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2022年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1995 1.1995 1.1556 1.1556 0.0439 3.80% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2098 1.2098 1.1655 1.1655 0.0443 3.80% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002053 诺安优势行业混合C 1.2780 1.2780 1.2350 1.2350 0.0430 3.48% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000538 诺安优势行业混合A 1.2800 1.2800 1.2370 1.2370 0.0430 3.48% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8160 0.8160 0.7900 0.7900 0.0260 3.29% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8097 0.8097 0.7840 0.7840 0.0257 3.28% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007689 国投瑞银新能源混合A 3.2735 3.3435 3.1716 3.2416 0.1019 3.21% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006736 国投瑞银先进制造混合 4.2664 4.2664 4.1338 4.1338 0.1326 3.21% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007690 国投瑞银新能源混合C 3.2441 3.3141 3.1431 3.2131 0.1010 3.21% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4393 1.4393 1.3958 1.3958 0.0435 3.12% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4353 1.4353 1.3920 1.3920 0.0433 3.11% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009859 银华乐享混合A 1.0219 1.0219 0.9916 0.9916 0.0303 3.06% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001261 国联新机遇混合A 1.4630 1.4630 1.4200 1.4200 0.0430 3.03% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2770 1.2770 1.2400 1.2400 0.0370 2.98% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3010 1.3010 1.2640 1.2640 0.0370 2.93% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.5461 4.5711 4.4170 4.4420 0.1291 2.92% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0500 3.0800 2.9640 2.9940 0.0860 2.90% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0310 3.0610 2.9460 2.9760 0.0850 2.89% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3651 2.3651 2.2989 2.2989 0.0662 2.88% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290014 泰信现代服务业混合 2.9420 3.0020 2.8650 2.9250 0.0770 2.69% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3769 1.3769 1.3414 1.3414 0.0355 2.65% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290008 泰信发展主题混合 2.4890 2.9280 2.4260 2.8650 0.0630 2.60% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9070 0.9070 0.8843 0.8843 0.0227 2.57% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0004 1.0004 0.9754 0.9754 0.0250 2.56% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9786 0.9786 0.9545 0.9545 0.0241 2.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2347 1.2347 1.2056 1.2056 0.0291 2.41% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9246 0.9246 0.9029 0.9029 0.0217 2.40% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9240 0.9240 0.9024 0.9024 0.0216 2.39% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0207 1.0207 0.9989 0.9989 0.0218 2.18% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0201 1.0201 0.9984 0.9984 0.0217 2.17% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012079 信澳新能源精选混合A 1.4484 1.4484 1.4179 1.4179 0.0305 2.15% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580007 东吴安享量化混合A 1.0667 1.6467 1.0450 1.6250 0.0217 2.08% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014571 东吴安享量化混合C 1.0691 1.0691 1.0474 1.0474 0.0217 2.07% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3907 1.3907 1.3637 1.3637 0.0270 1.98% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006265 红土创新新科技股票A 3.8403 3.8903 3.7674 3.8174 0.0729 1.94% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2661 2.2661 2.2229 2.2229 0.0432 1.94% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2507 2.2507 2.2078 2.2078 0.0429 1.94% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050018 博时行业轮动混合 1.7390 1.7390 1.7060 1.7060 0.0330 1.93% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2512 1.2512 1.2278 1.2278 0.0234 1.91% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001753 红土创新新兴产业混合A 1.8110 1.8110 1.7770 1.7770 0.0340 1.91% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1594 1.1594 1.1381 1.1381 0.0213 1.87% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010990 南方有色金属ETF联接E 1.3779 1.3779 1.3526 1.3526 0.0253 1.87% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3842 1.3842 1.3588 1.3588 0.0254 1.87% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004433 南方有色金属ETF联接C 1.3599 1.3599 1.3349 1.3349 0.0250 1.87% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159881 国泰中证有色金属ETF 1.2519 1.2519 1.2292 1.2292 0.0227 1.85% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159876 华宝有色金属ETF 1.3913 1.3913 1.3664 1.3664 0.0249 1.82% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001809 中信建投智信物联网A 2.5513 2.5513 2.5063 2.5063 0.0450 1.80% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159871 银华中证有色金属ETF 1.3468 1.3468 1.3230 1.3230 0.0238 1.80% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010238 安信创新先锋混合发起C 0.8683 0.8683 0.8530 0.8530 0.0153 1.79% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004636 中信建投智信物联网C 2.6262 2.6262 2.5799 2.5799 0.0463 1.79% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010237 