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2005年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0135 1.0435 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.8880 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强收益债券C 1.0092 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151002 银河收益混合 0.9652 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0242 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121001 国投瑞银融华债券 0.9750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.0195 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0266 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9260 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0209 1.0669 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 0.9812 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 1.0920 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162205 宏利风险预算混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.71% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9543 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180001 银华优势企业混合 0.9671 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0076 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.84% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160605 鹏华中国50混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100022 富国天瑞强势混合A 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.01% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报混合A 0.9310 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.9300 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9301 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 0.8790 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.12% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206001 鹏华弘泰A 0.8039 0.8639 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.14% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 0.9192 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.20% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 0.9796 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.20% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070003 嘉实稳健混合 0.9460 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.25% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长混合 0.9440 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257010 国联安小盘精选混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.27% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9026 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.28% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 0.9531 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.28% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.32% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020005 国泰金马稳健混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.34% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.35% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510050 华夏上证50ETF 0.7240 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320001 诺安平衡混合A 0.9481 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.37% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选混合A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519180 万家180指数A 0.7593 0.8093 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.44% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160603 鹏华普天收益混合 0.9290 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110005 易方达积极成长混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.49% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.50% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162203 宏利稳定混合 0.9484 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.51% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长混合 1.0400 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.52% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.52% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.56% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080001 长盛成长价值混合A 0.9360 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.58% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.61% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260101 景顺长城优选混合 1.0009 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.62% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.63% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置混合 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.64% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.64% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350002 天治低碳经济混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.64% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090004 大成精选增值混合A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.65% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.65% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 375010 摩根中国优势混合A 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.65% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.71% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.71% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 0.7930 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.73% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8784 0.8884 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.73% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50增强A 0.7579 0.7579 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.74% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.74% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 0.9146 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.75% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8741 0.8741 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.76% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 0.8880 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.77% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.77% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150103 银河银泰混合 0.8239 0.8239 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.78% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217005 招商先锋混合 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.80% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 0.9144 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.80% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8826 0.8826 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.82% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 0.9827 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.86% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180003 银华-道琼斯88指数 0.9109 0.9109 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.87% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 0.9940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.88% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270001 广发聚富混合 0.9179 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.89% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070001 嘉实成长收益混合A 0.9876 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.90% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 宏利行业精选混合A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.91% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 0.7825 0.8475 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.92% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161604 融通深证100指数A 0.7070 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.94% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040001 华安创新混合 0.8780 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.01% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050002 博时沪深300指数A 0.7720 0.8220 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.03% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7725 0.7725 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.10% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161606 融通行业景气混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.12% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202001 南方稳健成长混合 0.9504 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.12% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 0.8875 0.9075 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.16% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050001 博时价值增长混合 0.9450 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.17% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360001 光大保德信量化股票A 0.7814 0.7814 0.0000 0.0000 -0.0173 -2.17% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240005 华宝多策略增长A 0.8443 0.8443 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.22% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161601 融通新蓝筹混合 0.8394 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0197 -2.29% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210001 金鹰成份优选混合 0.7927 0.8827 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.29% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7951 0.9251 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.29% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8811 0.8811 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.31% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.37% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8190 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.38% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.52% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290002 泰信先行策略混合 0.8161 0.8161 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.61% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162202 宏利周期混合 0.8916 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.65% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233001 大摩基础行业混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.69% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410001 华富竞争力优选混合A 0.8257 0.8257 0.0000 0.0000 -0.0274 -3.21% 2005-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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