基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 汇添富均衡增长混合 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A 大成价值增长混合A 博时价值增长贰号混合 诺安成长混合 易方达国防军工混合A 嘉实海外中国股票混合 南方全球精选配置 广发聚丰混合A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001864 中海魅力长三角混合 3.5000 3.5000 3.2820 3.2820 0.2180 6.64% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016076 华夏智造升级混合C 1.0891 1.0891 1.0254 1.0254 0.0637 6.21% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016075 华夏智造升级混合A 1.1076 1.1076 1.0428 1.0428 0.0648 6.21% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.7446 1.7446 1.6474 1.6474 0.0972 5.90% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.7383 1.7383 1.6415 1.6415 0.0968 5.90% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4597 0.4597 0.4341 0.4341 0.0256 5.90% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4656 0.4656 0.4397 0.4397 0.0259 5.89% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3549 1.6049 1.2802 1.5302 0.0747 5.84% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4471 1.6971 1.3673 1.6173 0.0798 5.84% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006689 方正富邦信泓混合A 1.0078 1.0078 0.9556 0.9556 0.0522 5.46% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008182 方正富邦信泓混合C 0.9701 0.9701 0.9199 0.9199 0.0502 5.46% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016477 光大专精特新混合A 1.1612 1.1612 1.1016 1.1016 0.0596 5.41% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016478 光大专精特新混合C 1.1566 1.1566 1.0973 1.0973 0.0593 5.40% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8584 1.8584 1.7647 1.7647 0.0937 5.31% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8847 1.8847 1.7896 1.7896 0.0951 5.31% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007713 华富科技动能混合A 1.6708 1.7208 1.5872 1.6372 0.0836 5.27% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017968 华富科技动能混合C 1.6463 1.6463 1.5639 1.5639 0.0824 5.27% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2701 2.2701 2.1571 2.1571 0.1130 5.24% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2909 2.2909 2.1768 2.1768 0.1141 5.24% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005164 富荣福锦混合A 2.3680 2.3680 2.2515 2.2515 0.1165 5.17% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005165 富荣福锦混合C 2.3276 2.3276 2.2131 2.2131 0.1145 5.17% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006882 华泰保兴健康消费A 1.0324 1.0324 0.9821 0.9821 0.0503 5.12% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006883 华泰保兴健康消费C 0.9879 0.9879 0.9398 0.9398 0.0481 5.12% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0190 3.0190 2.8760 2.8760 0.1430 4.97% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6040 2.6040 2.4810 2.4810 0.1230 4.96% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.5826 1.5826 1.5078 1.5078 0.0748 4.96% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002839 华夏新锦程混合C 1.0005 1.0005 0.9533 0.9533 0.0472 4.95% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002838 华夏新锦程混合A 1.0035 1.2867 0.9562 1.2394 0.0473 4.95% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4218 1.4218 1.3551 1.3551 0.0667 4.92% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1208 1.1208 1.0686 1.0686 0.0522 4.88% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.1900 2.4530 2.0890 2.3520 0.1010 4.83% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2160 2.4820 2.1140 2.3800 0.1020 4.82% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4394 1.4394 1.3734 1.3734 0.0660 4.81% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004845 南华瑞盈混合发起A 1.5476 1.5476 1.4766 1.4766 0.0710 4.81% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4352 1.4352 1.3694 1.3694 0.0658 4.81% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004846 南华瑞盈混合发起C 1.5667 1.5667 1.4949 1.4949 0.0718 4.80% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021490 中航趋势领航混合发起C 2.4332 2.4732 2.3223 2.3623 0.1109 4.78% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019412 长城新兴产业混合C 2.6160 2.6160 2.4967 2.4967 0.1193 4.78% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021489 中航趋势领航混合发起A 2.4516 2.4916 2.3398 2.3798 0.1118 4.78% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000976 长城新兴产业混合A 2.6479 2.6479 2.5271 2.5271 0.1208 4.78% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016067 鹏华新能源汽车混合A 1.0922 1.0922 1.0426 1.0426 0.0496 4.76% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.0910 1.0910 1.0415 1.0415 0.0495 4.75% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016068 鹏华新能源汽车混合C 1.0719 1.0719 1.0233 1.0233 0.0486 4.75% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.0895 1.0895 1.0401 1.0401 0.0494 4.75% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005226 山证资管改革精选混合A 1.2832 1.2832 1.2250 1.2250 0.0582 4.75% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1208 1.3908 1.0704 1.3404 0.0504 4.71% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.6130 3.2230 2.4960 3.1060 0.1170 4.69% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020973 易方达机器人ETF联接C 1.5278 1.5278 