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2024年02月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005844 东方人工智能主题混合A 0.9152 0.9152 0.8337 0.8337 0.0815 9.78% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017811 东方人工智能主题混合C 0.9120 0.9120 0.8309 0.8309 0.0811 9.76% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007491 南方信息创新混合C 1.3615 1.3615 1.2429 1.2429 0.1186 9.54% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007490 南方信息创新混合A 1.4133 1.4133 1.2902 1.2902 0.1231 9.54% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8283 0.8283 0.7578 0.7578 0.0705 9.30% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010412 汇安均衡优选混合A 0.7151 0.7151 0.6544 0.6544 0.0607 9.28% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7046 0.7046 0.6450 0.6450 0.0596 9.24% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6992 0.6992 0.6401 0.6401 0.0591 9.23% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005634 汇安行业龙头混合A 1.4374 1.4374 1.3169 1.3169 0.1205 9.15% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005629 汇安趋势动力股票C 1.0775 1.0775 0.9877 0.9877 0.0898 9.09% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005628 汇安趋势动力股票A 1.1125 1.1125 1.0198 1.0198 0.0927 9.09% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007872 金信稳健策略混合A 1.2506 1.2506 1.1490 1.1490 0.1016 8.84% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020436 金信稳健策略混合C 1.2505 1.2505 1.1490 1.1490 0.1015 8.83% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020451 金信行业优选混合发起式C 1.5066 1.5066 1.3843 1.3843 0.1223 8.83% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002256 金信行业优选混合发起式A 1.5030 1.5030 1.3812 1.3812 0.1218 8.82% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019571 诺安优化配置混合C 1.3360 1.3360 1.2296 1.2296 0.1064 8.65% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006025 诺安优化配置混合A 1.3379 1.3379 1.2314 1.2314 0.1065 8.65% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013841 银华集成电路混合C 0.8078 0.8078 0.7450 0.7450 0.0628 8.43% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013840 银华集成电路混合A 0.8114 0.8114 0.7484 0.7484 0.0630 8.42% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1530 1.1530 1.0650 1.0650 0.0880 8.26% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9311 0.9311 0.8603 0.8603 0.0708 8.23% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018777 金信精选成长混合C 0.8875 0.8875 0.8201 0.8201 0.0674 8.22% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9214 0.9214 0.8514 0.8514 0.0700 8.22% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018776 金信精选成长混合A 0.8900 0.8900 0.8224 0.8224 0.0676 8.22% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010238 安信创新先锋混合发起C 0.4853 0.4853 0.4490 0.4490 0.0363 8.08% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010237 安信创新先锋混合发起A 0.4935 0.4935 0.4566 0.4566 0.0369 8.08% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011377 创金合信积极成长股票A 0.7258 0.7258 0.6719 0.6719 0.0539 8.02% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011378 创金合信积极成长股票C 0.7146 0.7146 0.6616 0.6616 0.0530 8.01% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9459 0.9459 0.8765 0.8765 0.0694 7.92% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9502 0.9502 0.8805 0.8805 0.0697 7.92% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020360 中海混改红利混合C 1.1130 1.1130 1.0320 1.0320 0.0810 7.85% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001574 中海混改红利混合A 1.1090 1.1090 1.0290 1.0290 0.0800 7.77% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 506000 南方科创板3年定开混合 0.6216 0.6566 0.5768 0.6118 0.0448 7.77% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8530 2.7590 1.7210 2.6270 0.1320 7.67% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.8400 1.8400 1.7090 1.7090 0.1310 7.67% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010912 国泰成长价值混合A 0.6354 0.6354 0.5904 0.5904 0.0450 7.62% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010913 国泰成长价值混合C 0.6261 0.6261 0.5818 0.5818 0.0443 7.61% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015585 国泰优势行业混合C 1.5398 1.5398 1.4315 1.4315 0.1083 7.57% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1622 1.1622 1.0805 1.0805 0.0817 7.56% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005819 国泰优势行业混合A 1.5561 1.5561 1.4467 1.4467 0.1094 7.56% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1008 1.1008 1.0235 1.0235 0.0773 7.55% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.1549 1.1549 1.0738 1.0738 0.0811 7.55% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0990 1.0990 1.0219 1.0219 0.0771 7.54% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0791 1.0791 1.0034 1.0034 0.0757 7.54% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016501 华夏半导体龙头混合发起C 0.9530 0.9530 0.8868 0.8868 0.0662 7.47% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.9587 0.9587 0.8921 0.8921 0.0666 7.47% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.9192 0.9192 0.8559 0.8559 0.0633 7.40% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.9197 0.9197 0.8564 0.8564 0.0633 7.39% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5264 