| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0266 | 1.0566 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.9850 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9950 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 070005 | 嘉实债券A | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161902 | 万家增强收益债券C | 1.0132 | 1.0392 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.0444 | 1.0944 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 161603 | 融通债券A/B | 1.0260 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.0051 | 1.0151 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.25% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0256 | 1.1106 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.26% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 151002 | 银河收益混合 | 0.9844 | 1.0144 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.39% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 340001 | 兴全可转债混合 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.53% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0471 | 1.1091 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.58% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 0.9916 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.59% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9560 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.0271 | 1.0731 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0071 | -0.69% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.73% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0030 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.75% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9684 | 0.9684 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.79% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.06% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.08% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 255010 | 国联安稳健混合A | 0.9440 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.15% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.18% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1155 | 1.1855 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.20% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.1450 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.21% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 100022 | 富国天瑞强势混合A | 0.9786 | 0.9786 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -1.22% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 070002 | 嘉实增长混合 | 1.1980 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.24% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 320001 | 诺安平衡混合A | 1.0250 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.26% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0114 | 1.0114 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0133 | -1.30% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0143 | -1.32% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.0768 | 1.1568 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.33% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.34% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 0.9986 | 1.1086 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.34% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0141 | -1.37% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.39% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 1.0540 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.40% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.0795 | 1.1195 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0157 | -1.43% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.45% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.45% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.9830 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.47% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.47% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 0.9524 | 0.9524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0143 | -1.48% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.49% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.0410 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.51% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.0073 | 1.0973 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0158 | -1.54% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.0365 | 1.1965 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0163 | -1.55% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 1.1250 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.57% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1186 | 1.1986 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0179 | -1.58% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.8806 | 0.9706 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.63% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 1.1440 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0193 | -1.66% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.66% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 151001 | 银河稳健混合 | 0.8547 | 0.9197 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.68% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 519011 | 海富通精选混合 | 1.0819 | 1.2219 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0185 | -1.68% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.1077 | 1.2577 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.69% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0154 | -1.69% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9766 | 0.9766 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.71% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 519180 | 万家180指数A | 0.8057 | 0.8557 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.71% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.0300 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.72% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9850 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.79% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0172 | -1.80% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9911 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0186 | -1.81% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.8630 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.82% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.8966 | 0.8966 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0166 | -1.82% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0165 | -1.83% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 050004 | 博时精选混合A | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0187 | -1.84% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 110003 | 易方达上证50增强A | 0.8312 | 0.8312 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0156 | -1.84% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 410001 | 华富竞争力优选混合A | 0.9682 | 0.9682 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0181 | -1.84% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 217005 | 招商先锋混合 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0189 | -1.85% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0570 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.86% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.0440 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.88% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0187 | -1.90% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1.0270 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.91% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.0249 | 1.1649 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.91% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 1.0136 | 1.1286 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0197 | -1.91% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 288001 | 华夏经典混合 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0184 | -1.91% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 0.8859 | 1.0159 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0173 | -1.92% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 0.9792 | 1.0592 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0193 | -1.93% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 1.0060 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.95% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 040001 | 华安创新混合 | 1.0010 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.96% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.96% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.9589 | 0.9589 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0196 | -2.00% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0260 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0210 | -2.01% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 0.9140 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -2.04% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.8760 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0182 | -2.04% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.9563 | 0.9663 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -2.05% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.0303 | 1.1203 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0218 | -2.07% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.0270 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -2.10% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0207 | -2.11% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0206 | -2.14% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 050002 | 博时沪深300指数A | 0.8490 | 0.8990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -2.19% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0234 | -2.25% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9905 | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0229 | -2.26% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1.0330 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0240 | -2.27% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.8686 | 0.8686 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0203 | -2.28% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 0.8448 | 0.8448 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0204 | -2.36% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 161606 | 融通行业景气混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0230 | -2.40% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 161604 | 融通深证100指数A | 0.7690 | 0.9290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -2.41% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9483 | 1.1333 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0235 | -2.42% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0485 | 1.2185 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0265 | -2.47% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0640 | 1.2390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0273 | -2.50% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0258 | -2.51% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 510050 | 华夏上证50ETF | 0.7770 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -2.53% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0276 | -2.64% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 162202 | 宏利周期混合 | 1.0218 | 1.2068 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0287 | -2.73% | 2005-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
