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2005年06月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.8451 0.9101 0.0000 0.0000 0.0127 1.53% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 0.7850 0.9300 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0914 1.1714 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398001 中海优质成长混合 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0107 1.16% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180003 银华-道琼斯88指数 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富混合 0.9836 1.1436 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002001 华夏回报混合A 0.9940 1.1130 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040001 华安创新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090001 大成价值增长混合A 0.9805 1.1905 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 1.0793 1.2293 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长混合 1.1510 1.2820 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020003 国泰金龙行业混合 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9567 1.1417 0.0000 0.0000 0.0086 0.91% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160605 鹏华中国50混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206001 鹏华弘泰A 0.8663 0.9263 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.8817 0.8817 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110005 易方达积极成长混合 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162203 宏利稳定混合 1.0282 1.1182 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050001 博时价值增长混合 1.0030 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240001 华宝宝康消费品 1.0524 1.1724 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 1.0008 1.1708 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110003 易方达上证50增强A 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 宏利行业精选混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090004 大成精选增值混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选混合 1.0566 1.1766 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110002 易方达策略成长混合 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 0.9732 1.0882 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320001 诺安平衡混合A 1.0081 1.0581 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519996 长信银利精选股票 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 0.8905 1.0755 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9325 0.9425 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.8345 0.8345 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150103 银河银泰混合 0.8733 0.8733 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161604 融通深证100指数A 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋混合 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090002 大成债券A/B 1.0078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0386 1.1186 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350002 天治低碳经济混合 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100018 富国天利增长债券A 1.0104 1.0204 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 0.9725 1.0825 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置混合 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 0.9979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162205 宏利风险预算混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050002 博时沪深300指数A 0.8310 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040002 华安中国A股增强指数 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110001 易方达平稳增长混合 1.1080 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519011 海富通精选混合 1.0319 1.1919 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202001 南方稳健成长混合 1.0062 1.1812 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160603 鹏华普天收益混合 0.9910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400001 东方龙混合 0.9343 0.9543 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 0.8063 0.8563 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151002 银河收益混合 0.9996 1.0296 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 0.9699 1.0599 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050004 博时精选混合A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0262 1.0942 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240003 华宝宝康债券A 1.0373 1.0873 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9491 1.0291 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233001 大摩基础行业混合 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8278 0.9578 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安小盘精选混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161603 融通债券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9674 0.9774 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410001 华富竞争力优选混合A 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8600 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161606 融通行业景气混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202101 南方宝元债券A 1.0564 1.1184 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100022 富国天瑞强势混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强收益债券C 1.0199 1.0459 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债债券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217003 招商安泰债券A 1.0286 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210001 金鹰成份优选混合 0.7959 0.8859 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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