安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
1.9886
-0.0147 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1344
-0.0018 -0.0858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近一年,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9800 |
2.3840 |
1.9886 |
2.3926 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9886 |
2.3926 |
2.0033 |
2.4073 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0033 |
2.4073 |
2.0005 |
2.4045 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0005 |
2.4045 |
2.0184 |
2.4224 |
-0.0179 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0184 |
2.4224 |
2.0228 |
2.4268 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0228 |
2.4268 |
2.0195 |
2.4235 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0195 |
2.4235 |
2.0087 |
2.4127 |
0.0108 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0087 |
2.4127 |
2.0234 |
2.4274 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0234 |
2.4274 |
2.0080 |
2.4120 |
0.0154 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0080 |
2.4120 |
2.0082 |
2.4122 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0082 |
2.4122 |
2.0238 |
2.4278 |
-0.0156 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0238 |
2.4278 |
2.0202 |
2.4242 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0202 |
2.4242 |
2.0283 |
2.4323 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
2.4323 |
2.0256 |
2.4296 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0256 |
2.4296 |
2.0323 |
2.4363 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0323 |
2.4363 |
2.0337 |
2.4377 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0337 |
2.4377 |
2.0295 |
2.4335 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0295 |
2.4335 |
2.0251 |
2.4291 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0251 |
2.4291 |
2.0230 |
2.4270 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0230 |
2.4270 |
2.0165 |
2.4205 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0165 |
2.4205 |
2.0102 |
2.4142 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0102 |
2.4142 |
2.0038 |
2.4078 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0038 |
2.4078 |
1.9982 |
2.4022 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9982 |
2.4022 |
2.0011 |
2.4051 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0011 |
2.4051 |
2.0117 |
2.4157 |
-0.0106 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0117 |
2.4157 |
2.0189 |
2.4229 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0189 |
2.4229 |
2.0277 |
2.4317 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0277 |
2.4317 |
2.0037 |
2.4077 |
0.0240 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0037 |
2.4077 |
2.0097 |
2.4137 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0097 |
2.4137 |
2.0131 |
2.4171 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0131 |
2.4171 |
2.0146 |
2.4186 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0146 |
2.4186 |
2.0419 |
2.4459 |
-0.0273 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0419 |
2.4459 |
2.0437 |
2.4477 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0437 |
2.4477 |
2.0618 |
2.4658 |
-0.0181 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0618 |
2.4658 |
2.0401 |
2.4441 |
0.0217 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0401 |
2.4441 |
2.0095 |
2.4135 |
0.0306 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0095 |
2.4135 |
1.9998 |
2.4038 |
0.0097 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9998 |
2.4038 |
1.9834 |
2.3874 |
0.0164 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9834 |
2.3874 |
2.0071 |
2.4111 |
-0.0237 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0071 |
2.4111 |
1.9939 |
2.3979 |
0.0132 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9939 |
2.3979 |
1.9857 |
2.3897 |
0.0082 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9857 |
2.3897 |
1.9958 |
2.3998 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9958 |
2.3998 |
1.9564 |
2.3604 |
0.0394 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9564 |
2.3604 |
1.9635 |
2.3675 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9635 |
2.3675 |
1.9575 |
2.3615 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9575 |
2.3615 |
1.9280 |
2.3320 |
0.0295 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9280 |
2.3320 |
1.9151 |
2.3191 |
0.0129 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9151 |
2.3191 |
1.9056 |
2.3096 |
0.0095 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9056 |
2.3096 |
1.9015 |
2.3055 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9015 |
2.3055 |
1.9188 |
2.3228 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9188 |
2.3228 |
1.8980 |
2.3020 |
0.0208 |
1.10% |
| 2026-07-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8980 |
2.3020 |
1.9179 |
2.3219 |
-0.0199 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9179 |
2.3219 |
1.8990 |
2.3030 |
0.0189 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8990 |
2.3030 |
1.8863 |
2.2903 |
0.0127 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8863 |
2.2903 |
1.8687 |
2.2727 |
0.0176 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8687 |
2.2727 |
1.8521 |
2.2561 |
0.0166 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8521 |
2.2561 |
1.8840 |
2.2880 |
-0.0319 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8840 |
2.2880 |
1.8675 |
2.2715 |
0.0165 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8675 |
