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2025年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5509 1.6889 1.4365 1.5745 0.1144 7.96% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4913 1.6393 1.3814 1.5294 0.1099 7.96% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022365 永赢科技智选混合发起C 1.3694 1.3694 1.2706 1.2706 0.0988 7.78% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022364 永赢科技智选混合发起A 1.3747 1.3747 1.2755 1.2755 0.0992 7.78% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018957 中航机遇领航混合发起C 1.3325 1.3325 1.2424 1.2424 0.0901 7.25% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018956 中航机遇领航混合发起A 1.3474 1.3474 1.2563 1.2563 0.0911 7.25% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001437 易方达瑞享混合I 3.2581 3.2581 3.0576 3.0576 0.2005 6.56% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001438 易方达瑞享混合E 2.6403 2.6403 2.4778 2.4778 0.1625 6.56% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006888 诺德新生活混合C 0.9458 0.9458 0.8877 0.8877 0.0581 6.55% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006887 诺德新生活混合A 0.9476 0.9476 0.8895 0.8895 0.0581 6.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020440 东兴数字经济混合发起A 0.8684 0.8684 0.8158 0.8158 0.0526 6.45% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018288 信澳优势产业混合C 1.2480 1.2480 1.1724 1.1724 0.0756 6.45% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018287 信澳优势产业混合A 1.2633 1.2633 1.1868 1.1868 0.0765 6.45% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020441 东兴数字经济混合发起C 0.8672 0.8672 0.8147 0.8147 0.0525 6.44% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013722 信澳景气优选混合C 0.8919 0.8919 0.8387 0.8387 0.0532 6.34% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013721 信澳景气优选混合A 0.9168 0.9168 0.8622 0.8622 0.0546 6.33% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8173 0.8173 0.7696 0.7696 0.0477 6.20% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.7571 0.7571 0.0468 6.18% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010115 易方达远见成长混合A 1.0410 1.0410 0.9837 0.9837 0.0573 5.82% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011412 易方达远见成长混合C 1.0233 1.0233 0.9671 0.9671 0.0562 5.81% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011892 易方达先锋成长混合C 1.1242 1.1242 1.0627 1.0627 0.0615 5.79% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011891 易方达先锋成长混合A 1.1411 1.1411 1.0786 1.0786 0.0625 5.79% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001075 宝盈转型动力混合A 1.1537 1.1537 1.0964 1.0964 0.0573 5.23% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015389 宝盈转型动力混合C 1.1361 1.1361 1.0797 1.0797 0.0564 5.22% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6949 0.6949 0.6610 0.6610 0.0339 5.13% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016370 信澳业绩驱动混合A 0.7067 0.7067 0.6723 0.6723 0.0344 5.12% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005550 汇安成长优选混合A 1.2032 1.2032 1.1448 1.1448 0.0584 5.10% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005551 汇安成长优选混合C 1.1325 1.1325 1.0776 1.0776 0.0549 5.09% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1201 1.1201 1.0671 1.0671 0.0530 4.97% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1353 1.1353 1.0816 1.0816 0.0537 4.96% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009062 财通智慧成长混合A 1.0296 1.0296 0.9812 0.9812 0.0484 4.93% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009063 财通智慧成长混合C 0.9879 0.9879 0.9415 0.9415 0.0464 4.93% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006502 财通集成电路产业股票A 1.6702 1.6702 1.5918 1.5918 0.0784 4.93% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006503 财通集成电路产业股票C 1.5854 1.5854 1.5110 1.5110 0.0744 4.92% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4270 1.4270 1.3605 1.3605 0.0665 4.89% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6476 0.6476 0.6176 0.6176 0.0300 4.86% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6334 0.6334 0.0308 4.86% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006049 恒越研究精选混合A/B 1.6244 1.6244 1.5493 1.5493 0.0751 4.85% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007192 恒越研究精选混合C 1.6049 1.6049 1.5307 1.5307 0.0742 4.85% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8917 1.8917 1.8043 1.8043 0.0874 