安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
1.9886
-0.0147 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1344
-0.0018 -0.0858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近一季,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9800 |
2.3840 |
1.9886 |
2.3926 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9886 |
2.3926 |
2.0033 |
2.4073 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0033 |
2.4073 |
2.0005 |
2.4045 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0005 |
2.4045 |
2.0184 |
2.4224 |
-0.0179 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0184 |
2.4224 |
2.0228 |
2.4268 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0228 |
2.4268 |
2.0195 |
2.4235 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0195 |
2.4235 |
2.0087 |
2.4127 |
0.0108 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0087 |
2.4127 |
2.0234 |
2.4274 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0234 |
2.4274 |
2.0080 |
2.4120 |
0.0154 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0080 |
2.4120 |
2.0082 |
2.4122 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0082 |
2.4122 |
2.0238 |
2.4278 |
-0.0156 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0238 |
2.4278 |
2.0202 |
2.4242 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0202 |
2.4242 |
2.0283 |
2.4323 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
2.4323 |
2.0256 |
2.4296 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0256 |
2.4296 |
2.0323 |
2.4363 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0323 |
2.4363 |
2.0337 |
2.4377 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0337 |
2.4377 |
2.0295 |
2.4335 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0295 |
2.4335 |
2.0251 |
2.4291 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0251 |
2.4291 |
2.0230 |
2.4270 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0230 |
2.4270 |
2.0165 |
2.4205 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0165 |
2.4205 |
2.0102 |
2.4142 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0102 |
2.4142 |
2.0038 |
2.4078 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0038 |
2.4078 |
1.9982 |
2.4022 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9982 |
2.4022 |
2.0011 |
2.4051 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0011 |
2.4051 |
2.0117 |
2.4157 |
-0.0106 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0117 |
2.4157 |
2.0189 |
2.4229 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0189 |
2.4229 |
2.0277 |
2.4317 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0277 |
2.4317 |
2.0037 |
2.4077 |
0.0240 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0037 |
2.4077 |
2.0097 |
2.4137 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0097 |
2.4137 |
2.0131 |
2.4171 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0131 |
2.4171 |
2.0146 |
2.4186 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0146 |
2.4186 |
2.0419 |
2.4459 |
-0.0273 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0419 |
2.4459 |
2.0437 |
2.4477 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0437 |
2.4477 |
2.0618 |
2.4658 |
-0.0181 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0618 |
2.4658 |
2.0401 |
2.4441 |
0.0217 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0401 |
2.4441 |
2.0095 |
2.4135 |
0.0306 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0095 |
2.4135 |
1.9998 |
2.4038 |
0.0097 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9998 |
2.4038 |
1.9834 |
2.3874 |
0.0164 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9834 |
2.3874 |
2.0071 |
2.4111 |
-0.0237 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0071 |
2.4111 |
1.9939 |
2.3979 |
0.0132 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9939 |
2.3979 |
1.9857 |
2.3897 |
0.0082 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9857 |
2.3897 |
1.9958 |
2.3998 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9958 |
2.3998 |
1.9564 |
2.3604 |
0.0394 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9564 |
2.3604 |
1.9635 |
2.3675 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9635 |
2.3675 |
1.9575 |
2.3615 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9575 |
2.3615 |
1.9280 |
2.3320 |
0.0295 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9280 |
2.3320 |
1.9151 |
2.3191 |
0.0129 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9151 |
2.3191 |
1.9056 |
2.3096 |
0.0095 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9056 |
2.3096 |
1.9015 |
2.3055 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9015 |
2.3055 |
1.9188 |
2.3228 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9188 |
2.3228 |
1.8980 |
2.3020 |
0.0208 |
1.10% |
| 2026-07-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8980 |
2.3020 |
1.9179 |
2.3219 |
-0.0199 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9179 |
2.3219 |
1.8990 |
2.3030 |
0.0189 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8990 |
2.3030 |
1.8863 |
2.2903 |
0.0127 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8863 |
2.2903 |
1.8687 |
2.2727 |
0.0176 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8687 |
2.2727 |
1.8521 |
2.2561 |
0.0166 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8521 |
2.2561 |
1.8840 |
2.2880 |
-0.0319 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8840 |
2.2880 |
1.8675 |
2.2715 |
0.0165 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8675 |
2.2715 |
1.8903 |
2.2943 |
-0.0228 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8903 |
2.2943 |
1.9023 |
2.3063 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9023 |
2.3063 |
1.9195 |
2.3235 |
-0.0172 |
-0.90% |
| 2026-06-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9195 |
2.3235 |
1.9363 |
2.3403 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9363 |
2.3403 |
1.9361 |
2.3401 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9361 |
2.3401 |
1.9706 |
2.3746 |
-0.0345 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9706 |
2.3746 |
1.9910 |
2.3950 |
-0.0204 |
-1.04% |