0.5264 0.4907 0.4907 0.0357 7.28% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014650 永赢优质精选混合发起C 0.5195 0.5195 0.4843 0.4843 0.0352 7.27% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0952 1.0952 1.0219 1.0219 0.0733 7.17% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0955 1.0955 1.0222 1.0222 0.0733 7.17% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001702 东方创新科技混合 1.4943 1.4943 1.3945 1.3945 0.0998 7.16% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017458 长城创新驱动混合C 0.6058 0.6058 0.5660 0.5660 0.0398 7.03% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009623 长城创新驱动混合A 0.6086 0.6086 0.5686 0.5686 0.0400 7.03% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519935 长信创新驱动股票 0.9380 0.9380 0.8770 0.8770 0.0610 6.96% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019764 中欧半导体产业股票发起C 0.8704 0.8704 0.8140 0.8140 0.0564 6.93% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019759 中欧半导体产业股票发起A 0.8715 0.8715 0.8151 0.8151 0.0564 6.92% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1734 1.1734 1.0977 1.0977 0.0757 6.90% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1738 1.1738 1.0980 1.0980 0.0758 6.90% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010335 华宝竞争优势混合A 0.4642 0.4642 0.4345 0.4345 0.0297 6.84% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019925 华宝竞争优势混合C 0.4654 0.4654 0.4356 0.4356 0.0298 6.84% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005551 汇安成长优选混合C 0.7708 0.7708 0.7217 0.7217 0.0491 6.80% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005550 汇安成长优选混合A 0.8107 0.8107 0.7591 0.7591 0.0516 6.80% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001924 华夏国企改革混合 1.1800 1.1800 1.1050 1.1050 0.0750 6.79% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7782 0.7782 0.7289 0.7289 0.0493 6.76% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7737 0.7737 0.7247 0.7247 0.0490 6.76% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7146 0.7146 0.0477 6.68% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7088 0.7088 0.0473 6.67% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015765 东方专精特新混合发起式A 0.7920 0.7920 0.7425 0.7425 0.0495 6.67% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015766 东方专精特新混合发起式C 0.7871 0.7871 0.7380 0.7380 0.0491 6.65% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010740 汇安核心价值混合A 0.5614 0.5614 0.5272 0.5272 0.0342 6.49% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010741 汇安核心价值混合C 0.5483 0.5483 0.5149 0.5149 0.0334 6.49% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6256 0.6256 0.5876 0.5876 0.0380 6.47% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6385 0.6385 0.5997 0.5997 0.0388 6.47% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5854 0.5854 0.5499 0.5499 0.0355 6.46% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012391 中欧产业前瞻混合C 0.5728 0.5728 0.5381 0.5381 0.0347 6.45% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013345 富荣信息技术混合A 0.7058 0.7058 0.6632 0.6632 0.0426 6.42% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013346 富荣信息技术混合C 0.6993 0.6993 0.6571 0.6571 0.0422 6.42% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1310 1.1310 1.0629 1.0629 0.0681 6.41% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1391 1.1391 1.0705 1.0705 0.0686 6.41% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.5907 0.5907 0.5558 0.5558 0.0349 6.28% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012651 博时半导体主题混合C 0.6056 0.6056 0.5698 0.5698 0.0358 6.28% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 0.9982 0.9982 0.9393 0.9393 0.0589 6.27% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9998 1.0498 0.9408 0.9908 0.0590 6.27% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012650 博时半导体主题混合A 0.6151 0.6151 0.5788 0.5788 0.0363 6.27% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.5877 0.5877 0.5530 0.5530 0.0347 6.27% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013445 东财芯片A 0.6418 0.6418 0.6040 0.6040 0.0378 6.26% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013446 东财芯片C 0.6355 0.6355 0.5982 0.5982 0.0373 6.24% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.7037 0.7037 0.6624 0.6624 0.0413 6.23% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4991 1.4991 1.4112 1.4112 0.0879 6.23% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.7071 0.7071 0.6656 0.6656 0.0415 6.23% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4781 1.4781 1.3915 1.3915 0.0866 6.22% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013721 信澳景气优选混合A 0.6838 0.6838 0.6439 0.6439 0.0399 6.20% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013722 信澳景气优选混合C 0.6719 0.6719 0.6327 0.6327 0.0392 6.20% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320007 诺安成长混合A 1.1340 1.5790 1.0680 1.5130 0.0660 6.18% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6115 0.6115 0.5760 0.5760 0.0355 6.16% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018411 易方达芯片ETF联接A 0.8131 0.8131 0.7659 0.7659 0.0472 6.16% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6156 0.6156 0.5799 0.5799 0.0357 