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2005年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202101 南方宝元债券A 1.0315 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益混合 0.9702 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0153 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强收益债券C 1.0096 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0282 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 0.9350 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121001 国投瑞银融华债券 0.9792 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 0.9915 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.0284 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350001 天治财富增长混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9608 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 0.9927 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业混合 0.9876 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华-道琼斯88指数 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0203 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519003 海富通收益增长混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161606 融通行业景气混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8470 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100022 富国天瑞强势混合A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.80% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.0207 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.80% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162205 宏利风险预算混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长混合 1.0630 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选混合 0.8135 0.9035 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.84% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519996 长信银利精选股票 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.89% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 0.9485 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.90% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.93% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长混合 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.94% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161604 融通深证100指数A 0.7270 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202001 南方稳健成长混合 0.9767 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9085 0.9085 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.97% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161601 融通新蓝筹混合 0.8703 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.99% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.01% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.7700 0.8200 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.02% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162202 宏利周期混合 0.9320 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.07% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206001 鹏华弘泰A 0.8171 0.8771 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.08% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新混合 0.9090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 0.8090 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410001 华富竞争力优选混合A 0.8823 0.8823 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.10% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160605 鹏华中国50混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.0088 1.1488 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.11% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9720 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 0.9650 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151001 银河稳健混合 0.8071 0.8721 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.13% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 0.9580 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110002 易方达策略成长混合 1.0240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.17% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.19% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090001 大成价值增长混合A 0.9317 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.22% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.22% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070003 嘉实稳健混合 0.9660 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000011 华夏大盘精选混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257010 国联安小盘精选混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.26% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110005 易方达积极成长混合 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.27% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.31% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320001 诺安平衡混合A 0.9626 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.31% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.33% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 0.9490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.35% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510050 华夏上证50ETF 0.7340 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.35% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020003 国泰金龙行业混合 0.9460 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300指数A 0.7910 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.37% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217001 招商安泰偏股混合 0.9415 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.37% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240002 华宝宝康配置混合 0.9410 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.39% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050004 博时精选混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.40% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8143 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.42% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162201 宏利成长混合 0.9770 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.46% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9003 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.49% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 0.9474 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.49% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长混合 1.1120 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 0.8439 0.8439 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.51% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162204 宏利行业精选混合A 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.51% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.51% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050001 博时价值增长混合 0.9720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090004 大成精选增值混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.52% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270002 广发稳健增长混合A 0.9782 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.52% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100020 富国天益价值混合A 1.0345 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.53% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.53% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 0.8880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233001 大摩基础行业混合 0.8662 0.8662 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.57% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.59% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9187 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.60% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240001 华宝宝康消费品 1.0013 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.64% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002001 华夏回报混合A 0.9530 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.65% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070001 嘉实成长收益混合A 1.0263 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.67% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.71% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.71% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.76% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290002 泰信先行策略混合 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.82% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400001 东方龙混合 0.9184 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.84% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240005 华宝多策略增长A 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.92% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162203 宏利稳定混合 0.9631 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.99% 2005-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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