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2005年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.1560 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0109 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益混合 0.9729 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121001 国投瑞银融华债券 0.9861 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9950 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.0022 1.1422 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业混合 1.0078 1.1778 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162205 宏利风险预算混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0136 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 0.9830 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398001 中海优质成长混合 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100022 富国天瑞强势混合A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0283 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519003 海富通收益增长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9313 0.9313 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0391 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长混合A 0.9474 1.1574 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162204 宏利行业精选混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.0621 1.1421 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270002 广发稳健增长混合A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 0.9548 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217003 招商安泰债券A 1.0224 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9714 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选混合 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安小盘精选混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240003 华宝宝康债券A 1.0342 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090002 大成债券A/B 0.9951 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 0.9675 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.0769 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070003 嘉实稳健混合 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9449 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业混合 0.9780 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债混合 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.64% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202001 南方稳健成长混合 1.0147 1.1897 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206001 鹏华弘泰A 0.8405 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.67% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 0.9844 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 0.8671 0.8671 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.70% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.0915 1.1715 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.71% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 0.9896 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 0.9707 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.77% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040004 华安宝利配置混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410001 华富竞争力优选混合A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.79% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9233 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.80% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.80% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 0.9784 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.85% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233001 大摩基础行业混合 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.85% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070001 嘉实成长收益混合A 1.0542 1.2042 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 0.9667 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合A 0.9825 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8770 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161606 融通行业景气混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519011 海富通精选混合 1.0424 1.1824 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.90% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000011 华夏大盘精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.93% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.7400 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.94% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217005 招商先锋混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.99% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.04% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000001 华夏成长混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020005 国泰金马稳健混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.07% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.07% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 0.8284 0.8934 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.07% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.7828 0.8328 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.11% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110001 易方达平稳增长混合 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161601 融通新蓝筹混合 0.8982 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.20% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50增强A 0.7945 0.7945 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.21% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.22% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350002 天治低碳经济混合 0.8639 0.8639 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.23% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.25% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360001 光大保德信量化股票A 0.8299 0.8299 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.25% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050001 博时价值增长混合 0.9870 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.30% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.31% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290002 泰信先行策略混合 0.8912 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.31% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510050 华夏上证50ETF 0.7500 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.32% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519996 长信银利精选股票 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.35% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240005 华宝多策略增长A 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.55% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160603 鹏华普天收益混合 0.9810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.60% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.88% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8393 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.93% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210001 金鹰成份优选混合 0.8429 0.9329 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.46% 2005-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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