1.4597 1.4597 0.0681 4.67% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020972 易方达机器人ETF联接A 1.5336 1.5336 1.4652 1.4652 0.0684 4.67% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008370 国泰研究精选两年持有混合 2.4304 2.4304 2.3229 2.3229 0.1075 4.63% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009804 国泰研究优势混合A 1.1956 1.1956 1.1428 1.1428 0.0528 4.62% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 1.4560 5.3808 1.3919 5.3167 0.0641 4.61% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018638 国泰研究优势混合C 1.1825 1.1825 1.1304 1.1304 0.0521 4.61% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4798 1.4798 1.4147 1.4147 0.0651 4.60% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4745 1.4745 1.4098 1.4098 0.0647 4.59% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6480 0.6480 0.6196 0.6196 0.0284 4.58% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6615 0.6615 0.6325 0.6325 0.0290 4.58% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7458 2.1108 1.6703 2.0353 0.0755 4.52% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2814 1.2814 1.2260 1.2260 0.0554 4.52% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3818 1.3818 1.3230 1.3230 0.0588 4.44% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3742 1.3742 1.3159 1.3159 0.0583 4.43% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5867 0.5867 0.5618 0.5618 0.0249 4.43% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5959 0.5959 0.5706 0.5706 0.0253 4.43% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3230 1.3230 1.2670 1.2670 0.0560 4.42% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2346 1.2346 1.1825 1.1825 0.0521 4.41% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2339 1.2339 1.1818 1.1818 0.0521 4.41% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017064 申万菱信乐成混合C 0.8441 0.8441 0.8087 0.8087 0.0354 4.38% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005297 南华丰淳混合C 1.6738 1.8454 1.6037 1.7753 0.0701 4.37% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017063 申万菱信乐成混合A 0.8525 0.8525 0.8168 0.8168 0.0357 4.37% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2759 1.2759 1.2225 1.2225 0.0534 4.37% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005296 南华丰淳混合A 1.7607 1.9395 1.6869 1.8657 0.0738 4.37% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017993 方正富邦远见成长混合A 1.3017 1.3017 1.2472 1.2472 0.0545 4.37% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159258 南方中证机器人ETF 1.1592 1.1592 1.1108 1.1108 0.0484 4.36% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159770 天弘中证机器人ETF 1.0754 1.0754 1.0306 1.0306 0.0448 4.35% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 562500 华夏中证机器人ETF 1.0372 1.0372 0.9940 0.9940 0.0432 4.35% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.1263 1.1263 1.0795 1.0795 0.0468 4.34% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159526 嘉实中证机器人ETF 1.5178 1.5178 1.4547 1.4547 0.0631 4.34% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.1170 1.1170 1.0706 1.0706 0.0464 4.33% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159551 国泰中证机器人ETF 1.3400 1.3400 1.2844 1.2844 0.0556 4.33% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159213 汇添富中证机器人ETF 1.2503 1.2503 1.1984 1.1984 0.0519 4.33% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5435 0.5435 0.5210 0.5210 0.0225 4.32% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5283 0.5283 0.5064 0.5064 0.0219 4.32% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 562360 银华中证机器人ETF 1.1241 1.1241 1.0778 1.0778 0.0463 4.30% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560630 万家中证机器人ETF 1.1341 1.1341 1.0875 1.0875 0.0466 4.29% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560770 招商中证机器人ETF 1.0179 1.0179 0.9761 0.9761 0.0418 4.28% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019257 恒越智选科技混合A 1.2999 1.2999 1.2470 1.2470 0.0529 4.24% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019258 恒越智选科技混合C 1.2880 1.2880 1.2356 1.2356 0.0524 4.24% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021451 富国医疗产业混合发起式C 1.1588 1.1588 1.1118 1.1118 0.0470 4.23% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021450 富国医疗产业混合发起式A 1.1675 1.1675 1.1201 1.1201 0.0474 4.23% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014699 东方高端制造混合A 0.8553 0.8553 0.8209 0.8209 0.0344 4.19% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014700 东方高端制造混合C 0.8439 0.8439 0.8100 0.8100 0.0339 4.19% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.2291 1.2291 1.1798 1.1798 0.0493 4.18% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.2239 1.2239 1.1749 1.1749 0.0490 4.17% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.5802 1.5802 1.5170 1.5170 0.0632 4.17% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015401 弘毅远方甄选混合C 1.2693 1.2693 1.2186 1.2186 0.0507 4.16% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015400 弘毅远方甄选混合A 1.2716 1.2716 1.2208 1.2208 0.0508 4.16% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.5766 1.5766 1.5136 1.5136 0.0630 