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2005年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.8620 1.0200 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50增强A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 1.0321 1.1021 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 0.9471 1.0121 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080001 长盛成长价值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0556 1.2006 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180003 银华-道琼斯88指数 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长混合 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100020 富国天益价值混合A 1.0709 1.1109 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长混合 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020005 国泰金马稳健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180指数A 0.8823 0.9323 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233001 大摩基础行业混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320001 诺安平衡混合A 1.0225 1.0525 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富混合 1.0318 1.1518 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206001 鹏华弘泰A 0.8702 0.9302 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 0.8410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090004 大成精选增值混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强指数 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.0760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180001 银华优势企业混合 1.0339 1.2039 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398001 中海优质成长混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 375010 摩根中国优势混合A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选混合A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 0.9950 1.2050 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519011 海富通精选混合 1.0677 1.2077 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 0.9718 1.0018 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050001 博时价值增长混合 1.0940 1.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240005 华宝多策略增长A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0074 1.0874 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162204 宏利行业精选混合A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0611 1.1411 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报混合A 1.0030 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202001 南方稳健成长混合 1.0712 1.2462 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070003 嘉实稳健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240001 华宝宝康消费品 1.1156 1.1856 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110001 易方达平稳增长混合 1.1530 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 1.0047 1.1147 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100018 富国天利增长债券A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400001 东方龙混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.9282 1.0182 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257010 国联安小盘精选混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000001 华夏成长混合 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217005 招商先锋混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 0.9863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典混合 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161606 融通行业景气混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519996 长信银利精选股票 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长混合 1.1290 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强收益债券C 1.0087 1.0217 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161601 融通新蓝筹混合 0.9738 1.1588 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350002 天治低碳经济混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202101 南方宝元债券A 1.0485 1.1105 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162201 宏利成长混合 1.0691 1.1891 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090002 大成债券A/B 1.0204 1.0854 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债债券C 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161603 融通债券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0103 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240003 华宝宝康债券A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.0258 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160602 鹏华普天债券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070005 嘉实债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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