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2005年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 255010 国联安稳健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 0.9783 1.1633 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320001 诺安平衡混合A 1.0325 1.0825 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519996 长信银利精选股票 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 宏利稳定混合 1.0469 1.1369 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0418 1.0918 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070001 嘉实成长收益混合A 1.1244 1.2744 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340001 兴全可转债混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0290 1.0750 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9946 1.0746 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398001 中海优质成长混合 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217003 招商安泰债券A 1.0234 1.0534 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110005 易方达积极成长混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202001 南方稳健成长混合 1.0979 1.2729 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090004 大成精选增值混合A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.1106 1.1806 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.0203 1.1103 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业混合 1.0420 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100018 富国天利增长债券A 1.0025 1.0125 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162205 宏利风险预算混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0892 1.1692 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100022 富国天瑞强势混合A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9715 0.9815 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9984 1.0084 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050004 博时精选混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180003 银华-道琼斯88指数 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选混合 1.1627 1.2427 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161902 万家增强收益债券C 1.0116 1.0376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 0.9879 1.1979 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.0580 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040001 华安创新混合 1.0190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 1.0350 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110001 易方达平稳增长混合 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110002 易方达策略成长混合 1.1530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.0098 1.1198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510050 华夏上证50ETF 0.7950 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 1.0323 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400001 东方龙混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121001 国投瑞银融华债券 1.0072 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.9127 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 1.0995 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519180 万家180指数A 0.8232 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350002 天治低碳经济混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070002 嘉实增长混合 1.2020 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151002 银河收益混合 0.9786 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090002 大成债券A/B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206001 鹏华弘泰A 0.8916 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002001 华夏回报混合A 1.0350 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 1.0477 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000001 华夏成长混合 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160605 鹏华中国50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162201 宏利成长混合 1.0386 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162202 宏利周期混合 1.0594 1.2444 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288001 华夏经典混合 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270002 广发稳健增长混合A 1.0814 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业混合 1.0627 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100020 富国天益价值混合A 1.1224 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋混合 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益混合 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410001 华富竞争力优选混合A 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202101 南方宝元债券A 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161606 融通行业景气混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162204 宏利行业精选混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151001 银河稳健混合 0.9015 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.60% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161604 融通深证100指数A 0.7930 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2005-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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