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2005年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161902 万家增强收益债券C 1.0217 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202101 南方宝元债券A 1.0500 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0251 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9610 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0257 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 1.0044 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450001 国富中国收益混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0007 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340001 兴全可转债混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 0.9962 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 0.9851 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.0329 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400001 东方龙混合 0.9217 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.46% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 0.8244 0.8894 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.53% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0272 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 0.9601 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡混合A 0.9901 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健混合 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 0.9885 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350001 天治财富增长混合 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.70% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.0559 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162205 宏利风险预算混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410001 华富竞争力优选混合A 0.8696 0.8696 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 0.8779 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.77% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置混合 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长混合 0.9730 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.82% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180001 银华优势企业混合 0.9763 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选混合 0.9096 0.9096 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.85% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.0079 1.1679 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 0.9852 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150103 银河银泰混合 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.89% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.90% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 0.9790 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.8946 0.8946 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.91% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 0.9730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 0.9558 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.92% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.92% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110001 易方达平稳增长混合 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206001 鹏华弘泰A 0.8442 0.9042 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.0349 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.99% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162202 宏利周期混合 0.9369 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.00% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8084 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.00% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8158 0.8158 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.02% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9129 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260101 景顺长城优选混合 1.0375 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.07% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020005 国泰金马稳健混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康配置混合 0.9505 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.08% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519996 长信银利精选股票 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.08% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.09% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长混合 0.9131 0.9131 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.12% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110002 易方达策略成长混合 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257010 国联安小盘精选混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.13% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000011 华夏大盘精选混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090001 大成价值增长混合A 0.9570 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.16% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110003 易方达上证50增强A 0.8092 0.8092 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.16% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 0.9620 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.16% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270002 广发稳健增长混合A 1.0038 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.16% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040001 华安创新混合 0.9280 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100020 富国天益价值混合A 1.0682 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.18% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100022 富国天瑞强势混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.20% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020001 国泰金鹰增长混合 0.9810 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180003 银华-道琼斯88指数 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报混合A 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162204 宏利行业精选混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.26% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.28% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.29% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040002 华安中国A股增强指数 0.8270 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162203 宏利稳定混合 0.9988 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.36% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.37% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 375010 摩根中国优势混合A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.42% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240005 华宝多策略增长A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.45% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519180 万家180指数A 0.7826 0.8326 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.50% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8440 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.53% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.53% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9265 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.57% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 0.8030 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.59% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350002 天治低碳经济混合 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.63% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161604 融通深证100指数A 0.7110 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.66% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210001 金鹰成份优选混合 0.7761 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.83% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7955 0.7955 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.86% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510050 华夏上证50ETF 0.7620 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.59% 2005-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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