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2005年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 1.0345 1.0995 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.0129 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0091 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0326 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0327 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9927 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519996 长信银利精选股票 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.0047 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160602 鹏华普天债券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0534 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1630 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0172 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.76% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0843 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.79% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257010 国联安小盘精选混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040004 华安宝利配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090004 大成精选增值混合A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.94% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.94% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 1.0756 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.95% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180001 银华优势企业混合 1.0712 1.2412 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.96% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.96% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.0858 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.97% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050001 博时价值增长混合 1.0880 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.01% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 0.9365 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.01% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.05% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡混合A 1.0403 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 1.1527 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.06% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 0.9807 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.09% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康配置混合 1.0316 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.09% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.10% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 1.0397 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.10% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.10% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180003 银华-道琼斯88指数 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.11% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020001 国泰金鹰增长混合 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.1108 1.2608 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.12% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 375010 摩根中国优势混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.12% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020003 国泰金龙行业混合 1.0270 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值混合A 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350002 天治低碳经济混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.15% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110001 易方达平稳增长混合 1.1850 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.17% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0461 1.1611 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.19% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206001 鹏华弘泰A 0.8911 0.9511 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.20% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0053 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.21% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.23% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.0697 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.24% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.1268 1.1968 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.24% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000001 华夏成长混合 1.0150 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.26% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.26% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.28% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9132 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.28% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新混合 0.9920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161604 融通深证100指数A 0.8410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202001 南方稳健成长混合 1.1016 1.2766 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.30% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519011 海富通精选混合 1.0909 1.2309 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.30% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9929 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.32% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100020 富国天益价值混合A 1.1214 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.34% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002001 华夏回报混合A 1.0210 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.35% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217005 招商先锋混合 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.35% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.36% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110002 易方达策略成长混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.36% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.8706 0.9206 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.37% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 0.9316 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.38% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090001 大成价值增长混合A 0.9992 1.2092 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.39% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233001 大摩基础行业混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.40% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360001 光大保德信量化股票A 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.40% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.43% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.44% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162204 宏利行业精选混合A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.44% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398001 中海优质成长混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.47% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240005 华宝多策略增长A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.56% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162203 宏利稳定混合 1.0226 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.58% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.62% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050002 博时沪深300指数A 0.9190 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.71% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110003 易方达上证50增强A 0.8722 0.8722 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.09% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510050 华夏上证50ETF 0.8410 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.33% 2005-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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