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2005年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹混合 0.8217 1.0067 0.0000 0.0000 0.0096 1.18% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 0.9659 1.1159 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新混合 0.8560 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 0.8927 1.0527 0.0000 0.0000 0.0082 0.93% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180003 银华-道琼斯88指数 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8030 0.9130 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长混合 0.9322 1.1072 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260101 景顺长城优选混合 0.9754 1.0954 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110005 易方达积极成长混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 宏利行业精选混合A 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 0.9110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9270 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161606 融通行业景气混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.8921 1.0071 0.0000 0.0000 0.0065 0.73% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400001 东方龙混合 0.8681 0.8881 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长混合A 0.9263 0.9863 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 0.9200 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 0.9210 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110001 易方达平稳增长混合 1.0190 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 0.9285 1.0185 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 1.0550 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.9060 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410001 华富竞争力优选混合A 0.8052 0.8052 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162201 宏利成长混合 0.9315 1.0715 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 0.9640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 0.9003 1.1103 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160605 鹏华中国50混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290002 泰信先行策略混合 0.7873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50增强A 0.7395 0.7395 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9925 1.0725 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华弘泰A 0.7814 0.8414 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9129 1.0229 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 0.9288 0.9788 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8608 0.8708 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510081 长盛动态精选混合 0.8555 0.8555 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519003 海富通收益增长混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 0.9160 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100020 富国天益价值混合A 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288001 华夏经典混合 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 0.9593 1.0993 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 0.8610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长A 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162205 宏利风险预算混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.7625 0.7625 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 0.9543 1.0743 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350001 天治财富增长混合 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090004 大成精选增值混合A 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202101 南方宝元债券A 1.0202 1.0822 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7753 0.9053 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 0.7760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.7530 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151001 银河稳健混合 0.7645 0.8295 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 0.8657 1.0507 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7548 0.7548 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 375010 摩根中国优势混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 0.9410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160603 鹏华普天收益混合 0.9010 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康配置混合 0.8951 0.9851 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121001 国投瑞银融华债券 0.9665 1.0665 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 0.8048 0.8048 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 0.9737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161902 万家增强收益债券C 1.0084 1.0344 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9466 0.9566 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债债券C 0.8610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001001 华夏债券A/B 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160602 鹏华普天债券A 0.9210 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 255010 国联安稳健混合A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257010 国联安小盘精选混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450001 国富中国收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510050 华夏上证50ETF 0.7060 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.7454 0.7954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519996 长信银利精选股票 0.8768 0.8768 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100022 富国天瑞强势混合A 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151002 银河收益混合 0.9611 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0140 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050001 博时价值增长混合 0.9250 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 0.6920 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180001 银华优势企业混合 0.9481 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050004 博时精选混合A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210001 金鹰成份优选混合 0.7693 0.8593 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100018 富国天利增长债券A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240003 华宝宝康债券A 1.0138 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398001 中海优质成长混合 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8763 0.9563 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治低碳经济混合 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.44% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217003 招商安泰债券A 1.0045 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2005-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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