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2005年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.0732 1.1532 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0353 1.0853 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.9889 1.1289 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0257 1.0557 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 1.0063 1.0663 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398001 中海优质成长混合 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 1.0376 1.1576 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富混合 0.9652 1.1252 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0268 1.0948 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000004 中海可转债债券C 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 0.9866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162205 宏利风险预算混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0223 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 0.9971 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 0.9998 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450001 国富中国收益混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长混合A 0.9584 1.1684 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 1.0028 1.0128 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350001 天治财富增长混合 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350002 天治低碳经济混合 0.8401 0.8401 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0492 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.0580 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180001 银华优势企业混合 0.9760 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9608 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 0.9593 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217005 招商先锋混合 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡混合A 0.9915 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340001 兴全可转债混合 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162204 宏利行业精选混合A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070002 嘉实增长混合 1.1190 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 0.9830 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0572 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 1.0011 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 0.8455 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0265 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9251 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长混合 0.9886 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290002 泰信先行策略混合 0.8573 0.8573 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.26% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400001 东方龙混合 0.9229 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 0.9500 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150103 银河银泰混合 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090004 大成精选增值混合A 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 255010 国联安稳健混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510081 长盛动态精选混合 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110005 易方达积极成长混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240005 华宝多策略增长A 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8420 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180003 银华-道琼斯88指数 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9087 0.9187 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519996 长信银利精选股票 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100022 富国天瑞强势混合A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9860 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 0.9680 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080001 长盛成长价值混合A 0.9780 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益混合 0.9750 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8088 0.9388 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.43% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519003 海富通收益增长混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8827 0.8827 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.46% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.8209 0.8859 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.47% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233001 大摩基础行业混合 0.8629 0.8629 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.50% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 0.8065 0.8065 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.52% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.8066 0.8066 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.52% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161601 融通新蓝筹混合 0.8772 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.53% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020005 国泰金马稳健混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040001 华安创新混合 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260101 景顺长城优选混合 1.0358 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519180 万家180指数A 0.7762 0.8262 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.54% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519011 海富通精选混合 1.0048 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040002 华安中国A股增强指数 0.8220 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.62% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410001 华富竞争力优选混合A 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162202 宏利周期混合 0.9326 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161604 融通深证100指数A 0.7060 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.70% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210001 金鹰成份优选混合 0.7703 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.70% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050002 博时沪深300指数A 0.7970 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510050 华夏上证50ETF 0.7550 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.31% 2005-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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