2.2715 |
1.8903 |
2.2943 |
-0.0228 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8903 |
2.2943 |
1.9023 |
2.3063 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9023 |
2.3063 |
1.9195 |
2.3235 |
-0.0172 |
-0.90% |
| 2026-06-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9195 |
2.3235 |
1.9363 |
2.3403 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9363 |
2.3403 |
1.9361 |
2.3401 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9361 |
2.3401 |
1.9706 |
2.3746 |
-0.0345 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9706 |
2.3746 |
1.9910 |
2.3950 |
-0.0204 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9910 |
2.3950 |
2.0173 |
2.4213 |
-0.0263 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0173 |
2.4213 |
2.0262 |
2.4302 |
-0.0089 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0262 |
2.4302 |
2.0049 |
2.4089 |
0.0213 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0049 |
2.4089 |
2.0108 |
2.4148 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0108 |
2.4148 |
2.0112 |
2.4152 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0112 |
2.4152 |
2.0187 |
2.4227 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0187 |
2.4227 |
2.0283 |
2.4323 |
-0.0096 |
-0.47% |
| 2026-06-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
2.4323 |
2.0245 |
2.4285 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0245 |
2.4285 |
2.0392 |
2.4432 |
-0.0147 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0392 |
2.4432 |
2.0531 |
2.4571 |
-0.0139 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0531 |
2.4571 |
2.0468 |
2.4508 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0468 |
2.4508 |
2.0264 |
2.4304 |
0.0204 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0264 |
2.4304 |
1.9985 |
2.4025 |
0.0279 |
1.40% |
| 2026-05-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9985 |
2.4025 |
2.0131 |
2.4171 |
-0.0146 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0131 |
2.4171 |
2.0225 |
2.4265 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0225 |
2.4265 |
2.0245 |
2.4285 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0245 |
2.4285 |
2.0239 |
2.4279 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0239 |
2.4279 |
2.0252 |
2.4292 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0252 |
2.4292 |
2.0476 |
2.4516 |
-0.0224 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0476 |
2.4516 |
2.0559 |
2.4599 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0559 |
2.4599 |
2.0515 |
2.4555 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0515 |
2.4555 |
2.0716 |
2.4756 |
-0.0201 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0716 |
2.4756 |
2.0899 |
2.4939 |
-0.0183 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0899 |
2.4939 |
2.1019 |
2.5059 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1019 |
2.5059 |
2.1125 |
2.5165 |
-0.0106 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1125 |
2.5165 |
2.1205 |
2.5245 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1205 |
2.5245 |
2.1138 |
2.5178 |
0.0067 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1138 |
2.5178 |
2.1213 |
2.5253 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1267 |
2.5307 |
2.1513 |
2.5553 |
-0.0246 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1513 |
2.5553 |
2.1251 |
2.5291 |
0.0262 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1251 |
2.5291 |
2.1341 |
2.5381 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1341 |
2.5381 |
2.1428 |
2.5468 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1428 |
2.5468 |
2.1406 |
2.5446 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1406 |
2.5446 |
2.1349 |
2.5389 |
0.0057 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1349 |
2.5389 |
2.1390 |
2.5430 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1390 |
2.5430 |
2.1252 |
2.5292 |
0.0138 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1252 |
2.5292 |
2.1249 |
2.5289 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1249 |
2.5289 |
2.1344 |
2.5384 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1344 |
2.5384 |
2.1294 |
2.5334 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1294 |
2.5334 |
2.1204 |
2.5244 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1204 |
2.5244 |
2.1111 |
2.5151 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1111 |
2.5151 |
2.1168 |
2.5208 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1168 |
2.5208 |
2.1099 |
2.5139 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1099 |
2.5139 |
2.1195 |
2.5235 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1195 |
2.5235 |
2.1039 |
2.5079 |
0.0156 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1039 |
2.5079 |
2.1054 |
2.5094 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1054 |
2.5094 |
2.1173 |
2.5213 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1173 |
2.5213 |
2.1161 |
2.5201 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1161 |
2.5201 |
2.1062 |
2.5102 |
0.0099 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1062 |
2.5102 |
2.1139 |
2.5179 |
-0.0077 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1139 |
2.5179 |
2.1085 |
2.5125 |
0.0054 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1085 |
2.5125 |
2.0978 |
2.5018 |
0.0107 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
2.5018 |
2.1031 |
2.5071 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1031 |