4.84% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009855 中加新兴成长混合A 0.9925 0.9925 0.9475 0.9475 0.0450 4.75% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009856 中加新兴成长混合C 0.9730 0.9730 0.9289 0.9289 0.0441 4.75% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8148 0.8148 0.7779 0.7779 0.0369 4.74% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8048 0.8048 0.7684 0.7684 0.0364 4.74% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007013 湘财长顺混合发起式C 0.6427 1.5462 0.6137 1.5172 0.0290 4.73% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007012 湘财长顺混合发起式A 0.6559 1.5797 0.6263 1.5501 0.0296 4.73% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008128 湘财长源股票型A 0.8049 1.2971 0.7687 1.2609 0.0362 4.71% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008129 湘财长源股票型C 0.7805 1.2680 0.7455 1.2330 0.0350 4.69% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9986 0.9986 0.9540 0.9540 0.0446 4.68% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9903 0.9903 0.9461 0.9461 0.0442 4.67% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009243 中加核心智造混合C 1.1200 1.1800 1.0702 1.1302 0.0498 4.65% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009242 中加核心智造混合A 1.1432 1.2032 1.0925 1.1525 0.0507 4.64% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0214 1.0214 0.0470 4.60% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020661 中加科技创新混合发起式A 1.0636 1.0636 1.0168 1.0168 0.0468 4.60% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020662 中加科技创新混合发起式C 1.0567 1.0567 1.0102 1.0102 0.0465 4.60% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0063 1.0063 0.0463 4.60% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213003 宝盈策略增长混合 0.9745 2.2745 0.9318 2.2318 0.0427 4.58% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021523 财通价值动量混合C 0.9140 0.9140 0.8740 0.8740 0.0400 4.58% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519087 新华优选分红混合A 0.6636 4.1991 0.6346 4.1524 0.0467 4.57% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010623 恒越成长精选混合C 0.5246 0.5246 0.5019 0.5019 0.0227 4.52% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010622 恒越成长精选混合A 0.5315 0.5315 0.5085 0.5085 0.0230 4.52% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 720001 财通价值动量混合A 3.5020 3.9730 3.3510 3.8220 0.1510 4.51% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4068 0.4068 0.3893 0.3893 0.0175 4.50% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.3960 0.3960 0.3790 0.3790 0.0170 4.49% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610006 信澳产业升级混合A 1.3770 1.8470 1.3180 1.7880 0.0590 4.48% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1746 1.1746 1.1244 1.1244 0.0502 4.46% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2039 1.2039 1.1525 1.1525 0.0514 4.46% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011369 华商均衡成长混合A 0.8885 0.8885 0.8506 0.8506 0.0379 4.46% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001480 财通成长优选混合A 1.6390 1.6390 1.5690 1.5690 0.0700 4.46% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011370 华商均衡成长混合C 0.8666 0.8666 0.8296 0.8296 0.0370 4.46% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021528 财通成长优选混合C 0.9440 0.9440 0.9040 0.9040 0.0400 4.42% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000698 宝盈科技30混合 3.2160 3.2160 3.0800 3.0800 0.1360 4.42% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017103 大摩数字经济混合C 1.3342 1.3342 1.2786 1.2786 0.0556 4.35% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017102 大摩数字经济混合A 1.3523 1.3523 1.2960 1.2960 0.0563 4.34% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.0425 1.0425 0.9991 0.9991 0.0434 4.34% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0486 1.0486 1.0050 1.0050 0.0436 4.34% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519158 新华趋势领航混合 2.1700 3.4254 2.0804 3.3358 0.0896 4.31% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9747 0.9747 0.9345 0.9345 0.0402 4.30% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001040 新华策略精选股票A 1.4064 1.8444 1.3490 1.7870 0.0574 4.26% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580006 东吴新经济混合A 0.7109 1.1009 0.6819 1.0719 0.0290 4.25% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014600 博时回报严选混合A 0.8734 0.8734 0.8379 