安信创新先锋混合发起A 0.8740 0.8740 0.8586 0.8586 0.0154 1.79% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159981 建信能源化工期货ETF 1.6199 1.6199 1.5917 1.5917 0.0282 1.77% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.9225 0.9225 0.9065 0.9065 0.0160 1.77% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.9221 0.9221 0.9062 0.9062 0.0159 1.75% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003321 易方达原油C类人民币 1.0102 1.0102 0.9930 0.9930 0.0172 1.73% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161129 易方达原油A类人民币 1.0431 1.0431 1.0254 1.0254 0.0177 1.73% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008998 同泰竞争优势混合C 1.1212 1.1212 1.1022 1.1022 0.0190 1.72% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 1.0064 1.0064 0.9894 0.9894 0.0170 1.72% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 1.0048 1.0048 0.9878 0.9878 0.0170 1.72% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8572 1.8572 1.8259 1.8259 0.0313 1.71% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008997 同泰竞争优势混合A 1.1292 1.1292 1.1102 1.1102 0.0190 1.71% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8604 1.7618 1.8291 1.7426 0.0313 1.71% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011631 东财有色增强C 1.5247 1.5247 1.4995 1.4995 0.0252 1.68% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011630 东财有色增强A 1.5290 1.5290 1.5037 1.5037 0.0253 1.68% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7545 0.7545 0.7422 0.7422 0.0123 1.66% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7551 0.7551 0.7428 0.7428 0.0123 1.66% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003322 易方达原油A类美元汇 0.1643 0.1643 0.1617 0.1617 0.0026 1.61% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4503 1.4503 1.4273 1.4273 0.0230 1.61% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2107 1.2107 1.1916 1.1916 0.0191 1.60% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003323 易方达原油C类美元汇 0.1591 0.1591 0.1566 0.1566 0.0025 1.60% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8872 0.8872 0.8733 0.8733 0.0139 1.59% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516880 银华中证光伏产业ETF 1.2012 1.2012 1.1825 1.1825 0.0187 1.58% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9391 1.4087 0.9246 1.3869 0.0145 1.57% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002256 金信行业优选混合发起式A 2.0200 2.0200 1.9890 1.9890 0.0310 1.56% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8782 0.8782 0.8648 0.8648 0.0134 1.55% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8502 0.8502 0.8374 0.8374 0.0128 1.53% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8515 0.8515 0.8387 0.8387 0.0128 1.53% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1800 1.1800 1.1622 1.1622 0.0178 1.53% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1825 1.1825 1.1647 1.1647 0.0178 1.53% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 516180 平安中证光伏产业ETF 1.1916 1.1916 1.1737 1.1737 0.0179 1.53% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012365 广发中证光伏产业指数C 1.0366 1.0366 1.0211 1.0211 0.0155 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011967 招商中证光伏产业指数C 0.9310 0.9310 0.9171 0.9171 0.0139 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.9958 0.9958 0.9809 0.9809 0.0149 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.9957 0.9957 0.9808 0.9808 0.0149 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011966 招商中证光伏产业指数A 0.9337 0.9337 0.9197 0.9197 0.0140 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3325 1.3325 1.3126 1.3126 0.0199 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012722 平安中证光伏产业指数A 0.9622 0.9622 0.9478 0.9478 0.0144 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0000 3.0000 2.9550 2.9550 0.0450 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8162 0.8162 0.8040 0.8040 0.0122 1.52% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012723 平安中证光伏产业指数C 0.9607 0.9607 0.9464 0.9464 0.0143 1.51% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012364 广发中证光伏产业指数A 1.0378 1.0378 1.0224 1.0224 0.0154 1.51% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4342 1.4342 1.4129 1.4129 0.0213 1.51% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4340 1.4340 1.4128 1.4128 0.0212 1.50% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.4775 1.4775 1.4556 1.4556 0.0219 1.50% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8173 0.8173 0.8052 0.8052 0.0121 1.50% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5781 1.1264 1.5550 1.1111 0.0231 1.49% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8503 0.8503 0.8379 0.8379 0.0124 1.48% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8507 0.8507 0.8384 0.8384 0.0123 1.47% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007872 金信稳健策略混合A 1.6805 1.6805 1.6563 1.6563 0.0242 1.46% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240022 华宝资源优选混合A 3.6200 3.7290 3.5680 3.6770 0.0520 1.46% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011068 华宝资源优选混合C 3.6050 3.6050 3.5530 3.5530 0.0520 1.46% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8247 0.8247 0.8129 0.8129 0.0118 