2.5071 |
2.0892 |
2.4932 |
0.0139 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0892 |
2.4932 |
2.0630 |
2.4670 |
0.0262 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0630 |
2.4670 |
2.1124 |
2.5164 |
-0.0494 |
-2.34% |
| 2026-03-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1124 |
2.5164 |
2.1154 |
2.5194 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1154 |
2.5194 |
2.1319 |
2.5359 |
-0.0165 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1319 |
2.5359 |
2.1362 |
2.5402 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1362 |
2.5402 |
2.1423 |
2.5463 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1423 |
2.5463 |
2.1425 |
2.5465 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1425 |
2.5465 |
2.1437 |
2.5477 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1437 |
2.5477 |
2.1336 |
2.5376 |
0.0101 |
0.47% |
| 2026-03-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1336 |
2.5376 |
2.1138 |
2.5178 |
0.0198 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1138 |
2.5178 |
2.1099 |
2.5139 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1099 |
2.5139 |
2.1212 |
2.5252 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1212 |
2.5252 |
2.1053 |
2.5093 |
0.0159 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1053 |
2.5093 |
2.1039 |
2.5079 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1039 |
2.5079 |
2.1266 |
2.5306 |
-0.0227 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1266 |
2.5306 |
2.1414 |
2.5454 |
-0.0148 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1414 |
2.5454 |
2.1451 |
2.5491 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1451 |
2.5491 |
2.1339 |
2.5379 |
0.0112 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1339 |
2.5379 |
2.1583 |
2.5623 |
-0.0244 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1583 |
2.5623 |
2.1476 |
2.5516 |
0.0107 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1476 |
2.5516 |
2.1277 |
2.5317 |
0.0199 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1277 |
2.5317 |
2.1552 |
2.5592 |
-0.0275 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1552 |
2.5592 |
2.1642 |
2.5682 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1642 |
2.5682 |
2.1549 |
2.5589 |
0.0093 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1549 |
2.5589 |
2.1479 |
2.5519 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1479 |
2.5519 |
2.1379 |
2.5419 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1379 |
2.5419 |
2.1407 |
2.5447 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1407 |
2.5447 |
2.1387 |
2.5427 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1387 |
2.5427 |
2.0977 |
2.5017 |
0.0410 |
1.95% |
| 2026-02-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0977 |
2.5017 |
2.0777 |
2.4817 |
0.0200 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0777 |
2.4817 |
2.1322 |
2.5362 |
-0.0545 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1322 |
2.5362 |
2.1633 |
2.5673 |
-0.0311 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1633 |
2.5673 |
2.1271 |
2.5311 |
0.0362 |
1.70% |
| 2026-01-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1271 |
2.5311 |
2.1012 |
2.5052 |
0.0259 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1012 |
2.5052 |
2.1052 |
2.5092 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1052 |
2.5092 |
2.0903 |
2.4943 |
0.0149 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0903 |
2.4943 |
2.0930 |
2.4970 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
2.4970 |
2.0814 |
2.4854 |
0.0116 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0814 |
2.4854 |
2.0895 |
2.4935 |
-0.0081 |
-0.39% |
| 2026-01-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0895 |
2.4935 |
2.0718 |
2.4758 |
0.0177 |
0.85% |
| 2026-01-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0718 |
2.4758 |
2.0633 |
2.4673 |
0.0085 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0633 |
2.4673 |
2.0831 |
2.4871 |
-0.0198 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0831 |
2.4871 |
2.0834 |
2.4874 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0834 |
2.4874 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0894 |
2.4934 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0894 |
2.4934 |
2.0746 |
2.4786 |
0.0148 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0746 |
2.4786 |
2.0744 |
2.4784 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0744 |
2.4784 |
2.0723 |
2.4763 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0723 |
2.4763 |
2.0788 |
2.4828 |
-0.0065 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0788 |
2.4828 |
2.0588 |
2.4628 |
0.0200 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0588 |
2.4628 |
2.0528 |
2.4568 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0528 |
2.4568 |
2.0514 |
2.4554 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0514 |
2.4554 |
2.0501 |
2.4541 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0501 |
2.4541 |
2.0620 |
2.4660 |
-0.0119 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0620 |
2.4660 |
2.0634 |
2.4674 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0634 |
2.4674 |
2.0620 |
2.4660 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0620 |
2.4660 |
2.0650 |
2.4690 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0650 |
2.4690 |
2.0636 |
2.4676 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0636 |
2.4676 |
2.0654 |