0.8379 0.0355 4.24% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012617 东吴新经济混合C 0.7004 0.7004 0.6719 0.6719 0.0285 4.24% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016463 华宝万物互联混合C 1.1340 1.1340 1.0880 1.0880 0.0460 4.23% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014601 博时回报严选混合C 0.8591 0.8591 0.8242 0.8242 0.0349 4.23% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000714 诺安稳健回报混合A 1.3880 1.5560 1.3320 1.5000 0.0560 4.20% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009492 宝盈创新驱动股票C 1.0200 1.0200 0.9791 0.9791 0.0409 4.18% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0450 1.0450 1.0032 1.0032 0.0418 4.17% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012083 博时数字经济混合C 0.7712 0.7712 0.7404 0.7404 0.0308 4.16% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012082 博时数字经济混合A 0.7837 0.7837 0.7524 0.7524 0.0313 4.16% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001534 华宝万物互联混合A 1.1520 1.1520 1.1060 1.1060 0.0460 4.16% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002052 诺安稳健回报混合C 1.3440 1.5120 1.2910 1.4590 0.0530 4.11% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001753 红土创新新兴产业混合A 1.1930 1.1930 1.1460 1.1460 0.0470 4.10% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015097 东财数字经济C 0.9291 0.9291 0.8926 0.8926 0.0365 4.09% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257070 国联安优选行业混合 1.9881 2.2891 1.9099 2.2109 0.0782 4.09% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015096 东财数字经济A 0.9533 0.9533 0.9158 0.9158 0.0375 4.09% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005571 中银证券新能源混合A 1.3197 1.3197 1.2679 1.2679 0.0518 4.09% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005572 中银证券新能源混合C 1.2885 1.2885 1.2380 1.2380 0.0505 4.08% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001956 国联安科技动力 1.2497 1.2497 1.2014 1.2014 0.0483 4.02% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021500 景顺长城优质成长股票C 1.5180 1.5180 1.4600 1.4600 0.0580 3.97% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5240 2.0770 1.4660 2.0190 0.0580 3.96% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009009 平安科技创新混合C 1.3119 1.3119 1.2622 1.2622 0.0497 3.94% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009008 平安科技创新混合A 1.3679 1.3679 1.3161 1.3161 0.0518 3.94% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050010 博时特许价值混合A 3.0750 3.5150 2.9590 3.3990 0.1160 3.92% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005482 博时创新驱动混合A 0.6567 0.6567 0.6320 0.6320 0.0247 3.91% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5505 0.5505 0.5298 0.5298 0.0207 3.91% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005483 博时创新驱动混合C 0.6188 0.6188 0.5955 0.5955 0.0233 3.91% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5453 0.5453 0.5248 0.5248 0.0205 3.91% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002692 富国创新科技混合A 1.2350 1.2350 1.1890 1.1890 0.0460 3.87% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6682 0.6682 0.6436 0.6436 0.0246 3.82% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019426 中银数字经济混合A 1.0484 1.0484 1.0100 1.0100 0.0384 3.80% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019427 中银数字经济混合C 1.0429 1.0429 1.0047 1.0047 0.0382 3.80% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011120 富国创新科技混合C 1.2020 1.2020 1.1580 1.1580 0.0440 3.80% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6606 0.6606 0.6364 0.6364 0.0242 3.80% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020434 金信量化精选混合C 0.9279 0.9279 0.8940 0.8940 0.0339 3.79% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023632 景顺长城新兴产业混合A 1.1006 1.1006 1.0604 1.0604 0.0402 3.79% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002862 金信量化精选混合A 0.9302 1.2611 0.8962 1.2271 0.0340 3.79% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001825 建信中国制造2025股票A 1.3213 1.3213 1.2732 1.2732 0.0481 3.78% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014380 建信中国制造2025股票C 1.3029 1.3029 1.2555 1.2555 0.0474 3.78% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023633 景顺长城新兴产业混合C 1.0998 1.0998 1.0597 1.0597 0.0401 3.78% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001276 建信新经济灵活配置混合 1.1810 1.1810 1.1380 1.1380 0.0430 