1.45% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1059 1.1059 1.0901 1.0901 0.0158 1.45% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8254 0.8254 0.8136 0.8136 0.0118 1.45% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1121 1.1121 1.0962 1.0962 0.0159 1.45% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.1897 4.2897 4.1306 4.2306 0.0591 1.43% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.1817 4.1817 4.1228 4.1228 0.0589 1.43% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 740001 长安宏观策略混合A 1.2210 2.0410 1.2040 2.0240 0.0170 1.41% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0870 1.0870 1.0720 1.0720 0.0150 1.40% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4224 1.4224 1.4029 1.4029 0.0195 1.39% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4133 1.4133 1.3940 1.3940 0.0193 1.38% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210008 金鹰策略配置混合 2.7481 3.3481 2.7111 3.3111 0.0370 1.36% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501018 南方原油A 1.0502 1.0502 1.0361 1.0361 0.0141 1.36% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006476 南方原油C 1.0408 1.0408 1.0268 1.0268 0.0140 1.36% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008638 广发科技创新混合A 1.8354 1.8354 1.8112 1.8112 0.0242 1.34% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 518800 国泰黄金ETF 3.7690 1.4257 3.7193 1.4069 0.0497 1.34% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001856 易方达环保主题混合A 3.7840 3.7840 3.7340 3.7340 0.0500 1.34% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 518850 华夏黄金ETF 3.8508 0.9913 3.8004 0.9783 0.0504 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159937 博时黄金ETF 3.8081 1.4953 3.7581 1.4756 0.0500 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159812 前海开源黄金ETF 3.8440 0.9892 3.7935 0.9762 0.0505 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000929 博时黄金D 3.8678 1.6898 3.8170 1.6687 0.0508 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000930 博时黄金I 3.7979 1.5831 3.7481 1.5624 0.0498 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 518880 华安黄金ETF 3.8093 1.4384 3.7593 1.4196 0.0500 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518660 工银瑞信黄金ETF 3.8435 0.9961 3.7932 0.9830 0.0503 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013533 广发科技创新混合C 1.8309 1.8309 1.8068 1.8068 0.0241 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159934 易方达黄金ETF 3.7743 1.5376 3.7247 1.5174 0.0496 1.33% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6830 2.6830 2.6482 2.6482 0.0348 1.31% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002560 诺安和鑫混合A 1.3959 1.3959 1.3779 1.3779 0.0180 1.31% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6104 2.6104 2.5766 2.5766 0.0338 1.31% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002610 博时黄金ETF联接A 1.3519 1.3519 1.3346 1.3346 0.0173 1.30% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3250 1.3250 1.3080 1.3080 0.0170 1.30% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4277 1.4277 1.4094 1.4094 0.0183 1.30% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3246 1.3246 1.3076 1.3076 0.0170 1.30% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0890 1.0890 1.0750 1.0750 0.0140 1.30% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002611 博时黄金ETF联接C 1.3236 1.3236 1.3068 1.3068 0.0168 1.29% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000216 华安黄金ETF联接A 1.4100 1.4100 1.3920 1.3920 0.0180 1.29% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000217 华安黄金ETF联接C 1.3926 1.3926 1.3748 1.3748 0.0178 1.29% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4396 1.4396 1.4212 1.4212 0.0184 1.29% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3457 1.3457 1.3285 1.3285 0.0172 1.29% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001574 中海混改红利混合A 1.6650 1.6650 1.6440 1.6440 0.0210 1.28% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008142 工银黄金ETF联接A 0.9595 0.9595 0.9474 0.9474 0.0121 1.28% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9726 0.9726 0.9604 0.9604 0.0122 1.27% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010282 中信建投智享生活混合A 1.1590 1.1590 1.1445 1.1445 0.0145 1.27% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008143 工银黄金ETF联接C 0.9536 0.9536 0.9416 0.9416 0.0120 1.27% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510410 博时上证自然资源ETF 1.1201 1.1201 1.1062 1.1062 0.0139 1.26% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010283 中信建投智享生活混合C 1.1530 1.1530 1.1386 1.1386 0.0144 1.26% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014143 银河创新成长混合C 6.5316 6.5316 6.4511 6.4511 0.0805 1.25% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9363 0.9363 0.9247 0.9247 0.0116 1.25% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519674 银河创新成长混合A 6.5401 6.5401 6.4595 6.4595 0.0806 1.25% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9311 0.9311 0.9196 0.9196 0.0115 1.25% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6490 0.6490 0.6410 0.6410 0.0080 1.25% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004997 广发高端制造股票A 3.0683 3.0683 3.0311 3.0311 0.0372 1.23% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010160 