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2005年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161902 万家增强收益债券C 1.0105 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0241 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 0.9946 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9370 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 0.9934 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151002 银河收益混合 0.9728 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162205 宏利风险预算混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240003 华宝宝康债券A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 0.9825 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.0156 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券A 1.0287 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180001 银华优势企业混合 0.9946 1.1646 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 0.9591 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 0.9665 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 0.9952 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.86% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9648 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257010 国联安小盘精选混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0292 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.91% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 0.9710 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 0.9456 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.95% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.96% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 0.9937 1.1337 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.01% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 宏利稳定混合 0.9864 1.0764 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.06% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9159 0.9259 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.09% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健混合A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡混合A 0.9749 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.10% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长混合 0.9770 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 0.9700 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233001 大摩基础行业混合 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.12% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 0.9577 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.13% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8325 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.14% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值混合A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.18% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.18% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110001 易方达平稳增长混合 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.19% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹混合 0.8836 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.20% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.21% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 0.9740 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.22% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典混合 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.24% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100020 富国天益价值混合A 1.0525 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.25% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.0211 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.25% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151001 银河稳健混合 0.8221 0.8871 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.27% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.28% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9377 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.29% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健混合 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150103 银河银泰混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.30% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华-道琼斯88指数 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.31% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510050 华夏上证50ETF 0.7420 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.32% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.33% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100022 富国天瑞强势混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.34% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华弘泰A 0.8304 0.8904 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.34% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519011 海富通精选混合 1.0264 1.1664 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.34% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162204 宏利行业精选混合A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.35% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210001 金鹰成份优选混合 0.8382 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.35% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益混合A 1.0482 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.36% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.40% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260101 景顺长城优选混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.41% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 0.9433 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.41% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长混合 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202001 南方稳健成长混合 0.9953 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.42% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240002 华宝宝康配置混合 0.9584 1.0484 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.46% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040002 华安中国A股增强指数 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.56% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.56% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.57% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162202 宏利周期混合 0.9589 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.60% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410001 华富竞争力优选混合A 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.60% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.7757 0.8257 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.64% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.69% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8580 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.72% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.72% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.73% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161604 融通深证100指数A 0.7310 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.75% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240005 华宝多策略增长A 0.8912 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.83% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.87% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110003 易方达上证50增强A 0.7825 0.7825 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.88% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.00% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 0.8142 0.8142 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.02% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300指数A 0.8000 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.08% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7998 0.7998 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.15% 2005-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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