3.78% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006081 海富通电子传媒股票A 1.9617 1.9617 1.8908 1.8908 0.0709 3.75% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.4352 1.4352 1.3833 1.3833 0.0519 3.75% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0047 1.0047 0.9685 0.9685 0.0362 3.74% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006080 海富通电子传媒股票C 1.8467 1.8467 1.7801 1.7801 0.0666 3.74% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9834 0.9834 0.9480 0.9480 0.0354 3.73% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021541 建信社会责任混合C 2.0060 2.0060 1.9340 1.9340 0.0720 3.72% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 900008 中信证券稳健回报混合A 0.5730 1.3163 0.5525 1.2958 0.0205 3.71% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530019 建信社会责任混合A 2.0160 2.5260 1.9440 2.4540 0.0720 3.70% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 900078 中信证券稳健回报混合C 0.5520 1.2953 0.5323 1.2756 0.0197 3.70% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019829 华夏数字产业混合A 1.1710 1.1710 1.1296 1.1296 0.0414 3.67% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019830 华夏数字产业混合C 1.1595 1.1595 1.1186 1.1186 0.0409 3.66% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007114 永赢高端制造混合C 0.8987 0.8987 0.8670 0.8670 0.0317 3.66% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007113 永赢高端制造混合A 0.9089 0.9089 0.8769 0.8769 0.0320 3.65% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005819 国泰优势行业混合A 1.6862 1.6862 1.6268 1.6268 0.0594 3.65% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015585 国泰优势行业混合C 1.6560 1.6560 1.5977 1.5977 0.0583 3.65% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008919 永赢科技驱动A 1.2118 1.2118 1.1694 1.1694 0.0424 3.63% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008920 永赢科技驱动C 1.1991 1.1991 1.1571 1.1571 0.0420 3.63% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011487 博时创新精选混合C 0.6331 0.6331 0.6110 0.6110 0.0221 3.62% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011486 博时创新精选混合A 0.6467 0.6467 0.6242 0.6242 0.0225 3.60% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0852 1.5552 1.0476 1.5176 0.0376 3.59% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019220 中信保诚先进制造混合C 1.1733 1.1733 1.1327 1.1327 0.0406 3.58% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019219 中信保诚先进制造混合A 1.1853 1.1853 1.1443 1.1443 0.0410 3.58% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0293 1.4943 0.9937 1.4587 0.0356 3.58% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9632 0.9632 0.0344 3.57% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016282 建信内生动力混合C 1.1300 1.5970 1.0910 1.5580 0.0390 3.57% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0090 1.0090 0.9743 0.9743 0.0347 3.56% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005978 中信保诚至兴混合C 1.3603 1.3603 1.3137 1.3137 0.0466 3.55% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8542 0.8542 0.8249 0.8249 0.0293 3.55% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005977 中信保诚至兴混合A 1.4401 1.4401 1.3907 1.3907 0.0494 3.55% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0140 2.9200 1.9450 2.8510 0.0690 3.55% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8420 0.8420 0.8131 0.8131 0.0289 3.55% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021432 景顺长城精锐成长混合C 0.9102 0.9102 0.8791 0.8791 0.0311 3.54% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021431 景顺长城精锐成长混合A 0.9121 0.9121 0.8809 0.8809 0.0312 3.54% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.4391 1.4391 1.3900 1.3900 0.0491 3.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011270 中银证券优势制造股票C 0.8985 0.8985 0.8679 0.8679 0.0306 3.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.4419 1.4789 1.3927 1.4297 0.0492 3.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9920 1.9920 1.9240 1.9240 0.0680 3.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530011 建信内生动力混合A 1.1430 2.3390 1.1040 2.3000 0.0390 3.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.5049 0.5049 0.4877 0.4877 0.0172 3.