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2008年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 1.0610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100029 富国天成红利混合 0.8557 0.8557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100026 富国天合稳健优选混合 0.6128 1.9923 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 0.5333 2.4355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 0.6780 3.6893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 1.2124 1.7374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7730 2.0336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 092002 大成债券C 1.0455 1.3455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090006 大成2020生命周期混合A 0.4910 2.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090004 大成精选增值混合A 0.6887 2.5892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5314 3.1014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长混合 1.2970 2.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090001 大成价值增长混合A 0.5449 3.2049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080002 长盛创新先锋混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值混合A 0.6940 2.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070099 嘉实优质企业混合 0.5660 1.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070013 嘉实研究精选混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070011 嘉实策略混合 0.7850 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070010 嘉实主题混合 0.7150 2.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070009 嘉实超短债债券C 1.0038 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3180 2.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110029 易方达科讯混合 0.6388 3.8897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1434 2.5734 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 0.6368 3.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6152 1.3488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8747 1.6987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7087 2.1487 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6472 2.6162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0465 1.9985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 112002 易方达策略成长二号混合 1.0470 2.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券A 1.1730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110018 易方达增强回报债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110017 易方达增强回报债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110010 易方达价值成长混合 0.8462 0.9062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110009 易方达价值精选混合 1.2457 2.0757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110008 易方达稳健收益债券B 1.0562 1.0928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110007 易方达稳健收益债券A 1.0535 1.0901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长混合 0.9134 3.1932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.6800 2.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110002 易方达策略成长混合 2.8460 3.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002011 华夏红利混合 2.0110 2.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020018 国泰金鹿混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020012 国泰金龙债券C 1.0500 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020011 国泰沪深300指数A 0.4570 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6460 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7040 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020005 国泰金马稳健混合A 0.5310 2.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020003 国泰金龙行业混合 0.5620 2.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 0.5850 3.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002021 华夏回报二号混合 0.8440 2.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.5940 2.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报混合A 1.0480 3.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001013 华夏希望债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001011 华夏希望债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001003 华夏债券C 1.1030 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001001 华夏债券A/B 1.1130 1.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000031 华夏复兴混合A 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000021 华夏优势增长混合 1.5210 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000011 华夏大盘精选混合A 4.7350 5.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000004 中海可转债债券C 1.0420 2.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 1.1687 2.5587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 0.7770 2.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 2.7550 3.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 0.6541 2.6545 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050201 博时价值增长贰号混合 0.5700 2.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050010 博时特许价值混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050009 博时新兴成长混合 0.6350 2.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050008 博时第三产业混合 0.8700 1.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050007 博时平衡配置混合 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050006 博时稳定价值债券B 1.1020 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000001 华夏成长混合 1.0420 2.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050002 博时沪深300指数A 0.6220 2.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 0.5870 3.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040010 华安稳定收益债券B 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040009 华安稳定收益债券A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040008 华安策略优选混合A 0.5629 2.0992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040007 华安中小盘成长混合 0.7894 2.1043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040005 华安宏利混合A 1.8486 2.2386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 0.7420 3.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强指数 0.6210 2.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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