.0126 0.71% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8019 1.2811 1.7893 1.2727 0.0126 0.70% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007163 浦银安盛环保新能源A 2.0369 2.0369 2.0229 2.0229 0.0140 0.69% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007164 浦银安盛环保新能源C 2.0006 2.0006 1.9869 1.9869 0.0137 0.69% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6682 0.6682 0.6638 0.6638 0.0044 0.66% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6667 0.6667 0.6624 0.6624 0.0043 0.65% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2794 1.2794 1.2713 1.2713 0.0081 0.64% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.8278 0.8278 0.8227 0.8227 0.0051 0.62% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.8231 0.8231 0.8180 0.8180 0.0051 0.62% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6390 1.6390 0.0100 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6600 1.7000 1.6500 1.6900 0.0100 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0693 1.0693 1.0628 1.0628 0.0065 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7094 0.7094 0.7051 0.7051 0.0043 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008655 招商科技创新混合A 1.1244 1.1244 1.1176 1.1176 0.0068 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0779 1.0779 1.0714 1.0714 0.0065 0.61% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010752 宝盈优质成长混合C 0.6409 0.6409 0.6371 0.6371 0.0038 0.60% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008656 招商科技创新混合C 1.0935 1.0935 1.0870 1.0870 0.0065 0.60% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7011 0.7011 0.6969 0.6969 0.0042 0.60% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9289 0.9289 0.9234 0.9234 0.0055 0.60% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3076 1.3076 1.2999 1.2999 0.0077 0.59% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010751 宝盈优质成长混合A 0.6470 0.6470 0.6432 0.6432 0.0038 0.59% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3059 1.3059 1.2982 1.2982 0.0077 0.59% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014500 华宸未来稳健添盈债券A 0.9351 0.9351 0.9296 0.9296 0.0055 0.59% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4508 1.4508 1.4425 1.4425 0.0083 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3159 1.3159 1.3083 1.3083 0.0076 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3273 1.3273 1.3196 1.3196 0.0077 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000409 鹏华环保产业股票 3.4790 3.4790 3.4590 3.4590 0.0200 0.58% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9929 0.9929 0.9873 0.9873 0.0056 0.57% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4026 2.4108 1.3947 2.4029 0.0079 0.57% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4649 1.4649 1.4566 1.4566 0.0083 0.57% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9909 0.9909 0.9853 0.9853 0.0056 0.57% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4106 4.7817 1.4027 4.7738 0.0079 0.56% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017165 易米低碳经济股票发起A 0.8581 0.8581 0.8535 0.8535 0.0046 0.54% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017166 易米低碳经济股票发起C 0.8560 0.8560 0.8514 0.8514 0.0046 0.54% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9562 0.9562 0.9511 0.9511 0.0051 0.54% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7790 0.7790 0.7748 0.7748 0.0042 0.54% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9559 0.9559 0.9508 0.9508 0.0051 0.54% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011957 鹏华新能源精选混合C 0.7969 0.7969 0.7926 0.7926 0.0043 0.54% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011956 鹏华新能源精选混合A 0.8105 0.8105 0.8062 0.8062 0.0043 0.53% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7746 0.7746 0.7705 0.7705 0.0041 0.53% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8144 0.8144 0.0043 0.53% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010922 朱雀匠心一年持有 0.8060 0.8060 0.8018 0.8018 0.0042 0.52% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 0.8821 0.8821 0.8775 0.8775 0.0046 0.52% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.9586 0.9586 0.9536 0.9536 0.0050 0.52% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8248 0.8248 0.0043 0.52% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9467 0.9467 0.0049 0.52% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6239 0.6239 0.6207 0.6207 0.0032 0.52% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 0.9702 0.9702 0.9653 0.9653 0.0049 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6454 0.6454 0.6421 0.6421 0.0033 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4226 1.4226 1.4154 1.4154 0.0072 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 0.9707 0.9707 0.9658 0.9658 0.0049 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002863 金信深圳成长混合A 2.5450 2.5450 2.5320 2.5320 0.0130 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6462 0.6462 0.6429 0.6429 0.0033 0.51% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005911 广发双擎升级混合A 1.9754 2.1083 1.9656 2.0985 0.0098 0.50% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009314 广发双擎升级混合C 1.9508 1.9508 1.9411 1.9411 0.0097 0.50% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398021 中海能源策略混合 0.7877 1.3357 0.7838 1.3318 0.0039 0.50% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005801 工银印度基金美元 0.1855 0.1855 0.1846 0.1846 0.0009 0.49% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2178 1.2178 1.2120 1.2120 0.0058 0.48% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2127 1.2127 1.2070 1.2070 0.0057 0.47% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7536 0.7536 0.7501 0.7501 0.0035 0.47% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519191 