广发高端制造股票C 3.0517 3.0517 3.0148 3.0148 0.0369 1.22% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010587 鹏扬先进制造混合A 1.2654 1.2654 1.2503 1.2503 0.0151 1.21% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001449 华商双驱优选混合 1.6920 1.8820 1.6720 1.8620 0.0200 1.20% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010588 鹏扬先进制造混合C 1.2548 1.2548 1.2399 1.2399 0.0149 1.20% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001298 金鹰民族新兴混合A 3.4330 3.4330 3.3930 3.3930 0.0400 1.18% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1031 1.1031 1.0902 1.0902 0.0129 1.18% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110025 易方达资源行业混合 1.5530 1.5530 1.5350 1.5350 0.0180 1.17% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001951 金鹰改革红利混合 2.8790 2.8790 2.8460 2.8460 0.0330 1.16% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011023 民生加银汇利混合 0.9758 0.9758 0.9646 0.9646 0.0112 1.16% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2308 1.2308 1.2168 1.2168 0.0140 1.15% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010963 信澳周期动力混合A 1.6130 1.6130 1.5946 1.5946 0.0184 1.15% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470021 汇添富优选回报混合A 1.8510 1.8510 1.8300 1.8300 0.0210 1.15% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 518600 广发上海金ETF 3.8339 0.9391 3.7907 0.9285 0.0432 1.14% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 518890 中银上海金ETF 3.8694 0.9311 3.8259 0.9206 0.0435 1.14% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 518680 富国上海金ETF 3.8295 0.9562 3.7864 0.9454 0.0431 1.14% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009025 海富通科技创新混合A 1.3919 1.3919 1.3763 1.3763 0.0156 1.13% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014902 长城新能源股票发起式A 0.9761 0.9761 0.9653 0.9653 0.0108 1.12% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159830 天弘上海金ETF 3.8108 1.0140 3.7685 1.0027 0.0423 1.12% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000126 招商安润灵活配置混合A 3.5174 3.8614 3.4785 3.8225 0.0389 1.12% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011121 广发兴诚混合A 0.9680 0.9680 0.9573 0.9573 0.0107 1.12% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009024 海富通科技创新混合C 1.3703 1.3703 1.3551 1.3551 0.0152 1.12% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014903 长城新能源股票发起式C 0.9757 0.9757 0.9649 0.9649 0.0108 1.12% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011130 广发兴诚混合C 0.9636 0.9636 0.9530 0.9530 0.0106 1.11% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0679 3.0679 3.0343 3.0343 0.0336 1.11% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1528 3.1528 3.1182 3.1182 0.0346 1.11% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 518860 建信上海金ETF 3.8465 0.9140 3.8041 0.9040 0.0424 1.11% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.8406 0.8406 0.8314 0.8314 0.0092 1.11% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8330 0.8330 0.0092 1.10% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002418 汇添富优选回报混合C 1.8350 1.8350 1.8150 1.8150 0.0200 1.10% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.1220 2.1220 2.0990 2.0990 0.0230 1.10% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002289 华商改革创新股票A 2.0997 2.0997 2.0768 2.0768 0.0229 1.10% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2972 1.9742 1.2832 1.9602 0.0140 1.09% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8570 1.3170 1.8370 1.3040 0.0200 1.09% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008986 广发上海金ETF联接A 0.9109 0.9109 0.9012 0.9012 0.0097 1.08% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009504 富国上海金ETF联接A 0.9112 0.9112 0.9015 0.9015 0.0097 1.08% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009477 中银上海金ETF联接A 0.9731 0.9731 0.9628 0.9628 0.0103 1.07% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008987 广发上海金ETF联接C 0.9059 0.9059 0.8963 0.8963 0.0096 1.07% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009034 建信上海金ETF联接C 0.9488 0.9488 0.9388 0.9388 0.0100 1.07% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009505 富国上海金ETF联接C 0.9061 0.9061 0.8965 0.8965 0.0096 1.07% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007771 同泰开泰混合C 1.5303 1.5303 1.5142 1.5142 0.0161 1.06% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009033 建信上海金ETF联接A 0.9547 0.9547 0.9447 0.9447 0.0100 1.06% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007770 同泰开泰混合A 1.5467 1.5467 1.5305 1.5305 0.0162 1.06% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3830 0.3830 0.3790 0.3790 0.0040 1.06% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009478 中银上海金ETF联接C 0.9683 0.9683 0.9582 0.9582 0.0101 1.05% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1530 1.1530 0.0120 1.04% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008084 海富通先进制造股票C 1.2954 1.2954 1.2822 1.2822 0.0132 1.03% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4900 0.4900 0.4850 0.4850 0.0050 1.03% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008085 海富通先进制造股票A 1.3067 1.3067 1.2934 1.2934 0.0133 1.03% 2022-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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