基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 天弘精选混合A 光大优势配置混合A 鹏华国防A 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 易方达消费行业股票 诺安先锋混合A 易方达国防军工混合A 大成2020生命周期混合A 华夏回报混合A 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.8374 0.9024 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398001 中海优质成长混合 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治低碳经济混合 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519996 长信银利精选股票 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090001 大成价值增长混合A 0.9510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180指数A 0.7916 0.8416 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020005 国泰金马稳健混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233001 大摩基础行业混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9307 0.9407 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162205 宏利风险预算混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320001 诺安平衡混合A 0.9912 1.0412 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 0.8410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 0.8642 0.9542 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 255010 国联安稳健混合A 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257010 国联安小盘精选混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9733 1.0033 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 0.9971 1.0871 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券A 1.0316 1.0936 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 0.9869 1.0869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强收益债券C 1.0111 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510050 华夏上证50ETF 0.7590 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0155 1.0615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519003 海富通收益增长混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340001 兴全可转债混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.0993 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0427 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华-道琼斯88指数 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8850 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 0.8230 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090004 大成精选增值混合A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100020 富国天益价值混合A 1.0669 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长混合 1.0215 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162201 宏利成长混合 1.0032 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400001 东方龙混合 0.9594 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110001 易方达平稳增长混合 1.0990 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 0.9988 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050001 博时价值增长混合 1.0000 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100022 富国天瑞强势混合A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.0275 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 0.8404 0.8404 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519011 海富通精选混合 1.0519 1.1919 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110005 易方达积极成长混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161604 融通深证100指数A 0.7470 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240003 华宝宝康债券A 1.0401 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典混合 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 0.9732 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新混合 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160602 鹏华普天债券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.8462 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9091 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217005 招商先锋混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110002 易方达策略成长混合 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240002 华宝宝康配置混合 0.9753 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置混合 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 0.9868 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020003 国泰金龙行业混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健混合 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160603 鹏华普天收益混合 0.9970 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162204 宏利行业精选混合A 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180001 银华优势企业混合 1.0091 1.1791 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9763 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9506 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240001 华宝宝康消费品 1.0833 1.1533 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090002 大成债券A/B 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080001 长盛成长价值混合A 0.9850 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070002 嘉实增长混合 1.1550 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161606 融通行业景气混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270002 广发稳健增长混合A 1.0176 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270001 广发聚富混合 0.9912 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8558 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.59% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益混合A 1.0636 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 375010 摩根中国优势混合A 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410001 华富竞争力优选混合A 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000001 华夏成长混合 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