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2005年01月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 0.8000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519180 万家180指数A 0.8500 0.9000 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050002 博时沪深300指数A 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 0.9048 0.9698 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 0.8700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华-道琼斯88指数 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202001 南方稳健成长混合 1.0026 1.1776 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257010 国联安小盘精选混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050004 博时精选混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320001 诺安平衡混合A 0.9842 0.9992 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 1.0375 1.0575 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 0.9160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180001 银华优势企业混合 0.9835 1.1535 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.0599 1.1399 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 0.9610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 0.9291 1.1141 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0255 1.1055 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090004 大成精选增值混合A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 0.9923 1.1073 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.0083 1.1483 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.0214 1.0834 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 0.8789 0.9689 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9655 1.0755 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 0.9501 0.9801 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161902 万家增强收益债券C 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206001 鹏华弘泰A 0.8311 0.8911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9326 0.9426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519003 海富通收益增长混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161603 融通债券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350002 天治低碳经济混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110001 易方达平稳增长混合 1.0970 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.8881 0.8881 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162201 宏利成长混合 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217003 招商安泰债券A 1.0029 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易方达积极成长混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350001 天治财富增长混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9883 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 宏利稳定混合 0.9786 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001001 华夏债券A/B 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020003 国泰金龙行业混合 0.9540 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益混合 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070003 嘉实稳健混合 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240002 华宝宝康配置混合 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160602 鹏华普天债券A 0.8970 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270002 广发稳健增长混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240003 华宝宝康债券A 1.0085 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340001 兴全可转债混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121001 国投瑞银融华债券 0.9646 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.0626 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100018 富国天利增长债券A 0.9584 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162202 宏利周期混合 0.9806 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070002 嘉实增长混合 1.0840 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 宏利行业精选混合A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270001 广发聚富混合 0.9891 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090001 大成价值增长混合A 0.9511 1.1611 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8717 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090002 大成债券A/B 0.9816 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020005 国泰金马稳健混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070005 嘉实债券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9824 1.0624 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070001 嘉实成长收益混合A 1.0175 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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