4.16% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.2936 1.2936 1.2420 1.2420 0.0516 4.15% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.2920 1.2920 1.2405 1.2405 0.0515 4.15% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.4458 1.4458 1.3883 1.3883 0.0575 4.14% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.4455 1.4455 1.3881 1.3881 0.0574 4.14% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.2461 1.2461 1.1967 1.1967 0.0494 4.13% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.5858 1.5858 1.5229 1.5229 0.0629 4.13% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.2615 1.2615 1.2115 1.2115 0.0500 4.13% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.2545 1.2545 1.2048 1.2048 0.0497 4.13% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.4416 1.4416 1.3844 1.3844 0.0572 4.13% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.2707 1.2707 1.2203 1.2203 0.0504 4.13% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.5805 1.5805 1.5178 1.5178 0.0627 4.13% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016487 东财产业优选A 1.1596 1.1596 1.1145 1.1145 0.0451 4.05% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.3718 1.3718 1.3185 1.3185 0.0533 4.04% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016488 东财产业优选C 1.1350 1.1350 1.0909 1.0909 0.0441 4.04% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.3766 1.3766 1.3231 1.3231 0.0535 4.04% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011323 国泰智能汽车股票C 2.1601 2.1601 2.0767 2.0767 0.0834 4.02% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.5672 0.5672 0.5453 0.5453 0.0219 4.02% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001790 国泰智能汽车股票A 2.2014 2.2014 2.1163 2.1163 0.0851 4.02% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.1634 1.1634 1.1186 1.1186 0.0448 4.01% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.1637 1.1637 1.1188 1.1188 0.0449 4.01% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 0.9846 0.9846 0.9466 0.9466 0.0380 4.01% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9151 0.9151 0.8799 0.8799 0.0352 4.00% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000649 长城久鑫混合A 2.2708 2.7800 2.1835 2.6731 0.1069 4.00% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017461 长城久鑫混合C 2.2333 2.2333 2.1475 2.1475 0.0858 4.00% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.8703 0.8703 0.8368 0.8368 0.0335 4.00% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9037 0.9037 0.8690 0.8690 0.0347 3.99% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.6180 0.6180 0.5943 0.5943 0.0237 3.99% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1345 1.1345 1.0911 1.0911 0.0434 3.98% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1358 1.1358 1.0923 1.0923 0.0435 3.98% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7114 0.7114 0.6845 0.6845 0.0269 3.93% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7061 0.7061 0.6794 0.6794 0.0267 3.93% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8559 0.8559 0.8237 0.8237 0.0322 3.91% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016635 国联安气候变化混合A 0.5926 0.5926 0.5703 0.5703 0.0223 3.91% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8389 0.8389 0.8074 0.8074 0.0315 3.90% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018681 国联安气候变化混合C 0.5867 0.5867 0.5647 0.5647 0.0220 3.90% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015589 国泰金马稳健混合C 1.2272 1.2272 1.1813 1.1813 0.0459 3.89% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020005 国泰金马稳健混合A 1.2512 7.3895 1.2044 7.2028 0.1867 3.89% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7650 0.7650 0.7364 0.7364 0.0286 3.88% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.4845 1.4845 1.4292 1.4292 0.0553 3.87% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.3759 1.3759 1.3247 1.3247 0.0512 3.87% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015856 格林碳中和主题混合A 1.6927 1.6927 1.6298 1.6298 0.0629 3.86% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 516020 华宝化工ETF 0.7516 0.7516 0.7237 0.7237 0.0279 3.86% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7814 0.7814 0.7524 0.7524 0.0290 3.85% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.5794 1.5794 1.5208 1.5208 0.0586 3.85% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.7095 0.7095 0.6832 0.6832 0.0263 3.85% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.5870 1.5870 1.5281 1.5281 0.0589 3.85% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015857 格林碳中和主题混合C 1.6738 1.6738 1.6117 1.6117 0.0621 3.85% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8635 0.8635 0.8316 0.8316 0.0319 3.84% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.8577 0.8577 0.8260 0.8260 0.0317 3.84% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 1.0338 1.0338 0.9957 0.9957 0.0381 3.83% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8544 0.8544 0.8229 0.8229 0.0315 3.83% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 1.0311 1.0311 0.9931 0.9931 0.0380 