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2025年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022364 永赢科技智选混合发起A 1.2070 1.2070 1.1671 1.1671 0.0399 3.42% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022365 永赢科技智选混合发起C 1.2025 1.2025 1.1628 1.1628 0.0397 3.41% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018956 中航机遇领航混合发起A 1.2065 1.2065 1.1694 1.1694 0.0371 3.17% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018957 中航机遇领航混合发起C 1.1933 1.1933 1.1566 1.1566 0.0367 3.17% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001438 易方达瑞享混合E 2.3538 2.3538 2.2904 2.2904 0.0634 2.77% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001437 易方达瑞享混合I 2.9045 2.9045 2.8262 2.8262 0.0783 2.77% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011892 易方达先锋成长混合C 1.0074 1.0074 0.9814 0.9814 0.0260 2.65% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011891 易方达先锋成长混合A 1.0224 1.0224 0.9961 0.9961 0.0263 2.64% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010115 易方达远见成长混合A 0.9332 0.9332 0.9092 0.9092 0.0240 2.64% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011412 易方达远见成长混合C 0.9174 0.9174 0.8939 0.8939 0.0235 2.63% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6235 0.6235 0.6081 0.6081 0.0154 2.53% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6340 0.6340 0.6184 0.6184 0.0156 2.52% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0044 1.0044 0.9819 0.9819 0.0225 2.29% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9212 0.9212 0.9040 0.9040 0.0172 1.90% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3957 1.5337 1.3698 1.5078 0.0259 1.89% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3422 1.4902 1.3173 1.4653 0.0249 1.89% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519087 新华优选分红混合A 0.6149 4.1207 0.6041 4.1034 0.0173 1.79% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015389 宝盈转型动力混合C 1.0525 1.0525 1.0342 1.0342 0.0183 1.77% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9627 0.9627 0.9460 0.9460 0.0167 1.77% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001075 宝盈转型动力混合A 1.0687 1.0687 1.0501 1.0501 0.0186 1.77% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519158 新华趋势领航混合 2.0101 3.2655 1.9751 3.2305 0.0350 1.77% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001040 新华策略精选股票A 1.3025 1.7405 1.2800 1.7180 0.0225 1.76% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9571 0.9571 0.9406 0.9406 0.0165 1.75% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240011 华宝大盘精选混合 2.1428 2.6496 2.1063 2.6131 0.0365 1.73% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016461 华宝核心优势混合C 1.9570 1.9570 1.9240 1.9240 0.0330 1.72% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012617 东吴新经济混合C 0.6451 0.6451 0.6344 0.6344 0.0107 1.69% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002152 华宝核心优势混合A 1.9810 1.9810 1.9480 1.9480 0.0330 1.69% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580006 东吴新经济混合A 0.6547 1.0447 0.6439 1.0339 0.0108 1.68% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013895 宝盈成长精选混合A 0.8228 0.8228 0.8094 0.8094 0.0134 1.66% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013896 宝盈成长精选混合C 0.8091 0.8091 0.7959 0.7959 0.0132 1.66% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1353 1.1353 1.1168 1.1168 0.0185 1.66% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.1280 1.1280 1.1096 1.1096 0.0184 1.66% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5256 0.5256 0.5175 0.5175 0.0081 1.57% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000411 景顺长城优质成长股票A 1.4240 1.9770 1.4020 1.9550 0.0220 1.57% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519655 银河服务混合A 1.7427 1.7427 1.7157 1.7157 0.0270 1.57% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018889 银河服务混合C 1.7216 1.7216 1.6950 1.6950 0.0266 1.57% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021500 景顺长城优质成长股票C 1.4190 1.4190 1.3970 1.3970 0.0220 1.57% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5368 0.5368 0.5285 0.5285 0.0083 1.57% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002770 安信新回报混合A 2.4212 2.4712 2.3841 2.4341 0.0371 1.56% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002771 安信新回报混合C 2.3754 2.4254 2.3389 2.3889 0.0365 1.56% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7501 0.7501 0.7396 0.7396 0.0105 1.42% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005209 东吴双三角股票A 0.4222 0.4222 0.4163 0.4163 0.0059 1.42% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7979 1.7979 1.7728 1.7728 0.0251 1.42% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7620 0.7620 0.7513 0.7513 0.0107 1.42% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005210 东吴双三角股票C 0.4061 0.4061 0.4005 0.4005 0.0056 1.40% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9310 1.9310 1.9050 1.9050 0.0260 1.36% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016560 永赢启源混合发起A 0.8759 0.8759 0.8643 0.8643 0.0116 1.34% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016561 永赢启源混合发起C 0.8679 0.8679 0.8565 0.8565 0.0114 1.33% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006887 诺德新生活混合A 0.8736 0.8736 0.8622 