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安信企业价值优选混合C - 基金主页(代码:020964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9800 -0.0086 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1344 -0.0018 -0.0858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3840
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5417亿
最近资产：3.38亿
基金公司：
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.55%	-2.12%	-0.91%	-0.55%	-3.95%	26.89%	-	29.39%
同类排名	3210/4982	3370/5419	1203/5423	1246/5376	3138/4741	3356/4208		-

安信企业价值优选混合C(020964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9692	-0.55%
2026-09-16	1.9800	-0.43%
2026-09-15	1.9886	-0.73%
2026-09-14	2.0033	0.14%
2026-09-11	2.0005	-0.89%
2026-09-10	2.0184	-0.22%

安信企业价值优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3000元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.1040元

安信企业价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002508	老板电器	0.0000	4.70%	1.96%
01999	敏华控股	0.0000	4.61%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	4.07%	1.93%
002867	周大生	0.0000	3.86%	2.99%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.47%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	3.41%	0.83%
01088	中国神华	0.0000	3.26%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	3.22%	3.07%
600919	江苏银行	0.0000	3.03%	2.88%
01398	工商银行	0.0000	2.51%	1.57%

安信企业价值优选混合C(020964)基金档案

基金代码	020964	基金简称	安信企业价值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.38亿	最近份额	1.5417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%