基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成2020生命周期混合A 汇添富均衡增长混合 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 易方达蓝筹精选混合 交银蓝筹混合 博时新兴成长混合 光大保德信量化股票A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年02月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233001 大摩基础行业混合 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9761 1.0561 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0075 1.0225 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180003 银华-道琼斯88指数 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 0.9947 1.0647 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.8707 0.9607 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 1.0296 1.2046 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 0.8760 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 0.9250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161902 万家增强收益债券C 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090004 大成精选增值混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.1130 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151001 银河稳健混合 0.8976 0.9626 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180001 银华优势企业混合 0.9982 1.1682 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0306 1.0926 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050004 博时精选混合A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9343 0.9443 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398001 中海优质成长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.0028 1.0928 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110005 易方达积极成长混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 375010 摩根中国优势混合A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强指数 0.8660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160605 鹏华中国50混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070005 嘉实债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519180 万家180指数A 0.8394 0.8894 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001001 华夏债券A/B 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券A 0.9660 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090002 大成债券A/B 0.9925 1.0575 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰混合 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162204 宏利行业精选混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 0.9532 1.1632 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340001 兴全可转债混合 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217003 招商安泰债券A 1.0105 1.0255 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 0.9776 1.0876 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162201 宏利成长混合 1.0093 1.1293 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.0156 1.0656 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.0664 1.1364 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151002 银河收益混合 0.9544 0.9844 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.0042 1.1192 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161601 融通新蓝筹混合 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519996 长信银利精选股票 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9905 1.0365 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000004 中海可转债债券C 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040004 华安宝利配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080001 长盛成长价值混合A 0.9640 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100020 富国天益价值混合A 1.0261 1.0661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110002 易方达策略成长混合 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160603 鹏华普天收益混合 0.9850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510081 长盛动态精选混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162202 宏利周期混合 0.9931 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 0.9696 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治低碳经济混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 0.9996 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0342 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161606 融通行业景气混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020005 国泰金马稳健混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长混合 1.0880 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519011 海富通精选混合 1.0134 1.1534 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000001 华夏成长混合 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 255010 国联安稳健混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华弘泰A 0.8308 0.8908 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070001 嘉实成长收益混合A 1.0295 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270002 广发稳健增长混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8663 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160602 鹏华普天债券A 0.9010 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