3.83% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014542 华安新能源主题混合C 0.9327 0.9327 0.8984 0.8984 0.0343 3.82% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014541 华安新能源主题混合A 0.9517 0.9517 0.9167 0.9167 0.0350 3.82% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 1.0025 1.0025 0.9660 0.9660 0.0365 3.78% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9937 0.9937 0.9575 0.9575 0.0362 3.78% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400015 东方新能源汽车混合 2.6740 3.1340 2.5769 3.0369 0.0971 3.77% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159828 国泰中证医疗ETF 0.4971 0.4971 0.4791 0.4791 0.0180 3.76% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560260 广发中证医疗ETF 1.0069 1.0069 0.9705 0.9705 0.0364 3.75% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159847 易方达中证医疗ETF 0.4700 0.4700 0.4530 0.4530 0.0170 3.75% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512170 华宝中证医疗ETF 0.4014 1.2042 0.3870 1.1610 0.0432 3.72% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.0766 4.0766 3.9313 3.9313 0.1453 3.70% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019589 东财化工A 1.1894 1.1894 1.1470 1.1470 0.0424 3.70% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0519 1.0519 1.0144 1.0144 0.0375 3.70% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8573 0.8573 0.8268 0.8268 0.0305 3.69% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 1.0497 1.0497 1.0123 1.0123 0.0374 3.69% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0059 4.0059 3.8633 3.8633 0.1426 3.69% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019590 东财化工C 1.1818 1.1818 1.1398 1.1398 0.0420 3.68% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8625 0.8625 0.8319 0.8319 0.0306 3.68% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021095 东方低碳经济混合C 1.1019 1.1019 1.0628 1.0628 0.0391 3.68% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021094 东方低碳经济混合A 1.1047 1.1047 1.0655 1.0655 0.0392 3.68% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.2749 1.2749 1.2297 1.2297 0.0452 3.68% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.2718 1.2718 1.2268 1.2268 0.0450 3.67% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021621 天弘汽车零部件指数A 1.4872 1.4872 1.4347 1.4347 0.0525 3.66% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5901 1.8401 1.5340 1.7840 0.0561 3.66% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7687 0.7687 0.7416 0.7416 0.0271 3.65% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021622 天弘汽车零部件指数C 1.4836 1.4836 1.4313 1.4313 0.0523 3.65% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.3590 1.3590 1.3112 1.3112 0.0478 3.65% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.3536 1.3536 1.3059 1.3059 0.0477 3.65% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.8299 1.8299 1.7655 1.7655 0.0644 3.65% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7638 0.7638 0.7369 0.7369 0.0269 3.65% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.8593 1.8593 1.7939 1.7939 0.0654 3.65% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4674 1.7174 1.4158 1.6658 0.0516 3.64% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6580 0.6580 0.6349 0.6349 0.0231 3.64% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.4561 1.4561 1.4051 1.4051 0.0510 3.63% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6608 0.6608 0.6377 0.6377 0.0231 3.62% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.4522 1.4522 1.4014 1.4014 0.0508 3.62% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.6607 0.6607 0.6377 0.6377 0.0230 3.61% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 1.3381 1.3381 1.2916 1.2916 0.0465 3.60% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024808 华夏成长动力混合A 2.0280 2.0280 1.9576 1.9576 0.0704 3.60% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4950 0.4950 0.4778 0.4778 0.0172 3.60% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5502 0.5502 0.5311 0.5311 0.0191 3.60% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.5056 0.5056 0.4881 0.4881 0.0175 3.59% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.5036 0.5036 0.4862 0.4862 0.0174 3.58% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024809 华夏成长动力混合C 1.9538 1.9538 1.8862 1.8862 0.0676 3.58% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6749 0.6749 0.6516 0.6516 0.0233 3.58% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.7760 0.7760 0.7492 0.7492 0.0268 3.58% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8740 0.8740 0.8439 0.8439 0.0301 3.57% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001645 国泰大健康股票A 2.1750 2.7670 2.1000 2.6920 0.0750 3.57% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4993 0.4993 0.4821 0.4821 0.0172 3.57% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7076 0.7076 0.6832 0.6832 0.0244 3.57% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7837 0.8245 0.7567 0.7989 0.0256 3.57% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6810 0.6810 0.6575 0.6575 0.0235 3.57% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