安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
2.0033
0.0028 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1344
-0.0018 -0.0858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4073
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近一月,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9886 |
2.3926 |
2.0033 |
2.4073 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0033 |
2.4073 |
2.0005 |
2.4045 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0005 |
2.4045 |
2.0184 |
2.4224 |
-0.0179 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0184 |
2.4224 |
2.0228 |
2.4268 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0228 |
2.4268 |
2.0195 |
2.4235 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0195 |
2.4235 |
2.0087 |
2.4127 |
0.0108 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0087 |
2.4127 |
2.0234 |
2.4274 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0234 |
2.4274 |
2.0080 |
2.4120 |
0.0154 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0080 |
2.4120 |
2.0082 |
2.4122 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0082 |
2.4122 |
2.0238 |
2.4278 |
-0.0156 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0238 |
2.4278 |
2.0202 |
2.4242 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0202 |
2.4242 |
2.0283 |
2.4323 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
2.4323 |
2.0256 |
2.4296 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0256 |
2.4296 |
2.0323 |
2.4363 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0323 |
2.4363 |
2.0337 |
2.4377 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0337 |
2.4377 |
2.0295 |
2.4335 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0295 |
2.4335 |
2.0251 |
2.4291 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0251 |
2.4291 |
2.0230 |
2.4270 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0230 |
2.4270 |
2.0165 |
2.4205 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0165 |
2.4205 |
2.0102 |
2.4142 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0102 |
2.4142 |
2.0038 |
2.4078 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0038 |
2.4078 |
1.9982 |
2.4022 |
0.0056 |
0.28% |