2.4694 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0654 |
2.4694 |
2.0555 |
2.4595 |
0.0099 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0555 |
2.4595 |
2.0477 |
2.4517 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0477 |
2.4517 |
2.0399 |
2.4439 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0399 |
2.4439 |
2.0569 |
2.4609 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0569 |
2.4609 |
2.0603 |
2.4643 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0603 |
2.4643 |
2.0521 |
2.4561 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0521 |
2.4561 |
2.0617 |
2.4657 |
-0.0096 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0617 |
2.4657 |
2.0579 |
2.4619 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0579 |
2.4619 |
2.0818 |
2.4858 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0818 |
2.4858 |
2.1030 |
2.5070 |
-0.0212 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1030 |
2.5070 |
2.0981 |
2.5021 |
0.0049 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0981 |
2.5021 |
2.0978 |
2.5018 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
2.5018 |
2.1068 |
2.5108 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1068 |
2.5108 |
2.0992 |
2.5032 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0992 |
2.5032 |
2.0911 |
2.4951 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0911 |
2.4951 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0904 |
2.4944 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
2.4944 |
2.0885 |
2.4925 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0885 |
2.4925 |
2.0823 |
2.4863 |
0.0062 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
2.4863 |
2.0779 |
2.4819 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0779 |
2.4819 |
2.1090 |
2.5130 |
-0.0311 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1090 |
2.5130 |
2.1071 |
2.5111 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1071 |
2.5111 |
2.1089 |
2.5129 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1089 |
2.5129 |
2.1340 |
2.5380 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1340 |
2.5380 |
2.1466 |
2.5506 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1466 |
2.5506 |
2.1679 |
2.5719 |
-0.0213 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1679 |
2.5719 |
2.1601 |
2.5641 |
0.0078 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1601 |
2.5641 |
2.1469 |
2.5509 |
0.0132 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1469 |
2.5509 |
2.1504 |
2.5544 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1504 |
2.5544 |
2.1134 |
2.5174 |
0.0370 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1134 |
2.5174 |
2.1063 |
2.5103 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1063 |
2.5103 |
2.0915 |
2.4955 |
0.0148 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
2.4955 |
2.0870 |
2.4910 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0870 |
2.4910 |
2.0949 |
2.4989 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0949 |
2.4989 |
2.0773 |
2.4813 |
0.0176 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0773 |
2.4813 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0156 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0915 |
2.4955 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
2.4955 |
2.0847 |
2.4887 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0847 |
2.4887 |
2.1037 |
2.5077 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1037 |
2.5077 |
2.0910 |
2.4950 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0910 |
2.4950 |
2.0930 |
2.4970 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
2.4970 |
2.0754 |
2.4794 |
0.0176 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0754 |
2.4794 |
2.0724 |
2.4764 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0724 |
2.4764 |
2.0598 |
2.4638 |
0.0126 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0598 |
2.4638 |
2.0484 |
2.4524 |
0.0114 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0484 |
2.4524 |
2.0709 |
2.4749 |
-0.0225 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0709 |
2.4749 |
2.0687 |
2.4727 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0687 |
2.4727 |
2.0420 |
2.4460 |
0.0267 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0420 |
2.4460 |
2.0423 |
2.4463 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0423 |
2.4463 |
2.0572 |
2.4612 |
-0.0149 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0572 |
2.4612 |
2.0516 |
2.4556 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0516 |
2.4556 |
2.0396 |
2.4436 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0396 |
2.4436 |
2.0362 |
2.4402 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0362 |
2.4402 |
2.0179 |
2.4219 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0179 |
2.4219 |
2.0216 |
2.4256 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0216 |
2.4256 |
2.0322 |
2.4362 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0322 |
2.4362 |
2.0266 |
2.4306 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0266 |
2.4306 |
2.0330 |
2.4370 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0330 |
2.4370 |
2.0564 |
2.4604 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0564 |
2.4604 |
2.0410 |
2.4450 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0410 |
2.4450 |
2.0764 |
2.4804 |
-0.0354 |
-1.70% |
| 2025-09-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0764 |
2.4804 |
2.0615 |
2.4655 |
0.0149 |
0.72% |
