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2005年04月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180001 银华优势企业混合 1.0656 1.2356 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 1.1147 1.2647 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206001 鹏华弘泰A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 1.1121 1.1921 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070002 嘉实增长混合 1.1720 1.3030 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健增长混合A 1.0814 1.1214 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161601 融通新蓝筹混合 0.9673 1.1523 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217005 招商先锋混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.0682 1.2082 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 1.0190 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070003 嘉实稳健混合 1.0500 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040004 华安宝利配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0139 1.0989 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 375010 摩根中国优势混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.0901 1.2301 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选混合 0.9127 1.0027 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益混合 1.0520 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110001 易方达平稳增长混合 1.1840 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110005 易方达积极成长混合 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180003 银华-道琼斯88指数 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.0309 1.0809 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 宏利周期混合 1.0429 1.2279 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0088 1.1188 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160602 鹏华普天债券A 0.9440 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 1.0100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260101 景顺长城优选混合 1.1666 1.2466 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0165 1.0625 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217003 招商安泰债券A 1.0285 1.0435 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090004 大成精选增值混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡混合A 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.0075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9024 1.0324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000001 华夏成长混合 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000004 中海可转债债券C 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070005 嘉实债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强收益债券C 1.0181 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 1.0249 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202001 南方稳健成长混合 1.0986 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 0.9898 1.1998 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0922 1.1722 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519996 长信银利精选股票 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100018 富国天利增长债券A 0.9941 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290002 泰信先行策略混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151002 银河收益混合 0.9733 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202101 南方宝元债券A 1.0507 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400001 东方龙混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9680 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233001 大摩基础行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162204 宏利行业精选混合A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150103 银河银泰混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9945 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161604 融通深证100指数A 0.8050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240001 华宝宝康消费品 1.1024 1.1724 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 255010 国联安稳健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410001 华富竞争力优选混合A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.9013 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.50% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240002 华宝宝康配置混合 1.0094 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50增强A 0.8557 0.8557 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162201 宏利成长混合 1.0354 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050002 博时沪深300指数A 0.8780 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.59% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180指数A 0.8313 0.8813 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.61% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398001 中海优质成长混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510050 华夏上证50ETF 0.8020 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050001 博时价值增长混合 1.0260 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350002 天治低碳经济混合 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.55% 2005-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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