6.16% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018412 易方达芯片ETF联接C 0.8114 0.8114 0.7643 0.7643 0.0471 6.16% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.5747 0.5747 0.5414 0.5414 0.0333 6.15% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5696 0.5696 0.5367 0.5367 0.0329 6.13% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007732 民生加银持续成长混合C 1.1137 1.1137 1.0495 1.0495 0.0642 6.12% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007731 民生加银持续成长混合A 1.1335 1.1335 1.0681 1.0681 0.0654 6.12% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6651 0.6651 0.6271 0.6271 0.0380 6.06% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162214 宏利领先中小盘混合 0.7190 0.7190 0.6780 0.6780 0.0410 6.05% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6623 0.6623 0.6245 0.6245 0.0378 6.05% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5142 0.5142 0.4849 0.4849 0.0293 6.04% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6214 0.6214 0.5860 0.5860 0.0354 6.04% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5182 0.5182 0.4887 0.4887 0.0295 6.04% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6278 0.6278 0.5921 0.5921 0.0357 6.03% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519056 海富通内需热点混合 1.9508 1.9508 1.8401 1.8401 0.1107 6.02% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.0054 1.1664 0.9486 1.1096 0.0568 5.99% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.9910 1.1520 0.9350 1.0960 0.0560 5.99% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002051 诺安创新驱动混合C 0.8680 0.9830 0.8190 0.9340 0.0490 5.98% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014299 宏利先进制造股票A 0.7093 0.7093 0.6693 0.6693 0.0400 5.98% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014300 宏利先进制造股票C 0.7048 0.7048 0.6650 0.6650 0.0398 5.98% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.8054 0.8054 0.7602 0.7602 0.0452 5.95% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7965 0.7965 0.7518 0.7518 0.0447 5.95% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 506005 博时科创板三年定开混合 0.6822 0.7389 0.6439 0.7006 0.0383 5.95% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.2336 1.2336 1.1644 1.1644 0.0692 5.94% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290011 泰信中小盘精选混合 2.2650 2.5250 2.1380 2.3980 0.1270 5.94% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5191 1.5191 1.4339 1.4339 0.0852 5.94% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.2334 1.2334 1.1642 1.1642 0.0692 5.94% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010004 景顺长城电子信息产业股票C 0.9776 0.9776 0.9228 0.9228 0.0548 5.94% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2723 1.2723 1.2010 1.2010 0.0713 5.94% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9911 0.9911 0.9356 0.9356 0.0555 5.93% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9807 0.9807 0.9259 0.9259 0.0548 5.92% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001411 诺安创新驱动混合A 0.8770 0.9920 0.8280 0.9430 0.0490 5.92% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5411 0.5411 0.5109 0.5109 0.0302 5.91% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9784 0.9784 0.9238 0.9238 0.0546 5.91% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5704 0.5704 0.5386 0.5386 0.0318 5.90% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001956 国联安科技动力 1.2902 1.2902 1.2183 1.2183 0.0719 5.90% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5080 1.5080 1.4240 1.4240 0.0840 5.90% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8933 0.8933 0.8436 0.8436 0.0497 5.89% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4934 1.4934 1.4103 1.4103 0.0831 5.89% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8906 0.8906 0.8411 0.8411 0.0495 5.89% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5732 0.5732 0.5413 0.5413 0.0319 5.89% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5452 0.5452 0.5149 0.5149 0.0303 5.88% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257070 国联安优选行业混合 2.0750 2.3760 1.9597 2.2607 0.1153 5.88% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6680 0.6680 0.6310 0.6310 0.0370 5.86% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4107 0.4107 0.3880 0.3880 0.0227 5.85% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7260 0.7260 0.6859 0.6859 0.0401 5.85% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018287 信澳优势产业混合A 0.9049 0.9049 0.8550 0.8550 0.0499 5.84% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7173 0.7173 0.6777 0.6777 0.0396 5.84% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6492 0.6492 0.6134 0.6134 0.0358 5.84% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6720 0.6720 0.6350 0.6350 0.0370 5.83% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018288 信澳优势产业混合C 0.9007 0.9007 0.8511 0.8511 0.0496 5.83% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4155 0.4155 0.3926 0.3926 0.0229 5.83% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6235 0.6235 0.5892 0.5892 0.0343 5.82% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6163 0.6163 0.5824 0.5824 0.0339 5.82% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001105 