0.8622 0.0114 1.32% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001128 宝盈新兴产业混合A 0.9293 0.9293 0.9173 0.9173 0.0120 1.31% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006888 诺德新生活混合C 0.8718 0.8718 0.8605 0.8605 0.0113 1.31% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.5783 1.2983 0.5708 1.2908 0.0075 1.31% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000017 财通可持续混合 1.1720 2.9880 1.1570 2.9730 0.0150 1.30% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2188 1.2188 1.2031 1.2031 0.0157 1.30% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000828 宏利转型机遇股票A 2.3290 2.5490 2.2990 2.5190 0.0300 1.30% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021523 财通价值动量混合C 0.8650 0.8650 0.8540 0.8540 0.0110 1.29% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7622 0.7622 0.7525 0.7525 0.0097 1.29% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012815 宝盈新兴产业混合C 0.9079 0.9079 0.8963 0.8963 0.0116 1.29% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0707 1.0707 1.0572 1.0572 0.0135 1.28% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012800 宏利转型机遇股票C 2.3020 2.3020 2.2730 2.2730 0.0290 1.28% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0478 1.0478 1.0346 1.0346 0.0132 1.28% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0684 1.0684 1.0549 1.0549 0.0135 1.28% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002345 华夏高端制造混合A 1.1960 1.1960 1.1810 1.1810 0.0150 1.27% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0458 1.0458 1.0327 1.0327 0.0131 1.27% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021528 财通成长优选混合C 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3596 1.3596 1.3430 1.3430 0.0166 1.24% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3563 1.3563 1.3397 1.3397 0.0166 1.24% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159930 汇添富中证能源ETF 1.2634 1.2634 1.2480 1.2480 0.0154 1.23% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2036 1.2036 1.1890 1.1890 0.0146 1.23% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008180 同泰慧利混合A 1.0450 1.2180 1.0323 1.2053 0.0127 1.23% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2257 1.2257 1.2108 1.2108 0.0149 1.23% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008181 同泰慧利混合C 1.0226 1.1956 1.0103 1.1833 0.0123 1.22% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.2238 1.2238 1.2090 1.2090 0.0148 1.22% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 720001 财通价值动量混合A 3.3140 3.7850 3.2740 3.7450 0.0400 1.22% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9477 0.9477 0.9364 0.9364 0.0113 1.21% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.8208 0.8208 0.8110 0.8110 0.0098 1.21% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9377 0.9377 0.9265 0.9265 0.0112 1.21% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015058 华夏高端制造混合C 1.1730 1.1730 1.1590 1.1590 0.0140 1.21% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2871 1.2871 1.2717 1.2717 0.0154 1.21% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006265 红土创新新科技股票A 2.5699 2.6199 2.5395 2.5895 0.0304 1.20% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018993 中欧数字经济混合发起A 1.4538 1.4538 1.4366 1.4366 0.0172 1.20% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018994 中欧数字经济混合发起C 1.4391 1.4391 1.4220 1.4220 0.0171 1.20% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015254 申万菱信消费增长混合C 1.4280 1.5890 1.4110 1.5720 0.0170 1.20% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5270 2.9300 1.5090 2.9120 0.0180 1.19% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017732 鹏华核心优势混合C 0.8855 0.8855 0.8751 0.8751 0.0104 1.19% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015073 华夏复兴混合C 1.8690 1.8690 1.8470 1.8470 0.0220 1.19% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001480 财通成长优选混合A 1.5480 1.5480 1.5300 1.5300 0.0180 1.18% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006976 鹏华核心优势混合A 1.9554 1.9554 1.9325 1.9325 0.0229 1.18% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000031 华夏复兴混合A 1.9050 1.9050 1.8830 1.8830 0.0220 1.17% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018287 信澳优势产业混合A 1.1631 1.1631 1.1496 1.1496 0.0135 1.17% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018288 信澳优势产业混合C 1.1490 1.1490 1.1357 1.1357 0.0133 1.17% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.5191 0.5191 0.5131 0.5131 0.0060 1.17% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4478 1.4478 1.4311 1.4311 0.0167 1.17% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012420 广发价值领先混合C 1.5213 1.5213 1.5039 1.5039 0.0174 1.16% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004051 华夏新锦升混合C 0.8752 0.8752 0.8652 0.8652 0.0100 1.16% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008099 广发价值领先混合A 1.5584 1.5584 1.5406 1.5406 0.0178 1.16% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5326 0.5326 0.5265 0.5265 0.0061 1.16% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005970 国泰消费优选股票 2.2281 2.2281 2.2025 2.2025 0.0256 1.16% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005136 华安幸福生活混合A 1.8012 1.8012 1.7808 1.7808 0.0204 1.15% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004050 