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2005年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 1.0283 1.1133 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350002 天治低碳经济混合 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 0.7920 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0134 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0342 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 1.0076 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100022 富国天瑞强势混合A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9975 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0252 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.0449 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9883 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162205 宏利风险预算混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0106 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 0.9977 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券A 1.0532 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.1291 1.1991 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270002 广发稳健增长混合A 1.0952 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 1.0490 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 375010 摩根中国优势混合A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398001 中海优质成长混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206001 鹏华弘泰A 0.8942 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162203 宏利稳定混合 1.0521 1.1421 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050001 博时价值增长混合 1.0570 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9985 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519996 长信银利精选股票 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 1.0470 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡混合A 1.0381 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110001 易方达平稳增长混合 1.1590 1.3290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.8468 0.8468 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.52% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 0.8790 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9763 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 0.8197 0.8697 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.59% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.0122 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选混合A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257010 国联安小盘精选混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160603 鹏华普天收益混合 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100020 富国天益价值混合A 1.1365 1.2165 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.67% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长混合 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 1.0231 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519003 海富通收益增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040004 华安宝利配置混合 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 1.2130 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070001 嘉实成长收益混合A 1.1267 1.2767 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.77% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110005 易方达积极成长混合 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.77% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050002 博时沪深300指数A 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0913 1.1713 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.83% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070003 嘉实稳健混合 1.0570 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360001 光大保德信量化股票A 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.85% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519011 海富通精选混合 1.1004 1.2404 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.85% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 1.0210 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217005 招商先锋混合 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090004 大成精选增值混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.88% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270001 广发聚富混合 1.0528 1.2128 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.88% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410001 华富竞争力优选混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典混合 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.91% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.92% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 1.0470 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.99% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.99% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020001 国泰金鹰增长混合 1.0640 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8652 0.8652 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.02% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 1.0333 1.1483 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.02% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9032 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.03% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.05% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161601 融通新蓝筹混合 0.9718 1.1568 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.06% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162204 宏利行业精选混合A 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.11% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260101 景顺长城优选混合 1.1633 1.2433 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.11% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510081 长盛动态精选混合 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.14% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.14% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400001 东方龙混合 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.19% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.20% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151001 银河稳健混合 0.8693 0.9343 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.22% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210001 金鹰成份优选混合 0.8952 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.22% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161604 融通深证100指数A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161606 融通行业景气混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162202 宏利周期混合 1.0505 1.2355 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.38% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202001 南方稳健成长混合 1.0913 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.38% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.40% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162201 宏利成长混合 1.0449 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180003 银华-道琼斯88指数 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.91% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233001 大摩基础行业混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.94% 2005-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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