信澳转型创新股票A 0.6560 0.6560 0.6200 0.6200 0.0360 5.81% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519951 长信利泰灵活配置混合A 0.7821 1.2011 0.7392 1.1582 0.0429 5.80% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007863 长信利泰灵活配置混合C 0.8511 1.2511 0.8045 1.2045 0.0466 5.79% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008071 长信利泰灵活配置混合E 0.7150 1.1150 0.6759 1.0759 0.0391 5.78% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6588 0.6588 0.6230 0.6230 0.0358 5.75% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013843 银华新锐成长混合C 0.7712 0.7712 0.7294 0.7294 0.0418 5.73% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013842 银华新锐成长混合A 0.7830 0.7830 0.7406 0.7406 0.0424 5.73% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002772 光大产业新动力混合A 0.9420 1.0570 0.8910 1.0060 0.0510 5.72% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8330 0.8330 0.7880 0.7880 0.0450 5.71% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015608 信澳转型创新股票C 0.6490 0.6490 0.6140 0.6140 0.0350 5.70% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013296 民生加银聚优精选混合A 0.4608 0.4608 0.4360 0.4360 0.0248 5.69% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018082 光大产业新动力混合C 0.9500 0.9500 0.8990 0.8990 0.0510 5.67% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017981 东财成长优选A 0.7065 0.7065 0.6688 0.6688 0.0377 5.64% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017982 东财成长优选C 0.7027 0.7027 0.6652 0.6652 0.0375 5.64% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1280 1.4930 1.0680 1.4330 0.0600 5.62% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.5720 2.5526 0.5416 2.5222 0.0304 5.61% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020440 东兴数字经济混合发起A 1.0803 1.0803 1.0229 1.0229 0.0574 5.61% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020441 东兴数字经济混合发起C 1.0802 1.0802 1.0228 1.0228 0.0574 5.61% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7097 0.7097 0.6721 0.6721 0.0376 5.59% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014353 东方创新成长混合C 0.7656 0.7656 0.7251 0.7251 0.0405 5.59% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014143 银河创新成长混合C 4.0882 4.0882 3.8717 3.8717 0.2165 5.59% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014352 东方创新成长混合A 0.7742 0.7742 0.7332 0.7332 0.0410 5.59% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519674 银河创新成长混合A 4.1434 4.1434 3.9240 3.9240 0.2194 5.59% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8389 0.8389 0.7946 0.7946 0.0443 5.58% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7151 0.7151 0.6773 0.6773 0.0378 5.58% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.0999 1.0999 1.0418 1.0418 0.0581 5.58% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8319 0.8319 0.7880 0.7880 0.0439 5.57% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015694 瑞达策略优选混合发起A 0.6363 0.6363 0.6028 0.6028 0.0335 5.56% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1155 1.1155 1.0567 1.0567 0.0588 5.56% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8994 0.8994 0.8521 0.8521 0.0473 5.55% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6850 0.6850 0.6490 0.6490 0.0360 5.55% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6654 0.8956 0.6305 0.8607 0.0349 5.54% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8989 0.8989 0.8517 0.8517 0.0472 5.54% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.7022 0.7022 0.6654 0.6654 0.0368 5.53% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6640 1.9079 0.6292 1.8731 0.0348 5.53% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008843 同泰远见混合C 0.5195 0.5195 0.4923 0.4923 0.0272 5.53% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.6761 0.6761 0.0374 5.53% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008842 同泰远见混合A 0.5268 0.5268 0.4993 0.4993 0.0275 5.51% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481015 工银主题策略混合A 2.7060 2.7060 2.5650 2.5650 0.1410 5.50% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009859 银华乐享混合A 0.5676 0.5676 0.5381 0.5381 0.0295 5.48% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3756 0.3756 0.3561 0.3561 0.0195 5.48% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013312 工银主题策略混合C 2.6740 2.6740 2.5350 2.5350 0.1390 5.48% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015687 银华乐享混合C 0.5637 0.5637 0.5344 0.5344 0.0293 5.48% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530019 建信社会责任混合A 1.6580 2.1680 1.5720 2.0820 0.0860 5.47% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5898 0.5898 0.5593 0.5593 0.0305 5.45% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009314 广发双擎升级混合C 1.7550 1.7550 1.6643 1.6643 0.0907 5.45% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015097 东财数字经济C 0.8163 0.8163 0.7741 0.7741 0.0422 5.45% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005911 广发双擎升级混合A 1.7806 1.9135 1.6885 1.8214 0.0921 5.45% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015096 东财数字经济A 0.8295 0.8295 0.7866 0.7866 0.0429 5.45% 2024-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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