华夏新锦升混合A 0.8768 1.2710 0.8668 1.2610 0.0100 1.15% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013721 信澳景气优选混合A 0.8447 0.8447 0.8352 0.8352 0.0095 1.14% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009062 财通智慧成长混合A 0.9779 0.9779 0.9669 0.9669 0.0110 1.14% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014990 华安幸福生活混合C 1.7683 1.7683 1.7483 1.7483 0.0200 1.14% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7459 0.7459 0.0084 1.13% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003685 汇安丰融混合C 1.2708 1.2708 1.2566 1.2566 0.0142 1.13% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003684 汇安丰融混合A 1.3154 1.3154 1.3007 1.3007 0.0147 1.13% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013722 信澳景气优选混合C 0.8218 0.8218 0.8126 0.8126 0.0092 1.13% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009063 财通智慧成长混合C 0.9384 0.9384 0.9280 0.9280 0.0104 1.12% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7338 0.7338 0.0082 1.12% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019053 华商元亨混合C 1.6297 1.9467 1.6116 1.9286 0.0181 1.12% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004206 华商元亨混合A 1.6429 2.0049 1.6247 1.9867 0.0182 1.12% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009380 富安达科技领航混合A 0.4659 0.4659 0.4608 0.4608 0.0051 1.11% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004128 前海联合泳隆混合A 0.9345 1.1125 0.9242 1.1022 0.0103 1.11% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007040 前海联合泳隆混合C 0.9168 0.9168 0.9067 0.9067 0.0101 1.11% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018987 富安达科技领航混合C 0.4634 0.4634 0.4583 0.4583 0.0051 1.11% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006502 财通集成电路产业股票A 1.5857 1.5857 1.5683 1.5683 0.0174 1.11% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6159 0.6159 0.6092 0.6092 0.0067 1.10% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6316 0.6316 0.6247 0.6247 0.0069 1.10% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009789 富安达科技创新混合A 0.9299 0.9299 0.9198 0.9198 0.0101 1.10% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006503 财通集成电路产业股票C 1.5054 1.5054 1.4890 1.4890 0.0164 1.10% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002067 诺安精选回报混合A 1.8520 2.0120 1.8320 1.9920 0.0200 1.09% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019253 富安达科技创新混合C 0.9251 0.9251 0.9151 0.9151 0.0100 1.09% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014264 鑫元长三角混合C 0.9478 0.9478 0.9376 0.9376 0.0102 1.09% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014263 鑫元长三角混合A 0.9596 0.9596 0.9493 0.9493 0.0103 1.09% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003298 嘉实物流产业股票A 2.3090 2.3090 2.2840 2.2840 0.0250 1.09% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0039 1.0039 0.9932 0.9932 0.0107 1.08% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001042 华夏领先股票 0.4690 0.4690 0.4640 0.4640 0.0050 1.08% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007509 华商润丰灵活配置混合C 2.6230 2.6230 2.5950 2.5950 0.0280 1.08% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003299 嘉实物流产业股票C 2.2370 2.2370 2.2130 2.2130 0.0240 1.08% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0079 1.0079 0.0109 1.08% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019829 华夏数字产业混合A 1.1013 1.1013 1.0896 1.0896 0.0117 1.07% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019830 华夏数字产业混合C 1.0907 1.0907 1.0792 1.0792 0.0115 1.07% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003598 华商润丰灵活配置混合A 2.6380 2.6380 2.6100 2.6100 0.0280 1.07% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010129 宝盈发展新动能股票C 1.0431 1.0431 1.0321 1.0321 0.0110 1.07% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010128 宝盈发展新动能股票A 1.0728 1.0728 1.0615 1.0615 0.0113 1.06% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.9564 0.9564 0.9464 0.9464 0.0100 1.06% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008327 东财通信C 1.1878 1.1878 1.1753 1.1753 0.0125 1.06% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008326 东财通信A 1.2038 1.2038 1.1912 1.1912 0.0126 1.06% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002071 长安产业精选混合C 1.0020 1.0520 0.9917 1.0417 0.0103 1.04% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000057 中银消费主题混合A 1.7570 1.7570 1.7390 1.7390 0.0180 1.04% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019708 中银消费主题混合C 1.7460 1.7460 1.7280 1.7280 0.0180 1.04% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9733 0.9733 0.9633 0.9633 0.0100 1.04% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 168401 红土精选混合(LOF)A 1.9706 1.9706 1.9504 1.9504 0.0202 1.04% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6511 0.6511 0.0067 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008984 财通科技创新混合C 0.8859 0.8859 0.8769 0.8769 0.0090 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019971 融通蓝筹成长混合C 1.3740 1.3840 1.3600 1.3700 0.0140 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008983 财通科技创新混合A 0.9213 0.9213 0.9119 0.9119 0.0094 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3750 3.1230 1.3610 3.1090 0.0140 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009009 