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2005年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002001 华夏回报混合A 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090001 大成价值增长混合A 0.9548 1.1648 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 1.0701 1.1501 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.0617 1.2117 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080001 长盛成长价值混合A 0.9900 1.1560 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400001 东方龙混合 0.9614 0.9814 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510081 长盛动态精选混合 0.9269 0.9269 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 0.9930 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长混合 1.1630 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240001 华宝宝康消费品 1.0334 1.1534 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040004 华安宝利配置混合 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.7872 0.8372 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398001 中海优质成长混合 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长混合A 1.0183 1.0783 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9493 1.0293 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 0.9890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110005 易方达积极成长混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.0067 1.1467 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9828 1.1678 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340001 兴全可转债混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240003 华宝宝康债券A 1.0388 1.0888 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治低碳经济混合 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000011 华夏大盘精选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161604 融通深证100指数A 0.7430 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.0325 1.0945 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020002 国泰金龙债券A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华弘泰A 0.8439 0.9039 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300指数A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040002 华安中国A股增强指数 0.8350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100022 富国天瑞强势混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 0.9701 1.0601 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240005 华宝多策略增长A 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长混合 1.0890 1.2590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长混合 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210001 金鹰成份优选混合 0.8452 0.9352 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162205 宏利风险预算混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡混合A 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0161 1.0621 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151001 银河稳健混合 0.8304 0.8954 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020005 国泰金马稳健混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090002 大成债券A/B 0.9970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9251 0.9351 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 0.9693 1.0793 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360001 光大保德信量化股票A 0.8314 0.8314 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹混合 0.8997 1.0847 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8615 0.8615 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217003 招商安泰债券A 1.0239 1.0539 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0407 1.1207 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 0.9875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9728 0.9828 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选混合 1.0927 1.1727 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519003 海富通收益增长混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217005 招商先锋混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100018 富国天利增长债券A 0.9966 1.0066 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519996 长信银利精选股票 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180001 银华优势企业混合 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.0110 1.0370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000004 中海可转债债券C 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151002 银河收益混合 0.9729 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510050 华夏上证50ETF 0.7530 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180003 银华-道琼斯88指数 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8390 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160603 鹏华普天收益混合 0.9800 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8760 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410001 华富竞争力优选混合A 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519011 海富通精选混合 1.0411 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202001 南方稳健成长混合 1.0128 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233001 大摩基础行业混合 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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