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2005年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0257 2.58% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0126 1.26% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0215 1.0865 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹混合 0.9940 1.1790 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210001 金鹰成份优选混合 0.9408 1.0308 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398001 中海优质成长混合 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206001 鹏华弘泰A 0.8815 0.9415 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070001 嘉实成长收益混合A 1.0816 1.2316 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040004 华安宝利配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9237 1.0537 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270002 广发稳健增长混合A 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9917 1.0017 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217005 招商先锋混合 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 1.0168 1.1268 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0278 1.0428 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0208 1.1008 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.0789 1.2189 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健混合 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151001 银河稳健混合 0.9617 1.0267 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0533 1.1683 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.0342 1.0842 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 宏利周期混合 1.0735 1.2185 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 1.0250 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000001 华夏成长混合 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0121 1.0581 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150103 银河银泰混合 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340001 兴全可转债混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.1304 1.2104 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090004 大成精选增值混合A 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070002 嘉实增长混合 1.1420 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9983 1.0083 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 375010 摩根中国优势混合A 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040002 华安中国A股增强指数 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240002 华宝宝康配置混合 1.0509 1.1409 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090001 大成价值增长混合A 1.0106 1.2206 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.1298 1.1998 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002001 华夏回报混合A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长混合 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202001 南方稳健成长混合 1.0799 1.2549 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320001 诺安平衡混合A 1.0466 1.0616 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121001 国投瑞银融华债券 0.9912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519996 长信银利精选股票 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110001 易方达平稳增长混合 1.1650 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50增强A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益混合 0.9776 1.0076 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233001 大摩基础行业混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110005 易方达积极成长混合 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180003 银华-道琼斯88指数 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.0574 1.1574 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350002 天治低碳经济混合 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 0.8530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 1.0446 1.1146 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202101 南方宝元债券A 1.0546 1.1166 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519003 海富通收益增长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.8961 0.9461 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162201 宏利成长混合 1.0812 1.2012 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110002 易方达策略成长混合 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100020 富国天益价值混合A 1.0804 1.1204 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180001 银华优势企业混合 1.0504 1.2204 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162204 宏利行业精选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0707 1.1507 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400001 东方龙混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161902 万家增强收益债券C 1.0082 1.0212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长混合 1.1240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000004 中海可转债债券C 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350001 天治财富增长混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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