平安科技创新混合C 1.2383 1.2383 1.2257 1.2257 0.0126 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009008 平安科技创新混合A 1.2911 1.2911 1.2779 1.2779 0.0132 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000496 长安产业精选混合A 1.0463 1.2863 1.0356 1.2756 0.0107 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013771 中加龙头精选混合A 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6444 0.6444 0.6379 0.6379 0.0065 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7780 0.7780 0.0079 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001323 东吴移动互联混合A 3.0169 3.0169 2.9863 2.9863 0.0306 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005978 中信保诚至兴混合C 1.2830 1.2830 1.2700 1.2700 0.0130 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013772 中加龙头精选混合C 0.9682 0.9682 0.9584 0.9584 0.0098 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.5618 1.5618 1.5461 1.5461 0.0157 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005977 中信保诚至兴混合A 1.3579 1.3579 1.3442 1.3442 0.0137 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002170 东吴移动互联混合C 2.9874 2.9874 2.9571 2.9571 0.0303 1.02% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.7890 0.7890 0.0080 1.01% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516910 富国中证现代物流ETF 1.0501 1.0501 1.0396 1.0396 0.0105 1.01% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.2733 2.1499 2.2506 2.1291 0.0208 1.01% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016234 财通景气行业混合C 0.7390 0.7390 0.7316 0.7316 0.0074 1.01% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3891 1.3891 1.3752 1.3752 0.0139 1.01% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2855 2.3705 2.2626 2.3476 0.0229 1.01% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 563990 富国中证800自由现金流ETF 1.0337 1.0337 1.0234 1.0234 0.0103 1.01% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2040 1.2040 0.0120 1.00% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010418 财通景气行业混合A 0.7470 0.7470 0.7396 0.7396 0.0074 1.00% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019978 融通动力先锋混合C 1.3130 1.6930 1.3000 1.6800 0.0130 1.00% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2335 1.2335 1.2214 1.2214 0.0121 0.99% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3200 2.6630 1.3070 2.6500 0.0130 0.99% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 563680 汇添富中证800自由现金流ETF 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516530 银华中证现代物流ETF 0.9078 0.9078 0.8989 0.8989 0.0089 0.99% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159229 广发中证800自由现金流ETF 1.0201 1.0201 1.0101 1.0101 0.0100 0.99% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.4933 1.5683 1.4788 1.5538 0.0145 0.98% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004393 安信企业价值优选混合A 1.8605 2.2645 1.8425 2.2465 0.0180 0.98% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.4947 1.5697 1.4802 1.5552 0.0145 0.98% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2360 1.2360 1.2240 1.2240 0.0120 0.98% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159945 广发中证全指能源ETF 1.0349 1.0349 1.0249 1.0249 0.0100 0.98% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1996 1.1996 1.1879 1.1879 0.0117 0.98% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010752 宝盈优质成长混合C 0.4476 0.4476 0.4433 0.4433 0.0043 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015097 东财数字经济C 0.8651 0.8651 0.8568 0.8568 0.0083 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0175 1.0175 1.0077 1.0077 0.0098 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010751 宝盈优质成长混合A 0.4558 0.4558 0.4514 0.4514 0.0044 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018905 国泰交通运输ETF联接A 1.0207 1.0207 1.0109 1.0109 0.0098 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020964 安信企业价值优选混合C 1.8477 2.2517 1.8299 2.2339 0.0178 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159207 广发中证智选高股息策略ETF 1.0461 1.0461 1.0360 1.0360 0.0101 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015096 东财数字经济A 0.8874 0.8874 0.8789 0.8789 0.0085 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516460 鹏华中证800自由现金流ETF 1.0320 1.0320 1.0221 1.0221 0.0099 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001250 天弘新活力混合发起A 1.6825 1.6825 1.6664 1.6664 0.0161 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019895 天弘新活力混合发起C 1.6708 1.6708 1.6548 1.6548 0.0160 0.97% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8897 2.8073 0.8812 2.7988 0.0085 0.96% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9099 0.9099 0.0087 0.96% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9141 0.9141 0.9054 0.9054 0.0087 0.96% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159697 鹏华国证石油天然气ETF 0.9737 0.9737 0.9644 0.9644 0.0093 0.96% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015172 摩根安全战略股票C 1.0088 1.0088 0.9992 0.9992 0.0096 0.96% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001009 摩根安全战略股票A 1.0253 1.2719 1.0156 1.2622 0.0097 0.96% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0476 2.0476 2.0282 2.0282 0.0194 0.96% 2025-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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