万家新利灵活配置混合 1.6730 2.0356 1.6652 2.0278 0.0078 0.47% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7620 1.7620 1.7540 1.7540 0.0080 0.46% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519185 万家精选混合A 1.5398 2.8321 1.5328 2.8251 0.0070 0.46% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7570 0.7570 0.7535 0.7535 0.0035 0.46% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5194 0.5194 0.5170 0.5170 0.0024 0.46% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016351 招商碳中和主题混合C 0.6826 0.6826 0.6795 0.6795 0.0031 0.46% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.7980 1.9180 1.7900 1.9100 0.0080 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015145 同泰新能源1年持有股票A 0.8655 0.8655 0.8616 0.8616 0.0039 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015566 万家精选混合C 1.5286 1.5736 1.5217 1.5667 0.0069 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0994 2.0994 2.0899 2.0899 0.0095 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5537 2.0537 1.5468 2.0468 0.0069 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164304 新华中证环保产业指数 1.0970 1.0970 1.0921 1.0921 0.0049 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5152 0.5152 0.5129 0.5129 0.0023 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016350 招商碳中和主题混合A 0.6865 0.6865 0.6834 0.6834 0.0031 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.6908 0.6908 0.6877 0.6877 0.0031 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013502 易方达低碳ETF联接A 0.8676 0.8676 0.8637 0.8637 0.0039 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8860 3.0230 0.8820 3.0190 0.0040 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005669 前海开源公用事业股票 2.4752 2.4752 2.4642 2.4642 0.0110 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013503 易方达低碳ETF联接C 0.8633 0.8633 0.8594 0.8594 0.0039 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164824 工银印度基金人民币 1.3315 1.3315 1.3255 1.3255 0.0060 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.6888 0.6888 0.6857 0.6857 0.0031 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015146 同泰新能源1年持有股票C 0.8623 0.8623 0.8584 0.8584 0.0039 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0933 2.0933 2.0839 2.0839 0.0094 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014948 融通新能源灵活配置混合C 1.7830 1.7830 1.7750 1.7750 0.0080 0.45% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9578 2.2578 1.9493 2.2493 0.0085 0.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1450 0.8450 1.1400 0.8420 0.0050 0.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5466 1.5466 1.5398 1.5398 0.0068 0.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8745 0.8745 0.8707 0.8707 0.0038 0.44% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400020 东方成长回报平衡混合 0.9554 1.2947 0.9513 1.2894 0.0041 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9349 2.2349 1.9266 2.2266 0.0083 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0081 2.0081 1.9996 1.9996 0.0085 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8789 0.8789 0.8751 0.8751 0.0038 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8770 1.8770 1.8690 1.8690 0.0080 0.43% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005642 鹏扬景升A 1.4643 1.4643 1.4582 1.4582 0.0061 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2060 1.5710 1.2010 1.5660 0.0050 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7255 0.7255 0.7225 0.7225 0.0030 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.9884 1.9884 1.9800 1.9800 0.0084 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018204 金信优质成长混合A 1.1458 1.1458 1.1410 1.1410 0.0048 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8223 0.8223 0.8189 0.8189 0.0034 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011378 创金合信积极成长股票C 0.8165 0.8165 0.8131 0.8131 0.0034 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005643 鹏扬景升C 1.4025 1.4025 1.3967 1.3967 0.0058 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8914 0.8914 0.8877 0.8877 0.0037 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0477 1.0477 1.0433 1.0433 0.0044 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7095 0.7095 0.7065 0.7065 0.0030 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002984 广发中证环保ETF联接C 0.8092 0.8092 0.8058 0.8058 0.0034 0.42% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012754 鹏华内地低碳联接A 0.7115 0.7115 0.7086 0.7086 0.0029 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.8156 0.8156 0.8123 0.8123 0.0033 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6193 0.6193 0.6168 0.6168 0.0025 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3923 0.4541 0.3907 0.4525 0.0016 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011377 创金合信积极成长股票A 0.8270 0.8270 0.8236 0.8236 0.0034 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1134 1.1134 0.0046 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012755 鹏华内地低碳联接C 0.7085 0.7085 0.7056 0.7056 0.0029 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1563 2.0801 1.1516 2.0732 0.0047 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.8143 0.8143 0.8110 0.8110 0.0033 0.41% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016814 国联中证煤炭指数C 1.7580 1.7580 1.7510 1.7510 0.0070 0.40% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014237 东财新能源增强A 0.5982 0.5982 0.5958 0.5958 0.0024 0.40% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014238 东财新能源增强C 0.5951 0.5951 0.5927 0.5927 0.0024 0.40% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.6228 0.6228 0.6203 0.6203 0.0025 0.40% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.6210 0.6210 0.6185 0.6185 0.0025 0.40% 2023-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