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011269 中银证券优势制造股票A 0.9132 0.9132 0.8821 0.8821 0.0311 3.53% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015593 国泰金鑫股票C 1.6790 1.6790 1.6219 1.6219 0.0571 3.52% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519606 国泰金鑫股票A 1.7130 1.8597 1.6548 1.7965 0.0632 3.52% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019053 华商元亨混合C 1.7411 2.0581 1.6822 1.9992 0.0589 3.50% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004206 华商元亨混合A 1.7554 2.1174 1.6960 2.0580 0.0594 3.50% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015228 华夏创新研选混合C 0.8990 0.8990 0.8686 0.8686 0.0304 3.50% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010892 中银证券精选行业股票A 0.3756 0.3756 0.3629 0.3629 0.0127 3.50% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015361 西部利得新盈混合C 1.5660 1.5660 1.5130 1.5130 0.0530 3.50% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015227 华夏创新研选混合A 0.9106 0.9106 0.8799 0.8799 0.0307 3.49% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010893 中银证券精选行业股票C 0.3691 0.3691 0.3567 0.3567 0.0124 3.48% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010335 华宝竞争优势混合A 0.5524 0.5524 0.5339 0.5339 0.0185 3.47% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0760 1.0760 1.0400 1.0400 0.0360 3.46% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019925 华宝竞争优势混合C 0.5501 0.5501 0.5317 0.5317 0.0184 3.46% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014036 博时成长回报混合A 0.7710 0.7710 0.7453 0.7453 0.0257 3.45% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 673050 西部利得新盈混合A 1.5880 1.5880 1.5350 1.5350 0.0530 3.45% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.8092 0.8092 0.7823 0.7823 0.0269 3.44% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014037 博时成长回报混合C 0.7549 0.7549 0.7298 0.7298 0.0251 3.44% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 168401 红土精选混合(LOF)A 2.0471 2.0471 1.9791 1.9791 0.0680 3.44% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7785 1.7661 0.7526 1.7402 0.0259 3.44% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7872 0.7872 0.7610 0.7610 0.0262 3.44% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020026 国泰成长优选混合 1.8150 2.3370 1.7550 2.2770 0.0600 3.42% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050022 博时回报混合 1.7258 2.5977 1.6689 2.5408 0.0569 3.41% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162201 宏利成长混合 1.9653 4.3618 1.9008 4.2973 0.0645 3.39% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0690 1.0690 1.0340 1.0340 0.0350 3.38% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006128 银河和美生活混合A 1.2270 1.2270 1.1869 1.1869 0.0401 3.38% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015665 银河和美生活混合C 1.2047 1.2047 1.1654 1.1654 0.0393 3.37% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016388 汇安均衡成长混合A 1.0978 1.0978 1.0624 1.0624 0.0354 3.33% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016389 汇安均衡成长混合C 1.0901 1.0901 1.0550 1.0550 0.0351 3.33% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007509 华商润丰灵活配置混合C 2.7920 2.7920 2.7020 2.7020 0.0900 3.33% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9656 0.9656 0.9345 0.9345 0.0311 3.33% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014819 国金新兴价值混合C 0.8134 0.8134 0.7872 0.7872 0.0262 3.33% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013242 华银优势行业股票 0.8411 0.8411 0.8140 0.8140 0.0271 3.33% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159382 南方创业板人工智能ETF 1.0357 1.0357 1.0024 1.0024 0.0333 3.32% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014818 国金新兴价值混合A 0.8269 0.8269 0.8003 0.8003 0.0266 3.32% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159381 华夏创业板人工智能ETF 0.9108 0.9108 0.8815 0.8815 0.0293 3.32% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003598 华商润丰灵活配置混合A 2.8070 2.8070 2.7170 2.7170 0.0900 3.31% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018993 中欧数字经济混合发起A 1.5423 1.5423 1.4933 1.4933 0.0490 3.28% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050009 博时新兴成长混合 0.9450 4.1160 0.9150 4.0030 0.1130 3.28% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4186 0.4186 0.4053 0.4053 0.0133 3.28% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4128 0.4128 0.3997 0.3997 0.0131 3.28% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018994 中欧数字经济混合发起C 1.5265 1.5265 1.4780 1.4780 0.0485 3.28% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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