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2005年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7340 0.8700 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 0.9562 1.0462 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050004 博时精选混合A 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 255010 国联安稳健混合A 0.8880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 1.0211 1.1011 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270002 广发稳健增长混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长混合 0.9640 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320001 诺安平衡混合A 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 375010 摩根中国优势混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7888 0.7888 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8122 0.9422 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9144 0.9944 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180指数A 0.7693 0.8193 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050002 博时沪深300指数A 0.7880 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 0.8615 0.8615 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 0.8060 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 0.7676 0.7676 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 0.9344 1.0944 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090004 大成精选增值混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080001 长盛成长价值混合A 0.9470 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090001 大成价值增长混合A 0.9248 1.1348 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100022 富国天瑞强势混合A 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161604 融通深证100指数A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 1.0117 1.1617 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 0.9891 1.1091 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519996 长信银利精选股票 0.9134 0.9134 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350002 天治低碳经济混合 0.8534 0.8534 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华弘泰A 0.8095 0.8695 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 0.9520 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 0.9360 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益混合 0.9420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040004 华安宝利配置混合 0.9730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 0.9678 1.1078 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162205 宏利风险预算混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业混合 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8932 0.9032 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519011 海富通精选混合 1.0005 1.1405 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9613 0.9713 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 0.9312 1.0212 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新混合 0.8940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400001 东方龙混合 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070003 嘉实稳健混合 0.9560 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260101 景顺长城优选混合 1.0122 1.1322 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9630 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210001 金鹰成份优选混合 0.8093 0.8993 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398001 中海优质成长混合 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340001 兴全可转债混合 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121001 国投瑞银融华债券 0.9765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151001 银河稳健混合 0.7957 0.8607 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002001 华夏回报混合A 0.9370 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160602 鹏华普天债券A 0.9330 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161603 融通债券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 0.9295 1.0445 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217002 招商安泰平衡混合 0.9391 1.0491 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217005 招商先锋混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0131 1.0931 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350001 天治财富增长混合 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 0.9875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161902 万家增强收益债券C 1.0095 1.0355 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 0.9142 1.0992 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.8396 0.8396 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100018 富国天利增长债券A 0.9900 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0250 1.0710 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217003 招商安泰债券A 1.0131 1.0431 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240003 华宝宝康债券A 1.0254 1.0754 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000004 中海可转债债券C 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151002 银河收益混合 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202001 南方稳健成长混合 0.9670 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券A 1.0281 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 0.9740 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180003 银华-道琼斯88指数 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257010 国联安小盘精选混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161601 融通新蓝筹混合 0.8570 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020002 国泰金龙债券A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8168 0.8168 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8390 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410001 华富竞争力优选混合A 0.8577 0.8577 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2005-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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