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2005年03月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.8080 0.9600 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350002 天治低碳经济混合 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519180 万家180指数A 0.8400 0.8900 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健混合 0.9005 0.9655 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240002 华宝宝康配置混合 1.0115 1.1015 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 0.8800 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150103 银河银泰混合 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100指数A 0.8030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 0.8790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000011 华夏大盘精选混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398001 中海优质成长混合 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9751 0.9751 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.0262 1.0762 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340001 兴全可转债混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 0.9688 0.9988 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9917 1.0717 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0087 1.0547 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 0.9844 0.9944 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.0259 1.0409 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410001 华富竞争力优选混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161902 万家增强收益债券C 1.0118 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0424 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290002 泰信先行策略混合 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.0958 1.2458 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090002 大成债券A/B 1.0039 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161603 融通债券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 0.9109 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240005 华宝多策略增长A 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8808 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 0.9969 1.1069 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400001 东方龙混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162203 宏利稳定混合 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡混合A 1.0314 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519996 长信银利精选股票 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 1.0201 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050004 博时精选混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162204 宏利行业精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090001 大成价值增长混合A 0.9752 1.1852 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.1049 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋混合 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9612 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 0.9965 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233001 大摩基础行业混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 宏利成长混合 1.0401 1.1801 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0749 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519011 海富通精选混合 1.0697 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090004 大成精选增值混合A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110001 易方达平稳增长混合 1.1620 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160603 鹏华普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 1.0186 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206001 鹏华弘泰A 0.8733 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.78% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161601 融通新蓝筹混合 0.9516 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 1.1366 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.80% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.9770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070002 嘉实增长混合 1.1510 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002001 华夏回报混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020003 国泰金龙行业混合 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202001 南方稳健成长混合 1.0672 1.2422 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.03% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161606 融通行业景气混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180003 银华-道琼斯88指数 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270001 广发聚富混合 1.0533 1.1733 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.27% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100020 富国天益价值混合A 1.0847 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.52% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270002 广发稳健增长混合A 1.0414 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.52% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110002 易方达策略成长混合 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180001 银华优势企业混合 1.0311 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.71% 2005-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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